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鵬揚淳開債券D基金凈值查詢(014504)

今天最新凈值 1.0412 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1342
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.6180億
  • 最近資產(chǎn)：35.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳鐘聞 王瑩瑩 王黎驍
近一月鵬揚淳開債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚淳開債券D(014504)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014504 鵬揚淳開債券D 1.0414 1.1344 1.0412 1.1342 0.0002 0.02%
2025-05-21 014504 鵬揚淳開債券D 1.0412 1.1342 1.0412 1.1342 0.0000 0.00%
2025-05-20 014504 鵬揚淳開債券D 1.0412 1.1342 1.0408 1.1338 0.0004 0.04%
2025-05-19 014504 鵬揚淳開債券D 1.0408 1.1338 1.0404 1.1334 0.0004 0.04%
2025-05-16 014504 鵬揚淳開債券D 1.0404 1.1334 1.0408 1.1338 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 014504 鵬揚淳開債券D 1.0408 1.1338 1.0407 1.1337 0.0001 0.01%
2025-05-14 014504 鵬揚淳開債券D 1.0407 1.1337 1.0405 1.1335 0.0002 0.02%
2025-05-13 014504 鵬揚淳開債券D 1.0405 1.1335 1.0402 1.1332 0.0003 0.03%
2025-05-12 014504 鵬揚淳開債券D 1.0402 1.1332 1.0416 1.1346 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 014504 鵬揚淳開債券D 1.0416 1.1346 1.0408 1.1338 0.0008 0.08%
2025-05-08 014504 鵬揚淳開債券D 1.0408 1.1338 1.0397 1.1327 0.0011 0.11%
2025-05-07 014504 鵬揚淳開債券D 1.0397 1.1327 1.0398 1.1328 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 014504 鵬揚淳開債券D 1.0398 1.1328 1.0391 1.1321 0.0007 0.07%
2025-04-30 014504 鵬揚淳開債券D 1.0391 1.1321 1.0386 1.1316 0.0005 0.05%
2025-04-29 014504 鵬揚淳開債券D 1.0386 1.1316 1.0376 1.1306 0.0010 0.10%
2025-04-28 014504 鵬揚淳開債券D 1.0376 1.1306 1.0371 1.1301 0.0005 0.05%
2025-04-25 014504 鵬揚淳開債券D 1.0371 1.1301 1.0373 1.1303 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 014504 鵬揚淳開債券D 1.0373 1.1303 1.0374 1.1304 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 014504 鵬揚淳開債券D 1.0374 1.1304 1.0378 1.1308 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%