搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安元和90天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢(014468)

今天最新凈值 1.0954 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0954
  • 成立日期：2022-05-18
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.1278億
  • 最近資產(chǎn)：36.80億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉蘭 周琛 田元強(qiáng)
近一年平安元和90天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安元和90天滾動(dòng)持有短債A(014468)基金累計(jì)收益率2.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0955 1.0955 1.0954 1.0954 0.0001 0.01%
2025-05-22 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2025-05-21 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0953 1.0953 1.0952 1.0952 0.0001 0.01%
2025-05-20 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0952 1.0952 1.0951 1.0951 0.0001 0.01%
2025-05-19 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0951 1.0951 1.0949 1.0949 0.0002 0.02%
2025-05-16 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0949 1.0949 1.0950 1.0950 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0950 1.0950 1.0949 1.0949 0.0001 0.01%
2025-05-14 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0949 1.0949 1.0947 1.0947 0.0002 0.02%
2025-05-13 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0947 1.0947 1.0945 1.0945 0.0002 0.02%
2025-05-12 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0945 1.0945 1.0946 1.0946 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0946 1.0946 1.0944 1.0944 0.0002 0.02%
2025-05-08 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0944 1.0944 1.0941 1.0941 0.0003 0.03%
2025-05-07 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0941 1.0941 1.0940 1.0940 0.0001 0.01%
2025-05-06 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0940 1.0940 1.0937 1.0937 0.0003 0.03%
2025-04-30 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0937 1.0937 1.0935 1.0935 0.0002 0.02%
2025-04-29 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0935 1.0935 1.0934 1.0934 0.0001 0.01%
2025-04-28 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0934 1.0934 1.0932 1.0932 0.0002 0.02%
2025-04-25 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0932 1.0932 1.0932 1.0932 0.0000 0.00%
2025-04-24 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0932 1.0932 1.0932 1.0932 0.0000 0.00%
2025-04-23 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0932 1.0932 1.0932 1.0932 0.0000 0.00%
2025-04-22 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2025-04-21 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0931 1.0931 1.0932 1.0932 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2025-04-17 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0931 1.0931 1.0931 1.0931 0.0000 0.00%
2025-04-16 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0931 1.0931 1.0930 1.0930 0.0001 0.01%
2025-04-15 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.00%
2025-04-14 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0930 1.0930 1.0927 1.0927 0.0003 0.03%
2025-04-11 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0927 1.0927 1.0926 1.0926 0.0001 0.01%
2025-04-10 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0926 1.0926 1.0926 1.0926 0.0000 0.00%
2025-04-09 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0926 1.0926 1.0925 1.0925 0.0001 0.01%
2025-04-08 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0925 1.0925 1.0926 1.0926 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0926 1.0926 1.0916 1.0916 0.0010 0.09%
2025-04-03 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0916 1.0916 1.0912 1.0912 0.0004 0.04%
2025-04-02 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01%
2025-04-01 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0911 1.0911 1.0910 1.0910 0.0001 0.01%
2025-03-31 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0910 1.0910 1.0908 1.0908 0.0002 0.02%
2025-03-28 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0908 1.0908 1.0906 1.0906 0.0002 0.02%
2025-03-27 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0906 1.0906 1.0905 1.0905 0.0001 0.01%
2025-03-26 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0905 1.0905 1.0904 1.0904 0.0001 0.01%
2025-03-25 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0904 1.0904 1.0902 1.0902 0.0002 0.02%
2025-03-24 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0902 1.0902 1.0899 1.0899 0.0003 0.03%
2025-03-21 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0899 1.0899 1.0898 1.0898 0.0001 0.01%
2025-03-20 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0898 1.0898 1.0892 1.0892 0.0006 0.06%
2025-03-19 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0892 1.0892 1.0891 1.0891 0.0001 0.01%
2025-03-18 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0891 1.0891 1.0888 1.0888 0.0003 0.03%
2025-03-17 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0888 1.0888 1.0888 1.0888 0.0000 0.00%
2025-03-14 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0888 1.0888 1.0884 1.0884 0.0004 0.04%
2025-03-13 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0884 1.0884 1.0881 1.0881 0.0003 0.03%
2025-03-12 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0881 1.0881 1.0878 1.0878 0.0003 0.03%
2025-03-11 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0878 1.0878 1.0881 1.0881 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0881 1.0881 1.0881 1.0881 0.0000 0.00%
2025-03-07 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0881 1.0881 1.0884 1.0884 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0884 1.0884 1.0884 1.0884 0.0000 0.00%
2025-03-05 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01%
2025-03-04 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0883 1.0883 1.0881 1.0881 0.0002 0.02%
2025-03-03 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0881 1.0881 1.0877 1.0877 0.0004 0.04%
2025-02-28 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0877 1.0877 1.0877 1.0877 0.0000 0.00%
2025-02-27 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0877 1.0877 1.0879 1.0879 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0879 1.0879 1.0879 1.0879 0.0000 0.00%
2025-02-25 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0879 1.0879 1.0880 1.0880 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0880 1.0880 1.0883 1.0883 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0883 1.0883 1.0886 1.0886 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0886 1.0886 1.0889 1.0889 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2025-02-18 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0888 1.0888 1.0891 1.0891 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0891 1.0891 1.0892 1.0892 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0892 1.0892 1.0894 1.0894 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0894 1.0894 1.0893 1.0893 0.0001 0.01%
2025-02-12 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 0.0000 0.00%
2025-02-11 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 0.0000 0.00%
2025-02-10 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0893 1.0893 1.0892 1.0892 0.0001 0.01%
2025-02-07 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0892 1.0892 1.0890 1.0890 0.0002 0.02%
2025-02-06 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0890 1.0890 1.0887 1.0887 0.0003 0.03%
2025-02-05 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0887 1.0887 1.0883 1.0883 0.0004 0.04%
2025-01-27 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0883 1.0883 1.0875 1.0875 0.0008 0.07%
2025-01-22 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0879 1.0879 1.0878 1.0878 0.0001 0.01%
2025-01-14 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0883 1.0883 1.0884 1.0884 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0884 1.0884 1.0886 1.0886 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0886 1.0886 1.0886 1.0886 0.0000 0.00%
2025-01-09 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0886 1.0886 1.0889 1.0889 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0889 1.0889 1.0889 1.0889 0.0000 0.00%
2025-01-07 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0889 1.0889 1.0890 1.0890 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0890 1.0890 1.0887 1.0887 0.0003 0.03%
2025-01-03 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0887 1.0887 1.0884 1.0884 0.0003 0.03%
2025-01-02 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0884 1.0884 1.0879 1.0879 0.0005 0.05%
2024-12-31 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0879 1.0879 1.0876 1.0876 0.0003 0.03%
2024-12-26 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0870 1.0870 1.0869 1.0869 0.0001 0.01%
2024-12-25 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0869 1.0869 1.0871 1.0871 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0871 1.0871 1.0871 1.0871 0.0000 0.00%
2024-12-23 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0871 1.0871 1.0869 1.0869 0.0002 0.02%
2024-12-20 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0869 1.0869 1.0866 1.0866 0.0003 0.03%
2024-12-19 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866 0.0000 0.00%
2024-12-18 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0866 1.0866 1.0867 1.0867 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0867 1.0867 1.0868 1.0868 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0868 1.0868 1.0863 1.0863 0.0005 0.05%
2024-12-13 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0863 1.0863 1.0858 1.0858 0.0005 0.05%
2024-12-12 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0858 1.0858 1.0857 1.0857 0.0001 0.01%
2024-12-11 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0857 1.0857 1.0857 1.0857 0.0000 0.00%
2024-12-10 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0857 1.0857 1.0852 1.0852 0.0005 0.05%
2024-12-09 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0852 1.0852 1.0850 1.0850 0.0002 0.02%
2024-12-06 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.00%
2024-12-05 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0850 1.0850 1.0848 1.0848 0.0002 0.02%
2024-12-04 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0848 1.0848 1.0845 1.0845 0.0003 0.03%
2024-12-03 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0845 1.0845 1.0843 1.0843 0.0002 0.02%
2024-12-02 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0843 1.0843 1.0835 1.0835 0.0008 0.07%
2024-11-29 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0835 1.0835 1.0832 1.0832 0.0003 0.03%
2024-11-28 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0832 1.0832 1.0830 1.0830 0.0002 0.02%
2024-11-27 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0830 1.0830 1.0828 1.0828 0.0002 0.02%
2024-11-26 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0828 1.0828 1.0827 1.0827 0.0001 0.01%
2024-11-25 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0827 1.0827 1.0823 1.0823 0.0004 0.04%
2024-11-22 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0823 1.0823 1.0821 1.0821 0.0002 0.02%
2024-11-21 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0821 1.0821 1.0820 1.0820 0.0001 0.01%
2024-11-20 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0820 1.0820 1.0819 1.0819 0.0001 0.01%
2024-11-19 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0819 1.0819 1.0818 1.0818 0.0001 0.01%
2024-11-18 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0818 1.0818 1.0818 1.0818 0.0000 0.00%
2024-11-15 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0818 1.0818 1.0817 1.0817 0.0001 0.01%
2024-11-14 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0817 1.0817 1.0816 1.0816 0.0001 0.01%
2024-11-13 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0816 1.0816 1.0815 1.0815 0.0001 0.01%
2024-11-12 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0815 1.0815 1.0813 1.0813 0.0002 0.02%
2024-11-11 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0813 1.0813 1.0808 1.0808 0.0005 0.05%
2024-11-08 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0808 1.0808 1.0807 1.0807 0.0001 0.01%
2024-11-07 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0807 1.0807 1.0805 1.0805 0.0002 0.02%
2024-11-06 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0805 1.0805 1.0803 1.0803 0.0002 0.02%
2024-11-05 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0803 1.0803 1.0803 1.0803 0.0000 0.00%
2024-11-04 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0803 1.0803 1.0800 1.0800 0.0003 0.03%
2024-11-01 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0800 1.0800 1.0797 1.0797 0.0003 0.03%
2024-10-31 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0797 1.0797 1.0797 1.0797 0.0000 0.00%
2024-10-30 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0797 1.0797 1.0796 1.0796 0.0001 0.01%
2024-10-29 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0796 1.0796 1.0797 1.0797 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0797 1.0797 1.0797 1.0797 0.0000 0.00%
2024-10-25 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0797 1.0797 1.0798 1.0798 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0798 1.0798 1.0799 1.0799 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0799 1.0799 1.0803 1.0803 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0803 1.0803 1.0804 1.0804 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0804 1.0804 1.0802 1.0802 0.0002 0.02%
2024-10-18 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0802 1.0802 1.0801 1.0801 0.0001 0.01%
2024-10-17 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0801 1.0801 1.0798 1.0798 0.0003 0.03%
2024-10-16 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0798 1.0798 1.0795 1.0795 0.0003 0.03%
2024-10-15 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0795 1.0795 1.0790 1.0790 0.0005 0.05%
2024-10-14 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0790 1.0790 1.0776 1.0776 0.0014 0.13%
2024-10-11 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0776 1.0776 1.0767 1.0767 0.0009 0.08%
2024-10-10 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0767 1.0767 1.0764 1.0764 0.0003 0.03%
2024-10-09 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0764 1.0764 1.0779 1.0779 -0.0015 -0.14%
2024-10-08 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0779 1.0779 1.0783 1.0783 -0.0004 -0.04%
2024-09-30 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0783 1.0783 1.0800 1.0800 -0.0017 -0.16%
2024-09-27 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0800 1.0800 1.0807 1.0807 -0.0007 -0.06%
2024-09-26 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0807 1.0807 1.0808 1.0808 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0808 1.0808 1.0807 1.0807 0.0001 0.01%
2024-09-24 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0807 1.0807 1.0806 1.0806 0.0001 0.01%
2024-09-23 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0806 1.0806 1.0805 1.0805 0.0001 0.01%
2024-09-20 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0805 1.0805 1.0805 1.0805 0.0000 0.00%
2024-09-19 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0805 1.0805 1.0805 1.0805 0.0000 0.00%
2024-09-18 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0805 1.0805 1.0798 1.0798 0.0007 0.06%
2024-09-13 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0798 1.0798 1.0798 1.0798 0.0000 0.00%
2024-09-12 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0798 1.0798 1.0797 1.0797 0.0001 0.01%
2024-09-11 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0797 1.0797 1.0797 1.0797 0.0000 0.00%
2024-09-10 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0797 1.0797 1.0797 1.0797 0.0000 0.00%
2024-09-09 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0797 1.0797 1.0796 1.0796 0.0001 0.01%
2024-09-06 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0796 1.0796 1.0796 1.0796 0.0000 0.00%
2024-09-05 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0796 1.0796 1.0794 1.0794 0.0002 0.02%
2024-09-04 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0794 1.0794 1.0791 1.0791 0.0003 0.03%
2024-09-03 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0791 1.0791 1.0790 1.0790 0.0001 0.01%
2024-09-02 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0790 1.0790 1.0786 1.0786 0.0004 0.04%
2024-08-30 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0786 1.0786 1.0784 1.0784 0.0002 0.02%
2024-08-29 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0784 1.0784 1.0782 1.0782 0.0002 0.02%
2024-08-28 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0782 1.0782 1.0783 1.0783 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0783 1.0783 1.0788 1.0788 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0788 1.0788 1.0790 1.0790 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0790 1.0790 1.0791 1.0791 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0791 1.0791 1.0792 1.0792 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0792 1.0792 1.0794 1.0794 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0794 1.0794 1.0794 1.0794 0.0000 0.00%
2024-08-19 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0794 1.0794 1.0792 1.0792 0.0002 0.02%
2024-08-16 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0792 1.0792 1.0792 1.0792 0.0000 0.00%
2024-08-15 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0792 1.0792 1.0792 1.0792 0.0000 0.00%
2024-08-14 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0792 1.0792 1.0787 1.0787 0.0005 0.05%
2024-08-13 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0787 1.0787 1.0787 1.0787 0.0000 0.00%
2024-08-12 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0787 1.0787 1.0794 1.0794 -0.0007 -0.06%
2024-08-09 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0794 1.0794 1.0796 1.0796 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0796 1.0796 1.0797 1.0797 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0797 1.0797 1.0797 1.0797 0.0000 0.00%
2024-08-06 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0797 1.0797 1.0797 1.0797 0.0000 0.00%
2024-08-05 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0797 1.0797 1.0794 1.0794 0.0003 0.03%
2024-08-02 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0794 1.0794 1.0791 1.0791 0.0003 0.03%
2024-07-31 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0789 1.0789 1.0787 1.0787 0.0002 0.02%
2024-07-30 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0787 1.0787 1.0785 1.0785 0.0002 0.02%
2024-07-29 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0785 1.0785 1.0782 1.0782 0.0003 0.03%
2024-07-26 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0782 1.0782 1.0780 1.0780 0.0002 0.02%
2024-07-25 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0780 1.0780 1.0778 1.0778 0.0002 0.02%
2024-07-24 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0778 1.0778 1.0777 1.0777 0.0001 0.01%
2024-07-23 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0777 1.0777 1.0775 1.0775 0.0002 0.02%
2024-07-22 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0775 1.0775 1.0771 1.0771 0.0004 0.04%
2024-07-19 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0771 1.0771 1.0770 1.0770 0.0001 0.01%
2024-07-18 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0770 1.0770 1.0769 1.0769 0.0001 0.01%
2024-07-17 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0769 1.0769 1.0769 1.0769 0.0000 0.00%
2024-07-16 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0769 1.0769 1.0768 1.0768 0.0001 0.01%
2024-07-15 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0768 1.0768 1.0765 1.0765 0.0003 0.03%
2024-07-12 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0765 1.0765 1.0764 1.0764 0.0001 0.01%
2024-07-11 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0764 1.0764 1.0762 1.0762 0.0002 0.02%
2024-07-10 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0762 1.0762 1.0761 1.0761 0.0001 0.01%
2024-07-09 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0761 1.0761 1.0759 1.0759 0.0002 0.02%
2024-07-08 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0759 1.0759 1.0760 1.0760 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.00%
2024-07-04 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0760 1.0760 1.0759 1.0759 0.0001 0.01%
2024-07-03 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0759 1.0759 1.0757 1.0757 0.0002 0.02%
2024-07-02 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0757 1.0757 1.0755 1.0755 0.0002 0.02%
2024-07-01 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0755 1.0755 1.0755 1.0755 0.0000 0.00%
2024-06-28 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0755 1.0755 1.0753 1.0753 0.0002 0.02%
2024-06-27 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0753 1.0753 1.0751 1.0751 0.0002 0.02%
2024-06-26 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0751 1.0751 1.0749 1.0749 0.0002 0.02%
2024-06-25 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0749 1.0749 1.0748 1.0748 0.0001 0.01%
2024-06-24 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0748 1.0748 1.0746 1.0746 0.0002 0.02%
2024-06-21 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0746 1.0746 1.0746 1.0746 0.0000 0.00%
2024-06-20 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0746 1.0746 1.0745 1.0745 0.0001 0.01%
2024-06-19 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0745 1.0745 1.0744 1.0744 0.0001 0.01%
2024-06-18 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0744 1.0744 1.0743 1.0743 0.0001 0.01%
2024-06-17 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0743 1.0743 1.0740 1.0740 0.0003 0.03%
2024-06-14 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0740 1.0740 1.0739 1.0739 0.0001 0.01%
2024-06-13 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0739 1.0739 1.0737 1.0737 0.0002 0.02%
2024-06-12 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0737 1.0737 1.0736 1.0736 0.0001 0.01%
2024-06-11 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0736 1.0736 1.0733 1.0733 0.0003 0.03%
2024-06-07 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0733 1.0733 1.0731 1.0731 0.0002 0.02%
2024-06-06 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0731 1.0731 1.0728 1.0728 0.0003 0.03%
2024-06-05 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0728 1.0728 1.0726 1.0726 0.0002 0.02%
2024-06-04 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0726 1.0726 1.0725 1.0725 0.0001 0.01%
2024-06-03 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0725 1.0725 1.0722 1.0722 0.0003 0.03%
2024-05-31 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0722 1.0722 1.0721 1.0721 0.0001 0.01%
2024-05-30 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0721 1.0721 1.0721 1.0721 0.0000 0.00%
2024-05-29 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0721 1.0721 1.0720 1.0720 0.0001 0.01%
2024-05-28 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0720 1.0720 1.0717 1.0717 0.0003 0.03%
2024-05-27 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0717 1.0717 1.0715 1.0715 0.0002 0.02%
2024-05-24 014468 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A 1.0715 1.0715 1.0714 1.0714 0.0001 0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%