中歐安悅一年定開(kāi)債券發(fā)起(014474)基金階段收益率及同類(lèi)排名
今天最新凈值
1.0363
-0.0005 -0.0500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0673
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：5.0677億
- 最近資產(chǎn)：5.09億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：刁羽 LI TONG 蘇佳
基金近期收益率及排名
| 統(tǒng)計(jì)階段 |
今年以來(lái) |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近兩年 |
近三年 |
成立以來(lái) |
| 收益率 |
-0.16% |
0.07% |
-0.10% |
0.79% |
2.48% |
4.18% |
6.35% |
- |
6.86% |
| 同類(lèi)排名 |
2770/2985 |
1201/3064 |
3033/3074 |
300/3012 |
428/2911 |
465/2664 |
1561/2163 |
0/2038 |
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2025 |
- |
- |
-1.11% |
2881/3040 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2024 |
5.30% |
820/3316 |
0.97% |
2180/3229 |
0.48% |
3083/3363 |
0.38% |
1251/3195 |
3.40% |
138/3316 |
| 2023 |
1.64% |
2617/3111 |
0.25% |
2611/2776 |
0.32% |
2701/2849 |
0.05% |
2727/2942 |
1.01% |
951/3111 |
| 2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.10% |
670/2732 |
