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浙商匯金興利增強債券A基金凈值查詢(014492)

今天最新凈值 0.9942 0.0034 0.3400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9933 -0.0005 -0.0455%
近一月浙商匯金興利增強債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浙商匯金興利增強債券A(014492)基金累計收益率1.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014492 浙商匯金興利增強債券A 0.9938 0.9938 0.9942 0.9942 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 014492 浙商匯金興利增強債券A 0.9942 0.9942 0.9908 0.9908 0.0034 0.34%
2025-05-19 014492 浙商匯金興利增強債券A 0.9908 0.9908 0.9903 0.9903 0.0005 0.05%
2025-05-16 014492 浙商匯金興利增強債券A 0.9903 0.9903 0.9888 0.9888 0.0015 0.15%
2025-05-15 014492 浙商匯金興利增強債券A 0.9888 0.9888 0.9924 0.9924 -0.0036 -0.36%
2025-05-14 014492 浙商匯金興利增強債券A 0.9924 0.9924 0.9933 0.9933 -0.0009 -0.09%
2025-05-13 014492 浙商匯金興利增強債券A 0.9933 0.9933 0.9937 0.9937 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 014492 浙商匯金興利增強債券A 0.9937 0.9937 0.9891 0.9891 0.0046 0.47%
2025-05-09 014492 浙商匯金興利增強債券A 0.9891 0.9891 0.9916 0.9916 -0.0025 -0.25%
2025-05-08 014492 浙商匯金興利增強債券A 0.9916 0.9916 0.9884 0.9884 0.0032 0.32%
2025-05-07 014492 浙商匯金興利增強債券A 0.9884 0.9884 0.9895 0.9895 -0.0011 -0.11%
2025-05-06 014492 浙商匯金興利增強債券A 0.9895 0.9895 0.9835 0.9835 0.0060 0.61%
2025-04-30 014492 浙商匯金興利增強債券A 0.9835 0.9835 0.9817 0.9817 0.0018 0.18%
2025-04-29 014492 浙商匯金興利增強債券A 0.9817 0.9817 0.9786 0.9786 0.0031 0.32%
2025-04-28 014492 浙商匯金興利增強債券A 0.9786 0.9786 0.9817 0.9817 -0.0031 -0.32%
2025-04-25 014492 浙商匯金興利增強債券A 0.9817 0.9817 0.9818 0.9818 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 014492 浙商匯金興利增強債券A 0.9818 0.9818 0.9848 0.9848 -0.0030 -0.30%
2025-04-23 014492 浙商匯金興利增強債券A 0.9848 0.9848 0.9813 0.9813 0.0035 0.36%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%