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浙商匯金興利增強(qiáng)債券A基金凈值查詢(014492)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.9942 0.0034 0.3400% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9933 -0.0005 -0.0455%

累計(jì)凈值：0.9942
成立日期：2022-03-08
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：0.5597億
最近資產(chǎn)：0.54億
基金公司：浙商證券資管
基金經(jīng)理：吳文釗蔡瑋菁馬斌博張少輝

近一周浙商匯金興利增強(qiáng)債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,浙商匯金興利增強(qiáng)債券A(014492)基金累計(jì)收益率0.12%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	014492	浙商匯金興利增強(qiáng)債券A	0.9938	0.9938	0.9942	0.9942	-0.0004	-0.04%
2025-05-20	014492	浙商匯金興利增強(qiáng)債券A	0.9942	0.9942	0.9908	0.9908	0.0034	0.34%
2025-05-19	014492	浙商匯金興利增強(qiáng)債券A	0.9908	0.9908	0.9903	0.9903	0.0005	0.05%
2025-05-16	014492	浙商匯金興利增強(qiáng)債券A	0.9903	0.9903	0.9888	0.9888	0.0015	0.15%

標(biāo)簽云

浙商證券資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
之江鳳凰	1.9260	0.08%
浙商之江鳳凰聯(lián)接A	1.7627	0.07%
浙商匯金聚利A	1.1429	0.03%
浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債A	1.1159	0.03%
浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債C	1.1123	0.03%
浙商匯金聚瑞債券A	1.0589	0.03%
浙商匯金聚瑞債券C	1.0534	0.03%
浙商匯金短債A	1.0273	0.02%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1366	0.02%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1287	0.02%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C	1.2361	0.36%
華泰保興尊利債券A	1.2748	0.30%
華泰保興尊利債券C	1.2505	0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A	1.5319	0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C	1.4631	0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A	0.8750	0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C	0.8560	0.23%

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