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平安元和90天滾動持有短債C基金凈值查詢(014469)

今天最新凈值 1.0886 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0886
  • 成立日期：2022-05-18
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.2932億
  • 最近資產(chǎn)：36.80億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉蘭 周琛 田元強
近一月平安元和90天滾動持有短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安元和90天滾動持有短債C(014469)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014469 平安元和90天滾動持有短債C 1.0887 1.0887 1.0886 1.0886 0.0001 0.01%
2025-05-21 014469 平安元和90天滾動持有短債C 1.0886 1.0886 1.0886 1.0886 0.0000 0.00%
2025-05-20 014469 平安元和90天滾動持有短債C 1.0886 1.0886 1.0885 1.0885 0.0001 0.01%
2025-05-19 014469 平安元和90天滾動持有短債C 1.0885 1.0885 1.0884 1.0884 0.0001 0.01%
2025-05-16 014469 平安元和90天滾動持有短債C 1.0884 1.0884 1.0884 1.0884 0.0000 0.00%
2025-05-15 014469 平安元和90天滾動持有短債C 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01%
2025-05-14 014469 平安元和90天滾動持有短債C 1.0883 1.0883 1.0882 1.0882 0.0001 0.01%
2025-05-13 014469 平安元和90天滾動持有短債C 1.0882 1.0882 1.0880 1.0880 0.0002 0.02%
2025-05-12 014469 平安元和90天滾動持有短債C 1.0880 1.0880 1.0881 1.0881 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 014469 平安元和90天滾動持有短債C 1.0881 1.0881 1.0878 1.0878 0.0003 0.03%
2025-05-08 014469 平安元和90天滾動持有短債C 1.0878 1.0878 1.0876 1.0876 0.0002 0.02%
2025-05-07 014469 平安元和90天滾動持有短債C 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2025-05-06 014469 平安元和90天滾動持有短債C 1.0875 1.0875 1.0872 1.0872 0.0003 0.03%
2025-04-30 014469 平安元和90天滾動持有短債C 1.0872 1.0872 1.0871 1.0871 0.0001 0.01%
2025-04-29 014469 平安元和90天滾動持有短債C 1.0871 1.0871 1.0869 1.0869 0.0002 0.02%
2025-04-28 014469 平安元和90天滾動持有短債C 1.0869 1.0869 1.0867 1.0867 0.0002 0.02%
2025-04-25 014469 平安元和90天滾動持有短債C 1.0867 1.0867 1.0867 1.0867 0.0000 0.00%
2025-04-24 014469 平安元和90天滾動持有短債C 1.0867 1.0867 1.0867 1.0867 0.0000 0.00%
2025-04-23 014469 平安元和90天滾動持有短債C 1.0867 1.0867 1.0868 1.0868 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%