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平安元和90天滾動(dòng)持有短債C基金凈值查詢(014469)

今天最新凈值 1.0886 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0886
  • 成立日期：2022-05-18
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.2932億
  • 最近資產(chǎn)：36.80億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉蘭 周琛 田元強(qiáng)
近一季平安元和90天滾動(dòng)持有短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安元和90天滾動(dòng)持有短債C(014469)基金累計(jì)收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0887 1.0887 1.0886 1.0886 0.0001 0.01%
2025-05-21 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0886 1.0886 1.0886 1.0886 0.0000 0.00%
2025-05-20 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0886 1.0886 1.0885 1.0885 0.0001 0.01%
2025-05-19 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0885 1.0885 1.0884 1.0884 0.0001 0.01%
2025-05-16 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0884 1.0884 1.0884 1.0884 0.0000 0.00%
2025-05-15 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01%
2025-05-14 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0883 1.0883 1.0882 1.0882 0.0001 0.01%
2025-05-13 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0882 1.0882 1.0880 1.0880 0.0002 0.02%
2025-05-12 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0880 1.0880 1.0881 1.0881 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0881 1.0881 1.0878 1.0878 0.0003 0.03%
2025-05-08 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0878 1.0878 1.0876 1.0876 0.0002 0.02%
2025-05-07 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2025-05-06 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0875 1.0875 1.0872 1.0872 0.0003 0.03%
2025-04-30 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0872 1.0872 1.0871 1.0871 0.0001 0.01%
2025-04-29 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0871 1.0871 1.0869 1.0869 0.0002 0.02%
2025-04-28 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0869 1.0869 1.0867 1.0867 0.0002 0.02%
2025-04-25 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0867 1.0867 1.0867 1.0867 0.0000 0.00%
2025-04-24 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0867 1.0867 1.0867 1.0867 0.0000 0.00%
2025-04-23 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0867 1.0867 1.0868 1.0868 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0868 1.0868 1.0867 1.0867 0.0001 0.01%
2025-04-21 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0867 1.0867 1.0867 1.0867 0.0000 0.00%
2025-04-18 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0867 1.0867 1.0867 1.0867 0.0000 0.00%
2025-04-17 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0867 1.0867 1.0867 1.0867 0.0000 0.00%
2025-04-16 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0867 1.0867 1.0866 1.0866 0.0001 0.01%
2025-04-15 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866 0.0000 0.00%
2025-04-14 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0866 1.0866 1.0863 1.0863 0.0003 0.03%
2025-04-11 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0863 1.0863 1.0863 1.0863 0.0000 0.00%
2025-04-10 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0863 1.0863 1.0862 1.0862 0.0001 0.01%
2025-04-09 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0862 1.0862 1.0862 1.0862 0.0000 0.00%
2025-04-08 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0862 1.0862 1.0863 1.0863 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0863 1.0863 1.0853 1.0853 0.0010 0.09%
2025-04-03 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0853 1.0853 1.0849 1.0849 0.0004 0.04%
2025-04-02 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0849 1.0849 1.0848 1.0848 0.0001 0.01%
2025-04-01 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0848 1.0848 1.0847 1.0847 0.0001 0.01%
2025-03-31 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0847 1.0847 1.0845 1.0845 0.0002 0.02%
2025-03-28 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0845 1.0845 1.0844 1.0844 0.0001 0.01%
2025-03-27 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0844 1.0844 1.0843 1.0843 0.0001 0.01%
2025-03-26 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0843 1.0843 1.0841 1.0841 0.0002 0.02%
2025-03-25 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0841 1.0841 1.0839 1.0839 0.0002 0.02%
2025-03-24 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0839 1.0839 1.0836 1.0836 0.0003 0.03%
2025-03-21 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0836 1.0836 1.0835 1.0835 0.0001 0.01%
2025-03-20 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0835 1.0835 1.0830 1.0830 0.0005 0.05%
2025-03-19 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0830 1.0830 1.0829 1.0829 0.0001 0.01%
2025-03-18 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0829 1.0829 1.0826 1.0826 0.0003 0.03%
2025-03-17 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0826 1.0826 1.0826 1.0826 0.0000 0.00%
2025-03-14 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0826 1.0826 1.0823 1.0823 0.0003 0.03%
2025-03-13 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0823 1.0823 1.0819 1.0819 0.0004 0.04%
2025-03-12 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0819 1.0819 1.0816 1.0816 0.0003 0.03%
2025-03-11 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0816 1.0816 1.0819 1.0819 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0819 1.0819 1.0819 1.0819 0.0000 0.00%
2025-03-07 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0819 1.0819 1.0823 1.0823 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0823 1.0823 1.0823 1.0823 0.0000 0.00%
2025-03-05 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0823 1.0823 1.0822 1.0822 0.0001 0.01%
2025-03-04 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0822 1.0822 1.0820 1.0820 0.0002 0.02%
2025-03-03 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0820 1.0820 1.0816 1.0816 0.0004 0.04%
2025-02-28 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0816 1.0816 1.0816 1.0816 0.0000 0.00%
2025-02-27 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0816 1.0816 1.0818 1.0818 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0818 1.0818 1.0818 1.0818 0.0000 0.00%
2025-02-25 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0818 1.0818 1.0820 1.0820 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 014469 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C 1.0820 1.0820 1.0823 1.0823 -0.0003 -0.03%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯添富鑫匯債券A 1.0741 0.02%
匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0479 0.02%
交銀添利LOF 1.1105 0.02%
匯添富鑫匯債券C 1.0700 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券A 1.0795 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券C 1.0748 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券D 1.0795 0.01%
1.1456 0.01%
1.1495 0.00%
華寶寶康債券A 1.2786 -0.02%