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中歐安悅一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢(014474)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0357 -0.0006 -0.0600% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0667
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：5.0677億
最近資產：5.09億
基金公司：中歐基金
基金經理：刁羽 LI TONG 蘇佳

近一周中歐安悅一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中歐安悅一年定開債券發(fā)起(014474)基金累計收益率0.07%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	014474	中歐安悅一年定開債券發(fā)起	1.0351	1.0661	1.0357	1.0667	-0.0006	-0.06%
2025-05-21	014474	中歐安悅一年定開債券發(fā)起	1.0357	1.0667	1.0363	1.0673	-0.0006	-0.06%
2025-05-20	014474	中歐安悅一年定開債券發(fā)起	1.0363	1.0673	1.0368	1.0678	-0.0005	-0.05%
2025-05-19	014474	中歐安悅一年定開債券發(fā)起	1.0368	1.0678	1.0355	1.0665	0.0013	0.13%
2025-05-16	014474	中歐安悅一年定開債券發(fā)起	1.0355	1.0665	1.0356	1.0666	-0.0001	-0.01%

標簽云

中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐高端裝備股票發(fā)起C	0.8753	0.36%
中歐高端裝備股票發(fā)起A	0.8863	0.35%
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A	1.0894	0.11%
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起C	1.0874	0.10%
中歐興利債券A	1.0710	0.03%
中歐中債3-5年政策性金融債指數A	1.0360	0.02%
中歐中債3-5年政策性金融債指數C	1.0357	0.02%
中歐聚瑞債券A	1.0847	0.01%
中歐潤逸63個月定開債	1.0392	0.01%
中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債A	1.1173	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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