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光大匯佳混合A(光大保德信匯佳混合A)基金凈值查詢(014462)

今天最新凈值 1.0501 0.0049 0.4700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0402 -0.0046 -0.4446%
  • 累計凈值：1.0501
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1027億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：光大保德信基金管理
  • 基金經(jīng)理：詹佳
近一周光大匯佳混合A|光大保德信匯佳混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,光大匯佳混合A(014462)基金累計收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014462 光大匯佳混合A 1.0448 1.0448 1.0501 1.0501 -0.0053 -0.50%
2025-05-21 014462 光大匯佳混合A 1.0501 1.0501 1.0452 1.0452 0.0049 0.47%
2025-05-20 014462 光大匯佳混合A 1.0452 1.0452 1.0382 1.0382 0.0070 0.67%
2025-05-19 014462 光大匯佳混合A 1.0382 1.0382 1.0337 1.0337 0.0045 0.44%
2025-05-16 014462 光大匯佳混合A 1.0337 1.0337 1.0369 1.0369 -0.0032 -0.31%