中歐安悅一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢(014474)
今天最新凈值
1.0357
-0.0006 -0.0600%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0667
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：5.0677億
- 最近資產(chǎn)：5.09億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：刁羽 LI TONG 蘇佳
近一月中歐安悅一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢
近一月,中歐安悅一年定開債券發(fā)起(014474)基金累計收益率-0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014474 |
中歐安悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0351 |
1.0661 |
1.0357 |
1.0667 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
014474 |
中歐安悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0357 |
1.0667 |
1.0363 |
1.0673 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
014474 |
中歐安悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0363 |
1.0673 |
1.0368 |
1.0678 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-19 |
014474 |
中歐安悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0368 |
1.0678 |
1.0355 |
1.0665 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
014474 |
中歐安悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0355 |
1.0665 |
1.0356 |
1.0666 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
014474 |
中歐安悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0356 |
1.0666 |
1.0371 |
1.0681 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
014474 |
中歐安悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0371 |
1.0681 |
1.0380 |
1.0690 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
014474 |
中歐安悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0380 |
1.0690 |
1.0361 |
1.0671 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
014474 |
中歐安悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0361 |
1.0671 |
1.0399 |
1.0709 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-05-09 |
014474 |
中歐安悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0399 |
1.0709 |
1.0401 |
1.0711 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
014474 |
中歐安悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0401 |
1.0711 |
1.0385 |
1.0695 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
014474 |
中歐安悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0385 |
1.0695 |
1.0388 |
1.0698 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
014474 |
中歐安悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0388 |
1.0698 |
1.0388 |
1.0698 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
014474 |
中歐安悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0388 |
1.0698 |
1.0380 |
1.0690 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
014474 |
中歐安悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0380 |
1.0690 |
1.0369 |
1.0679 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
014474 |
中歐安悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0369 |
1.0679 |
1.0365 |
1.0675 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
014474 |
中歐安悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0365 |
1.0675 |
1.0363 |
1.0673 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
014474 |
中歐安悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0363 |
1.0673 |
1.0367 |
1.0677 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
014474 |
中歐安悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0367 |
1.0677 |
1.0376 |
1.0686 |
-0.0009 |
-0.09% |
