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平安元和90天滾動持有短債A基金凈值查詢(014468)

今天最新凈值 1.0953 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0953
  • 成立日期：2022-05-18
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.1278億
  • 最近資產(chǎn)：21.00億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉蘭 周琛 田元強
近一季平安元和90天滾動持有短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安元和90天滾動持有短債A(014468)基金累計收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2025-05-21 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0953 1.0953 1.0952 1.0952 0.0001 0.01%
2025-05-20 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0952 1.0952 1.0951 1.0951 0.0001 0.01%
2025-05-19 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0951 1.0951 1.0949 1.0949 0.0002 0.02%
2025-05-16 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0949 1.0949 1.0950 1.0950 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0950 1.0950 1.0949 1.0949 0.0001 0.01%
2025-05-14 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0949 1.0949 1.0947 1.0947 0.0002 0.02%
2025-05-13 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0947 1.0947 1.0945 1.0945 0.0002 0.02%
2025-05-12 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0945 1.0945 1.0946 1.0946 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0946 1.0946 1.0944 1.0944 0.0002 0.02%
2025-05-08 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0944 1.0944 1.0941 1.0941 0.0003 0.03%
2025-05-07 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0941 1.0941 1.0940 1.0940 0.0001 0.01%
2025-05-06 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0940 1.0940 1.0937 1.0937 0.0003 0.03%
2025-04-30 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0937 1.0937 1.0935 1.0935 0.0002 0.02%
2025-04-29 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0935 1.0935 1.0934 1.0934 0.0001 0.01%
2025-04-28 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0934 1.0934 1.0932 1.0932 0.0002 0.02%
2025-04-25 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0932 1.0932 1.0932 1.0932 0.0000 0.00%
2025-04-24 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0932 1.0932 1.0932 1.0932 0.0000 0.00%
2025-04-23 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0932 1.0932 1.0932 1.0932 0.0000 0.00%
2025-04-22 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2025-04-21 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0931 1.0931 1.0932 1.0932 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2025-04-17 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0931 1.0931 1.0931 1.0931 0.0000 0.00%
2025-04-16 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0931 1.0931 1.0930 1.0930 0.0001 0.01%
2025-04-15 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.00%
2025-04-14 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0930 1.0930 1.0927 1.0927 0.0003 0.03%
2025-04-11 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0927 1.0927 1.0926 1.0926 0.0001 0.01%
2025-04-10 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0926 1.0926 1.0926 1.0926 0.0000 0.00%
2025-04-09 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0926 1.0926 1.0925 1.0925 0.0001 0.01%
2025-04-08 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0925 1.0925 1.0926 1.0926 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0926 1.0926 1.0916 1.0916 0.0010 0.09%
2025-04-03 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0916 1.0916 1.0912 1.0912 0.0004 0.04%
2025-04-02 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01%
2025-04-01 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0911 1.0911 1.0910 1.0910 0.0001 0.01%
2025-03-31 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0910 1.0910 1.0908 1.0908 0.0002 0.02%
2025-03-28 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0908 1.0908 1.0906 1.0906 0.0002 0.02%
2025-03-27 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0906 1.0906 1.0905 1.0905 0.0001 0.01%
2025-03-26 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0905 1.0905 1.0904 1.0904 0.0001 0.01%
2025-03-25 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0904 1.0904 1.0902 1.0902 0.0002 0.02%
2025-03-24 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0902 1.0902 1.0899 1.0899 0.0003 0.03%
2025-03-21 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0899 1.0899 1.0898 1.0898 0.0001 0.01%
2025-03-20 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0898 1.0898 1.0892 1.0892 0.0006 0.06%
2025-03-19 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0892 1.0892 1.0891 1.0891 0.0001 0.01%
2025-03-18 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0891 1.0891 1.0888 1.0888 0.0003 0.03%
2025-03-17 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0888 1.0888 1.0888 1.0888 0.0000 0.00%
2025-03-14 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0888 1.0888 1.0884 1.0884 0.0004 0.04%
2025-03-13 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0884 1.0884 1.0881 1.0881 0.0003 0.03%
2025-03-12 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0881 1.0881 1.0878 1.0878 0.0003 0.03%
2025-03-11 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0878 1.0878 1.0881 1.0881 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0881 1.0881 1.0881 1.0881 0.0000 0.00%
2025-03-07 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0881 1.0881 1.0884 1.0884 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0884 1.0884 1.0884 1.0884 0.0000 0.00%
2025-03-05 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01%
2025-03-04 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0883 1.0883 1.0881 1.0881 0.0002 0.02%
2025-03-03 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0881 1.0881 1.0877 1.0877 0.0004 0.04%
2025-02-28 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0877 1.0877 1.0877 1.0877 0.0000 0.00%
2025-02-27 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0877 1.0877 1.0879 1.0879 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0879 1.0879 1.0879 1.0879 0.0000 0.00%
2025-02-25 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0879 1.0879 1.0880 1.0880 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 014468 平安元和90天滾動持有短債A 1.0880 1.0880 1.0883 1.0883 -0.0003 -0.03%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶可轉(zhuǎn)債債券C 1.6188 -0.34%
華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.6406 -0.34%
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%