平安元和90天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢(014468)
今天最新凈值
1.0953
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0953
- 成立日期：2022-05-18
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：34.1278億
- 最近資產(chǎn)：21.00億元
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：劉曉蘭 周琛 田元強(qiáng)
近一月平安元和90天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢
近一月,平安元和90天滾動(dòng)持有短債A(014468)基金累計(jì)收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014468 |
平安元和90天滾動(dòng)持有短債A |
1.0954 |
1.0954 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
014468 |
平安元和90天滾動(dòng)持有短債A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
014468 |
平安元和90天滾動(dòng)持有短債A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
014468 |
平安元和90天滾動(dòng)持有短債A |
1.0951 |
1.0951 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
014468 |
平安元和90天滾動(dòng)持有短債A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0950 |
1.0950 |
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-0.01% |
| 2025-05-15 |
014468 |
平安元和90天滾動(dòng)持有短債A |
1.0950 |
1.0950 |
1.0949 |
1.0949 |
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0.01% |
| 2025-05-14 |
014468 |
平安元和90天滾動(dòng)持有短債A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0947 |
1.0947 |
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0.02% |
| 2025-05-13 |
014468 |
平安元和90天滾動(dòng)持有短債A |
1.0947 |
1.0947 |
1.0945 |
1.0945 |
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0.02% |
| 2025-05-12 |
014468 |
平安元和90天滾動(dòng)持有短債A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0946 |
1.0946 |
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-0.01% |
| 2025-05-09 |
014468 |
平安元和90天滾動(dòng)持有短債A |
1.0946 |
1.0946 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0002 |
0.02% |
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| 2025-05-08 |
014468 |
平安元和90天滾動(dòng)持有短債A |
1.0944 |
1.0944 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
014468 |
平安元和90天滾動(dòng)持有短債A |
1.0941 |
1.0941 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0001 |
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| 2025-05-06 |
014468 |
平安元和90天滾動(dòng)持有短債A |
1.0940 |
1.0940 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
014468 |
平安元和90天滾動(dòng)持有短債A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
014468 |
平安元和90天滾動(dòng)持有短債A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
014468 |
平安元和90天滾動(dòng)持有短債A |
1.0934 |
1.0934 |
1.0932 |
1.0932 |
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| 2025-04-25 |
014468 |
平安元和90天滾動(dòng)持有短債A |
1.0932 |
1.0932 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0000 |
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| 2025-04-24 |
014468 |
平安元和90天滾動(dòng)持有短債A |
1.0932 |
1.0932 |
1.0932 |
1.0932 |
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| 2025-04-23 |
014468 |
平安元和90天滾動(dòng)持有短債A |
1.0932 |
1.0932 |
1.0932 |
1.0932 |
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