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南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C(南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)靈活配置混合C)基金凈值查詢(014499)

今天最新凈值 1.8045 -0.0074 -0.4100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7948 -0.0097 -0.5387%
  • 累計(jì)凈值：1.8045
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.0731億
  • 最近資產(chǎn)：40.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林樂峰
近一季南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C|南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C(014499)基金累計(jì)收益率-1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.7970 1.7970 1.8045 1.8045 -0.0075 -0.42%
2025-05-22 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.8045 1.8045 1.8119 1.8119 -0.0074 -0.41%
2025-05-21 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.8119 1.8119 1.8082 1.8082 0.0037 0.20%
2025-05-20 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.8082 1.8082 1.7912 1.7912 0.0170 0.95%
2025-05-19 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.7912 1.7912 1.7879 1.7879 0.0033 0.18%
2025-05-16 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.7879 1.7879 1.7935 1.7935 -0.0056 -0.31%
2025-05-15 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.7935 1.7935 1.8026 1.8026 -0.0091 -0.50%
2025-05-14 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.8026 1.8026 1.7985 1.7985 0.0041 0.23%
2025-05-13 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.7985 1.7985 1.7985 1.7985 0.0000 0.00%
2025-05-12 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.7985 1.7985 1.7787 1.7787 0.0198 1.11%
2025-05-09 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.7787 1.7787 1.7791 1.7791 -0.0004 -0.02%
2025-05-08 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.7791 1.7791 1.7744 1.7744 0.0047 0.26%
2025-05-07 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.7744 1.7744 1.7638 1.7638 0.0106 0.60%
2025-05-06 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.7638 1.7638 1.7497 1.7497 0.0141 0.81%
2025-04-30 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.7497 1.7497 1.7486 1.7486 0.0011 0.06%
2025-04-29 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.7486 1.7486 1.7426 1.7426 0.0060 0.34%
2025-04-28 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.7426 1.7426 1.7537 1.7537 -0.0111 -0.63%
2025-04-25 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.7537 1.7537 1.7560 1.7560 -0.0023 -0.13%
2025-04-24 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.7560 1.7560 1.7541 1.7541 0.0019 0.11%
2025-04-23 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.7541 1.7541 1.7472 1.7472 0.0069 0.39%
2025-04-22 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.7472 1.7472 1.7426 1.7426 0.0046 0.26%
2025-04-21 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.7426 1.7426 1.7342 1.7342 0.0084 0.48%
2025-04-18 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.7342 1.7342 1.7309 1.7309 0.0033 0.19%
2025-04-17 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.7309 1.7309 1.7328 1.7328 -0.0019 -0.11%
2025-04-16 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.7328 1.7328 1.7455 1.7455 -0.0127 -0.73%
2025-04-15 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.7455 1.7455 1.7425 1.7425 0.0030 0.17%
2025-04-14 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.7425 1.7425 1.7382 1.7382 0.0043 0.25%
2025-04-11 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.7382 1.7382 1.7431 1.7431 -0.0049 -0.28%
2025-04-10 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.7431 1.7431 1.7114 1.7114 0.0317 1.85%
2025-04-09 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.7114 1.7114 1.7080 1.7080 0.0034 0.20%
2025-04-08 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.7080 1.7080 1.6884 1.6884 0.0196 1.16%
2025-04-07 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.6884 1.6884 1.8295 1.8295 -0.1411 -7.71%
2025-04-03 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.8295 1.8295 1.8543 1.8543 -0.0248 -1.34%
2025-04-02 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.8543 1.8543 1.8642 1.8642 -0.0099 -0.53%
2025-04-01 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.8642 1.8642 1.8541 1.8541 0.0101 0.54%
2025-03-31 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.8541 1.8541 1.8591 1.8591 -0.0050 -0.27%
2025-03-28 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.8591 1.8591 1.8691 1.8691 -0.0100 -0.54%
2025-03-27 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.8691 1.8691 1.8680 1.8680 0.0011 0.06%
2025-03-26 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.8680 1.8680 1.8764 1.8764 -0.0084 -0.45%
2025-03-25 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.8764 1.8764 1.8753 1.8753 0.0011 0.06%
2025-03-24 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.8753 1.8753 1.8650 1.8650 0.0103 0.55%
2025-03-21 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.8650 1.8650 1.8712 1.8712 -0.0062 -0.33%
2025-03-20 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.8712 1.8712 1.8787 1.8787 -0.0075 -0.40%
2025-03-19 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.8787 1.8787 1.8785 1.8785 0.0002 0.01%
2025-03-18 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.8785 1.8785 1.8740 1.8740 0.0045 0.24%
2025-03-17 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.8740 1.8740 1.8724 1.8724 0.0016 0.09%
2025-03-14 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.8724 1.8724 1.8375 1.8375 0.0349 1.90%
2025-03-13 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.8375 1.8375 1.8363 1.8363 0.0012 0.07%
2025-03-12 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.8363 1.8363 1.8402 1.8402 -0.0039 -0.21%
2025-03-11 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.8402 1.8402 1.8331 1.8331 0.0071 0.39%
2025-03-10 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.8331 1.8331 1.8336 1.8336 -0.0005 -0.03%
2025-03-07 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.8336 1.8336 1.8294 1.8294 0.0042 0.23%
2025-03-06 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.8294 1.8294 1.8176 1.8176 0.0118 0.65%
2025-03-05 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.8176 1.8176 1.8190 1.8190 -0.0014 -0.08%
2025-03-04 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.8190 1.8190 1.8183 1.8183 0.0007 0.04%
2025-03-03 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.8183 1.8183 1.8171 1.8171 0.0012 0.07%
2025-02-28 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.8171 1.8171 1.8383 1.8383 -0.0212 -1.15%
2025-02-27 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.8383 1.8383 1.8304 1.8304 0.0079 0.43%
2025-02-26 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.8304 1.8304 1.8130 1.8130 0.0174 0.96%
2025-02-25 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.8130 1.8130 1.8354 1.8354 -0.0224 -1.22%
2025-02-24 014499 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合C 1.8354 1.8354 1.8296 1.8296 0.0058 0.32%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%