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安信永寧一年定開債發(fā)起式(安信永寧一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(014448)

今天最新凈值 1.0528 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1615
  • 成立日期：2021-12-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1052億
  • 最近資產：8.46億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經理：宛晴
近一年安信永寧一年定開債發(fā)起式|安信永寧一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,安信永寧一年定開債發(fā)起式(014448)基金累計收益率3.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0531 1.1618 1.0528 1.1615 0.0003 0.03%
2025-05-21 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0528 1.1615 1.0524 1.1611 0.0004 0.04%
2025-05-20 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0524 1.1611 1.0516 1.1603 0.0008 0.08%
2025-05-19 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0516 1.1603 1.0512 1.1599 0.0004 0.04%
2025-05-16 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0512 1.1599 1.0512 1.1599 0.0000 0.00%
2025-05-15 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0512 1.1599 1.0509 1.1596 0.0003 0.03%
2025-05-14 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0509 1.1596 1.0505 1.1592 0.0004 0.04%
2025-05-13 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0505 1.1592 1.0503 1.1590 0.0002 0.02%
2025-05-12 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0503 1.1590 1.0503 1.1590 0.0000 0.00%
2025-05-09 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0503 1.1590 1.0492 1.1579 0.0011 0.10%
2025-05-08 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0492 1.1579 1.0484 1.1571 0.0008 0.08%
2025-05-07 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0484 1.1571 1.0481 1.1568 0.0003 0.03%
2025-05-06 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0481 1.1568 1.0476 1.1563 0.0005 0.05%
2025-04-30 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0476 1.1563 1.0473 1.1560 0.0003 0.03%
2025-04-29 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0473 1.1560 1.0475 1.1562 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0475 1.1562 1.0474 1.1561 0.0001 0.01%
2025-04-25 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0474 1.1561 1.0476 1.1563 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0476 1.1563 1.0479 1.1566 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0479 1.1566 1.0482 1.1569 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0482 1.1569 1.0484 1.1571 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0484 1.1571 1.0486 1.1573 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0486 1.1573 1.0485 1.1572 0.0001 0.01%
2025-04-17 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0485 1.1572 1.0486 1.1573 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0486 1.1573 1.0485 1.1572 0.0001 0.01%
2025-04-15 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0485 1.1572 1.0485 1.1572 0.0000 0.00%
2025-04-14 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0485 1.1572 1.0479 1.1566 0.0006 0.06%
2025-04-11 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0479 1.1566 1.0478 1.1565 0.0001 0.01%
2025-04-10 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0478 1.1565 1.0482 1.1569 -0.0004 -0.04%
2025-04-09 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0482 1.1569 1.0485 1.1572 -0.0003 -0.03%
2025-04-08 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0485 1.1572 1.0482 1.1569 0.0003 0.03%
2025-04-07 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0482 1.1569 1.0460 1.1547 0.0022 0.21%
2025-04-03 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0460 1.1547 1.0446 1.1533 0.0014 0.13%
2025-04-02 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0446 1.1533 1.0443 1.1530 0.0003 0.03%
2025-04-01 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0443 1.1530 1.0441 1.1528 0.0002 0.02%
2025-03-31 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0441 1.1528 1.0439 1.1526 0.0002 0.02%
2025-03-28 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0439 1.1526 1.0437 1.1524 0.0002 0.02%
2025-03-27 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0437 1.1524 1.0433 1.1520 0.0004 0.04%
2025-03-26 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0433 1.1520 1.0431 1.1518 0.0002 0.02%
2025-03-25 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0431 1.1518 1.0422 1.1509 0.0009 0.09%
2025-03-24 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0422 1.1509 1.0419 1.1506 0.0003 0.03%
2025-03-21 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0419 1.1506 1.0412 1.1499 0.0007 0.07%
2025-03-20 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0412 1.1499 1.0401 1.1488 0.0011 0.11%
2025-03-19 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0401 1.1488 1.0395 1.1482 0.0006 0.06%
2025-03-18 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0395 1.1482 1.0395 1.1482 0.0000 0.00%
2025-03-17 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0395 1.1482 1.0396 1.1483 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0396 1.1483 1.0392 1.1479 0.0004 0.04%
2025-03-13 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0392 1.1479 1.0380 1.1467 0.0012 0.12%
2025-03-12 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0380 1.1467 1.0384 1.1471 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0384 1.1471 1.0395 1.1482 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0395 1.1482 1.0402 1.1489 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0402 1.1489 1.0414 1.1501 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0414 1.1501 1.0418 1.1505 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0418 1.1505 1.0416 1.1503 0.0002 0.02%
2025-03-04 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0416 1.1503 1.0411 1.1498 0.0005 0.05%
2025-03-03 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0411 1.1498 1.0408 1.1495 0.0003 0.03%
2025-02-28 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0408 1.1495 1.0413 1.1500 -0.0005 -0.05%
2025-02-27 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0413 1.1500 1.0417 1.1504 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0417 1.1504 1.0418 1.1505 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0418 1.1505 1.0429 1.1516 -0.0011 -0.11%
2025-02-24 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0429 1.1516 1.0440 1.1527 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0440 1.1527 1.0448 1.1535 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0448 1.1535 1.0453 1.1540 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0453 1.1540 1.0455 1.1542 -0.0002 -0.02%
2025-02-18 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0455 1.1542 1.0463 1.1550 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0463 1.1550 1.0470 1.1557 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0470 1.1557 1.0473 1.1560 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0473 1.1560 1.0472 1.1559 0.0001 0.01%
2025-02-12 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0472 1.1559 1.0474 1.1561 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0474 1.1561 1.0476 1.1563 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0476 1.1563 1.0476 1.1563 0.0000 0.00%
2025-02-07 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0476 1.1563 1.0469 1.1556 0.0007 0.07%
2025-02-06 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0469 1.1556 1.0464 1.1551 0.0005 0.05%
2025-02-05 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0464 1.1551 1.0459 1.1546 0.0005 0.05%
2025-01-27 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0459 1.1546 1.0445 1.1532 0.0014 0.13%
2025-01-22 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0451 1.1538 1.0448 1.1535 0.0003 0.03%
2025-01-14 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0455 1.1542 1.0461 1.1548 -0.0006 -0.06%
2025-01-13 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0461 1.1548 1.0463 1.1550 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0463 1.1550 1.0467 1.1554 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0467 1.1554 1.0468 1.1555 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0468 1.1555 1.0468 1.1555 0.0000 0.00%
2025-01-07 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0468 1.1555 1.0467 1.1554 0.0001 0.01%
2025-01-06 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0467 1.1554 1.0463 1.1550 0.0004 0.04%
2025-01-03 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0463 1.1550 1.0449 1.1536 0.0014 0.13%
2025-01-02 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0449 1.1536 1.0439 1.1526 0.0010 0.10%
2024-12-31 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0439 1.1526 1.0433 1.1520 0.0006 0.06%
2024-12-26 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0422 1.1509 1.0428 1.1515 -0.0006 -0.06%
2024-12-25 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0428 1.1515 1.0434 1.1521 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0434 1.1521 1.0435 1.1522 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0435 1.1522 1.0417 1.1504 0.0018 0.17%
2024-12-20 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0417 1.1504 1.0413 1.1500 0.0004 0.04%
2024-12-19 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0413 1.1500 1.0414 1.1501 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0414 1.1501 1.0419 1.1506 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0419 1.1506 1.0422 1.1509 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0422 1.1509 1.0411 1.1498 0.0011 0.11%
2024-12-13 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0411 1.1498 1.0400 1.1487 0.0011 0.11%
2024-12-12 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0400 1.1487 1.0397 1.1484 0.0003 0.03%
2024-12-11 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0397 1.1484 1.0395 1.1482 0.0002 0.02%
2024-12-10 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0395 1.1482 1.0380 1.1467 0.0015 0.14%
2024-12-09 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0380 1.1467 1.0378 1.1465 0.0002 0.02%
2024-12-06 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0378 1.1465 1.0372 1.1459 0.0006 0.06%
2024-12-05 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0372 1.1459 1.0369 1.1456 0.0003 0.03%
2024-12-04 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0369 1.1456 1.0361 1.1448 0.0008 0.08%
2024-12-03 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0361 1.1448 1.0352 1.1439 0.0009 0.09%
2024-12-02 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0352 1.1439 1.0330 1.1417 0.0022 0.21%
2024-11-29 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0330 1.1417 1.0321 1.1408 0.0009 0.09%
2024-11-28 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0321 1.1408 1.0318 1.1405 0.0003 0.03%
2024-11-27 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0318 1.1405 1.0480 1.1400 0.0005 0.05%
2024-11-26 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0480 1.1400 1.0476 1.1396 0.0004 0.04%
2024-11-25 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0476 1.1396 1.0470 1.1390 0.0006 0.06%
2024-11-22 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0470 1.1390 1.0465 1.1385 0.0005 0.05%
2024-11-21 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0465 1.1385 1.0463 1.1383 0.0002 0.02%
2024-11-20 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0463 1.1383 1.0462 1.1382 0.0001 0.01%
2024-11-19 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0462 1.1382 1.0463 1.1383 -0.0001 -0.01%
2024-11-18 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0463 1.1383 1.0461 1.1381 0.0002 0.02%
2024-11-15 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0461 1.1381 1.0459 1.1379 0.0002 0.02%
2024-11-14 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0459 1.1379 1.0459 1.1379 0.0000 0.00%
2024-11-13 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0459 1.1379 1.0455 1.1375 0.0004 0.04%
2024-11-12 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0455 1.1375 1.0450 1.1370 0.0005 0.05%
2024-11-11 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0450 1.1370 1.0445 1.1365 0.0005 0.05%
2024-11-08 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0445 1.1365 1.0436 1.1356 0.0009 0.09%
2024-11-07 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0436 1.1356 1.0428 1.1348 0.0008 0.08%
2024-11-06 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0428 1.1348 1.0423 1.1343 0.0005 0.05%
2024-11-05 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0423 1.1343 1.0419 1.1339 0.0004 0.04%
2024-11-04 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0419 1.1339 1.0412 1.1332 0.0007 0.07%
2024-11-01 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0412 1.1332 1.0400 1.1320 0.0012 0.12%
2024-10-31 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0400 1.1320 1.0397 1.1317 0.0003 0.03%
2024-10-30 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0397 1.1317 1.0396 1.1316 0.0001 0.01%
2024-10-29 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0396 1.1316 1.0398 1.1318 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0398 1.1318 1.0405 1.1325 -0.0007 -0.07%
2024-10-25 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0405 1.1325 1.0411 1.1331 -0.0006 -0.06%
2024-10-24 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0411 1.1331 1.0408 1.1328 0.0003 0.03%
2024-10-23 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0408 1.1328 1.0428 1.1348 -0.0020 -0.19%
2024-10-22 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0428 1.1348 1.0437 1.1357 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0437 1.1357 1.0437 1.1357 0.0000 0.00%
2024-10-18 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0437 1.1357 1.0436 1.1356 0.0001 0.01%
2024-10-17 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0436 1.1356 1.0433 1.1353 0.0003 0.03%
2024-10-16 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0433 1.1353 1.0423 1.1343 0.0010 0.10%
2024-10-15 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0423 1.1343 1.0411 1.1331 0.0012 0.12%
2024-10-14 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0411 1.1331 1.0363 1.1283 0.0048 0.46%
2024-10-11 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0363 1.1283 1.0323 1.1243 0.0040 0.39%
2024-10-10 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0323 1.1243 1.0306 1.1226 0.0017 0.16%
2024-10-09 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0306 1.1226 1.0363 1.1283 -0.0057 -0.55%
2024-10-08 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0363 1.1283 1.0380 1.1300 -0.0017 -0.16%
2024-09-27 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0447 1.1367 1.0471 1.1391 -0.0024 -0.23%
2024-09-26 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0471 1.1391 1.0471 1.1391 0.0000 0.00%
2024-09-25 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0471 1.1391 1.0469 1.1389 0.0002 0.02%
2024-09-24 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0469 1.1389 1.0468 1.1388 0.0001 0.01%
2024-09-23 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0468 1.1388 1.0468 1.1388 0.0000 0.00%
2024-09-20 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0468 1.1388 1.0472 1.1392 -0.0004 -0.04%
2024-09-19 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0472 1.1392 1.0472 1.1392 0.0000 0.00%
2024-09-18 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0472 1.1392 1.0467 1.1387 0.0005 0.05%
2024-09-13 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0467 1.1387 1.0465 1.1385 0.0002 0.02%
2024-09-12 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0465 1.1385 1.0459 1.1379 0.0006 0.06%
2024-09-11 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0459 1.1379 1.0457 1.1377 0.0002 0.02%
2024-09-10 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0457 1.1377 1.0457 1.1377 0.0000 0.00%
2024-09-09 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0457 1.1377 1.0454 1.1374 0.0003 0.03%
2024-09-06 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0454 1.1374 1.0455 1.1375 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0455 1.1375 1.0452 1.1372 0.0003 0.03%
2024-09-04 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0452 1.1372 1.0448 1.1368 0.0004 0.04%
2024-09-03 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0448 1.1368 1.0437 1.1357 0.0011 0.11%
2024-09-02 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0437 1.1357 1.0427 1.1347 0.0010 0.10%
2024-08-30 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0427 1.1347 1.0425 1.1345 0.0002 0.02%
2024-08-29 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0425 1.1345 1.0416 1.1336 0.0009 0.09%
2024-08-28 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0416 1.1336 1.0419 1.1339 -0.0003 -0.03%
2024-08-27 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0419 1.1339 1.0441 1.1361 -0.0022 -0.21%
2024-08-26 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0441 1.1361 1.0448 1.1368 -0.0007 -0.07%
2024-08-23 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0448 1.1368 1.0455 1.1375 -0.0007 -0.07%
2024-08-22 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0455 1.1375 1.0461 1.1381 -0.0006 -0.06%
2024-08-21 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0461 1.1381 1.0471 1.1391 -0.0010 -0.10%
2024-08-20 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0471 1.1391 1.0473 1.1393 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0473 1.1393 1.0471 1.1391 0.0002 0.02%
2024-08-16 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0471 1.1391 1.0468 1.1388 0.0003 0.03%
2024-08-15 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0468 1.1388 1.0466 1.1386 0.0002 0.02%
2024-08-14 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0466 1.1386 1.0455 1.1375 0.0011 0.11%
2024-08-13 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0455 1.1375 1.0461 1.1381 -0.0006 -0.06%
2024-08-12 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0461 1.1381 1.0481 1.1401 -0.0020 -0.19%
2024-08-09 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0481 1.1401 1.0493 1.1413 -0.0012 -0.11%
2024-08-08 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0493 1.1413 1.0496 1.1416 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0496 1.1416 1.0494 1.1414 0.0002 0.02%
2024-08-06 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0494 1.1414 1.0500 1.1420 -0.0006 -0.06%
2024-08-05 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0500 1.1420 1.0494 1.1414 0.0006 0.06%
2024-08-02 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0494 1.1414 1.0488 1.1408 0.0006 0.06%
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2024-07-24 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0452 1.1372 1.0447 1.1367 0.0005 0.05%
2024-07-23 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0447 1.1367 1.0437 1.1357 0.0010 0.10%
2024-07-22 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0437 1.1357 1.0427 1.1347 0.0010 0.10%
2024-07-19 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0427 1.1347 1.0426 1.1346 0.0001 0.01%
2024-07-18 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0426 1.1346 1.0426 1.1346 0.0000 0.00%
2024-07-17 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0426 1.1346 1.0424 1.1344 0.0002 0.02%
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2024-07-08 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0393 1.1313 1.0406 1.1326 -0.0013 -0.12%
2024-07-05 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0406 1.1326 1.0409 1.1329 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0409 1.1329 1.0405 1.1325 0.0004 0.04%
2024-07-03 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0405 1.1325 1.0401 1.1321 0.0004 0.04%
2024-07-02 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0401 1.1321 1.0397 1.1317 0.0004 0.04%
2024-07-01 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0397 1.1317 1.0400 1.1320 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0400 1.1320 1.0394 1.1314 0.0006 0.06%
2024-06-27 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0394 1.1314 1.0390 1.1310 0.0004 0.04%
2024-06-26 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0390 1.1310 1.0471 1.1307 0.0003 0.03%
2024-06-25 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0471 1.1307 1.0466 1.1302 0.0005 0.05%
2024-06-24 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0466 1.1302 1.0464 1.1300 0.0002 0.02%
2024-06-21 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0464 1.1300 1.0467 1.1303 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0467 1.1303 1.0465 1.1301 0.0002 0.02%
2024-06-19 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0465 1.1301 1.0461 1.1297 0.0004 0.04%
2024-06-18 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0461 1.1297 1.0459 1.1295 0.0002 0.02%
2024-06-17 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0459 1.1295 1.0456 1.1292 0.0003 0.03%
2024-06-14 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0456 1.1292 1.0453 1.1289 0.0003 0.03%
2024-06-13 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0453 1.1289 1.0452 1.1288 0.0001 0.01%
2024-06-12 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0452 1.1288 1.0450 1.1286 0.0002 0.02%
2024-06-11 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0450 1.1286 1.0446 1.1282 0.0004 0.04%
2024-06-07 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0446 1.1282 1.0441 1.1277 0.0005 0.05%
2024-06-06 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0441 1.1277 1.0436 1.1272 0.0005 0.05%
2024-06-05 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0436 1.1272 1.0431 1.1267 0.0005 0.05%
2024-06-04 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0431 1.1267 1.0426 1.1262 0.0005 0.05%
2024-06-03 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0426 1.1262 1.0421 1.1257 0.0005 0.05%
2024-05-31 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0421 1.1257 1.0420 1.1256 0.0001 0.01%
2024-05-30 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0420 1.1256 1.0415 1.1251 0.0005 0.05%
2024-05-29 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0415 1.1251 1.0408 1.1244 0.0007 0.07%
2024-05-28 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0408 1.1244 1.0408 1.1244 0.0000 0.00%
2024-05-27 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0408 1.1244 1.0406 1.1242 0.0002 0.02%
2024-05-24 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0406 1.1242 1.0403 1.1239 0.0003 0.03%
2024-05-23 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 1.0403 1.1239 1.0397 1.1233 0.0006 0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%