搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安元和90天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢(014468)

今天最新凈值 1.0953 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0953
  • 成立日期：2022-05-18
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.1278億
  • 最近資產(chǎn)：21.00億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉蘭 周琛 田元強(qiáng)
近一周平安元和90天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安元和90天滾動(dòng)持有短債A(014468)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2025-05-21 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0953 1.0953 1.0952 1.0952 0.0001 0.01%
2025-05-20 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0952 1.0952 1.0951 1.0951 0.0001 0.01%
2025-05-19 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0951 1.0951 1.0949 1.0949 0.0002 0.02%
2025-05-16 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0949 1.0949 1.0950 1.0950 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%