安信永寧一年定開債發(fā)起式(安信永寧一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(014448)
今天最新凈值
1.0528
0.0004 0.0400%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1615
- 成立日期：2021-12-16
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：8.1052億
- 最近資產(chǎn)：8.46億元
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：宛晴
近一月安信永寧一年定開債發(fā)起式|安信永寧一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,安信永寧一年定開債發(fā)起式(014448)基金累計(jì)收益率0.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0531 |
1.1618 |
1.0528 |
1.1615 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0528 |
1.1615 |
1.0524 |
1.1611 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0524 |
1.1611 |
1.0516 |
1.1603 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0516 |
1.1603 |
1.0512 |
1.1599 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0512 |
1.1599 |
1.0512 |
1.1599 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0512 |
1.1599 |
1.0509 |
1.1596 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-14 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0509 |
1.1596 |
1.0505 |
1.1592 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0505 |
1.1592 |
1.0503 |
1.1590 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0503 |
1.1590 |
1.0503 |
1.1590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0503 |
1.1590 |
1.0492 |
1.1579 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0492 |
1.1579 |
1.0484 |
1.1571 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0484 |
1.1571 |
1.0481 |
1.1568 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0481 |
1.1568 |
1.0476 |
1.1563 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0476 |
1.1563 |
1.0473 |
1.1560 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0473 |
1.1560 |
1.0475 |
1.1562 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0475 |
1.1562 |
1.0474 |
1.1561 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0474 |
1.1561 |
1.0476 |
1.1563 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0476 |
1.1563 |
1.0479 |
1.1566 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0479 |
1.1566 |
1.0482 |
1.1569 |
-0.0003 |
-0.03% |
