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平安元和90天滾動持有短債C基金凈值查詢(014469)

今天最新凈值 1.0887 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0887
  • 成立日期：2022-05-18
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.2932億
  • 最近資產：3.95億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經理：劉曉蘭 周琛 田元強
近一周平安元和90天滾動持有短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安元和90天滾動持有短債C(014469)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014469 平安元和90天滾動持有短債C 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2025-05-22 014469 平安元和90天滾動持有短債C 1.0887 1.0887 1.0886 1.0886 0.0001 0.01%
2025-05-21 014469 平安元和90天滾動持有短債C 1.0886 1.0886 1.0886 1.0886 0.0000 0.00%
2025-05-20 014469 平安元和90天滾動持有短債C 1.0886 1.0886 1.0885 1.0885 0.0001 0.01%
2025-05-19 014469 平安元和90天滾動持有短債C 1.0885 1.0885 1.0884 1.0884 0.0001 0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%