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安信永寧一年定開債發(fā)起式(安信永寧一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(014448)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0528 0.0004 0.0400% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1615
成立日期：2021-12-16
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：8.1052億
最近資產(chǎn)：8.46億元
基金公司：安信基金
基金經(jīng)理：宛晴

近一周安信永寧一年定開債發(fā)起式|安信永寧一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,安信永寧一年定開債發(fā)起式(014448)基金累計收益率0.18%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	014448	安信永寧一年定開債發(fā)起式	1.0531	1.1618	1.0528	1.1615	0.0003	0.03%
2025-05-21	014448	安信永寧一年定開債發(fā)起式	1.0528	1.1615	1.0524	1.1611	0.0004	0.04%
2025-05-20	014448	安信永寧一年定開債發(fā)起式	1.0524	1.1611	1.0516	1.1603	0.0008	0.08%
2025-05-19	014448	安信永寧一年定開債發(fā)起式	1.0516	1.1603	1.0512	1.1599	0.0004	0.04%
2025-05-16	014448	安信永寧一年定開債發(fā)起式	1.0512	1.1599	1.0512	1.1599	0.0000	0.00%

標簽云

安信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
安信永順一年定開債券	1.1447	0.03%
安信永寧一年定開債券發(fā)起式	1.0531	0.03%
安信臻享三個月定開債券	1.0415	0.03%
安信尊享純債	1.0349	0.01%
安信永盛定開債券	1.0646	0.01%
安信鑫日享中短債A	1.1363	0.01%
安信鑫日享中短債C	1.1187	0.01%
安信豐澤39個月定開債券	1.0298	0.01%
安信永澤一年定開債券發(fā)起式	1.0223	0.01%
安信青享純債C	1.0352	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%