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匯添富先進制造混合A基金凈值查詢(014508)

今天最新凈值 1.0725 0.0112 1.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0702 -0.0023 -0.2117%
  • 累計凈值：1.0725
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0046億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：董超
近一月匯添富先進制造混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富先進制造混合A(014508)基金累計收益率8.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014508 匯添富先進制造混合A 1.0661 1.0661 1.0725 1.0725 -0.0064 -0.60%
2025-05-21 014508 匯添富先進制造混合A 1.0725 1.0725 1.0613 1.0613 0.0112 1.06%
2025-05-20 014508 匯添富先進制造混合A 1.0613 1.0613 1.0477 1.0477 0.0136 1.30%
2025-05-19 014508 匯添富先進制造混合A 1.0477 1.0477 1.0450 1.0450 0.0027 0.26%
2025-05-16 014508 匯添富先進制造混合A 1.0450 1.0450 1.0462 1.0462 -0.0012 -0.11%
2025-05-15 014508 匯添富先進制造混合A 1.0462 1.0462 1.0562 1.0562 -0.0100 -0.95%
2025-05-14 014508 匯添富先進制造混合A 1.0562 1.0562 1.0496 1.0496 0.0066 0.63%
2025-05-13 014508 匯添富先進制造混合A 1.0496 1.0496 1.0529 1.0529 -0.0033 -0.31%
2025-05-12 014508 匯添富先進制造混合A 1.0529 1.0529 1.0298 1.0298 0.0231 2.24%
2025-05-09 014508 匯添富先進制造混合A 1.0298 1.0298 1.0223 1.0223 0.0075 0.73%
2025-05-08 014508 匯添富先進制造混合A 1.0223 1.0223 1.0144 1.0144 0.0079 0.78%
2025-05-07 014508 匯添富先進制造混合A 1.0144 1.0144 1.0104 1.0104 0.0040 0.40%
2025-05-06 014508 匯添富先進制造混合A 1.0104 1.0104 0.9957 0.9957 0.0147 1.48%
2025-04-30 014508 匯添富先進制造混合A 0.9957 0.9957 1.0005 1.0005 -0.0048 -0.48%
2025-04-29 014508 匯添富先進制造混合A 1.0005 1.0005 1.0042 1.0042 -0.0037 -0.37%
2025-04-28 014508 匯添富先進制造混合A 1.0042 1.0042 1.0018 1.0018 0.0024 0.24%
2025-04-25 014508 匯添富先進制造混合A 1.0018 1.0018 1.0041 1.0041 -0.0023 -0.23%
2025-04-24 014508 匯添富先進制造混合A 1.0041 1.0041 1.0071 1.0071 -0.0030 -0.30%
2025-04-23 014508 匯添富先進制造混合A 1.0071 1.0071 0.9839 0.9839 0.0232 2.36%