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安信永寧一年定開債發(fā)起式(安信永寧一年定開債券發(fā)起式)(014448)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0524 0.0008 0.0800%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1611
  • 成立日期：2021-12-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1052億
  • 最近資產(chǎn)：8.46億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：宛晴
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-11-27 2024-11-27 2024-11-28 每份派現(xiàn)金0.0167元
2024-06-26 2024-06-26 2024-06-27 每份派現(xiàn)金0.0084元
2024-03-27 2024-03-27 2024-03-28 每份派現(xiàn)金0.0101元
2023-12-28 2023-12-28 2023-12-29 每份派現(xiàn)金0.0124元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 每份派現(xiàn)金0.0137元
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 每份派現(xiàn)金0.0148元
基金動態(tài)