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光大匯佳混合A(光大保德信匯佳混合A)基金凈值查詢(014462)

今天最新凈值 1.0501 0.0049 0.4700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0472 0.0024 0.2337%
  • 累計(jì)凈值：1.0501
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1027億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：光大保德信基金管理
  • 基金經(jīng)理：詹佳
近一月光大匯佳混合A|光大保德信匯佳混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大匯佳混合A(014462)基金累計(jì)收益率2.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014462 光大匯佳混合A 1.0448 1.0448 1.0501 1.0501 -0.0053 -0.50%
2025-05-21 014462 光大匯佳混合A 1.0501 1.0501 1.0452 1.0452 0.0049 0.47%
2025-05-20 014462 光大匯佳混合A 1.0452 1.0452 1.0382 1.0382 0.0070 0.67%
2025-05-19 014462 光大匯佳混合A 1.0382 1.0382 1.0337 1.0337 0.0045 0.44%
2025-05-16 014462 光大匯佳混合A 1.0337 1.0337 1.0369 1.0369 -0.0032 -0.31%
2025-05-15 014462 光大匯佳混合A 1.0369 1.0369 1.0439 1.0439 -0.0070 -0.67%
2025-05-14 014462 光大匯佳混合A 1.0439 1.0439 1.0430 1.0430 0.0009 0.09%
2025-05-13 014462 光大匯佳混合A 1.0430 1.0430 1.0473 1.0473 -0.0043 -0.41%
2025-05-12 014462 光大匯佳混合A 1.0473 1.0473 1.0358 1.0358 0.0115 1.11%
2025-05-09 014462 光大匯佳混合A 1.0358 1.0358 1.0306 1.0306 0.0052 0.50%
2025-05-08 014462 光大匯佳混合A 1.0306 1.0306 1.0345 1.0345 -0.0039 -0.38%
2025-05-07 014462 光大匯佳混合A 1.0345 1.0345 1.0336 1.0336 0.0009 0.09%
2025-05-06 014462 光大匯佳混合A 1.0336 1.0336 1.0183 1.0183 0.0153 1.50%
2025-04-30 014462 光大匯佳混合A 1.0183 1.0183 1.0170 1.0170 0.0013 0.13%
2025-04-29 014462 光大匯佳混合A 1.0170 1.0170 1.0130 1.0130 0.0040 0.39%
2025-04-28 014462 光大匯佳混合A 1.0130 1.0130 1.0142 1.0142 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 014462 光大匯佳混合A 1.0142 1.0142 1.0197 1.0197 -0.0055 -0.54%
2025-04-24 014462 光大匯佳混合A 1.0197 1.0197 1.0156 1.0156 0.0041 0.40%
2025-04-23 014462 光大匯佳混合A 1.0156 1.0156 1.0247 1.0247 -0.0091 -0.89%