搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A(博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有期混合A)基金凈值查詢(014440)

今天最新凈值 1.0543 0.0012 0.1100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0522 -0.0013 -0.1252%
  • 累計(jì)凈值：1.0543
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8414億
  • 最近資產(chǎn)：5.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王申 桂征輝 羅霄
近一年博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A|博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A(014440)基金累計(jì)收益率4.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0535 1.0535 1.0543 1.0543 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0543 1.0543 1.0531 1.0531 0.0012 0.11%
2025-05-20 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0531 1.0531 1.0517 1.0517 0.0014 0.13%
2025-05-19 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0517 1.0517 1.0501 1.0501 0.0016 0.15%
2025-05-16 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0501 1.0501 1.0516 1.0516 -0.0015 -0.14%
2025-05-15 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0516 1.0516 1.0528 1.0528 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0528 1.0528 1.0502 1.0502 0.0026 0.25%
2025-05-13 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0502 1.0502 1.0500 1.0500 0.0002 0.02%
2025-05-12 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0500 1.0500 1.0485 1.0485 0.0015 0.14%
2025-05-09 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0485 1.0485 1.0472 1.0472 0.0013 0.12%
2025-05-08 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0472 1.0472 1.0455 1.0455 0.0017 0.16%
2025-05-07 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0455 1.0455 1.0449 1.0449 0.0006 0.06%
2025-05-06 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0449 1.0449 1.0420 1.0420 0.0029 0.28%
2025-04-30 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0420 1.0420 1.0428 1.0428 -0.0008 -0.08%
2025-04-29 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0428 1.0428 1.0425 1.0425 0.0003 0.03%
2025-04-28 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0425 1.0425 1.0420 1.0420 0.0005 0.05%
2025-04-25 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0420 1.0420 1.0417 1.0417 0.0003 0.03%
2025-04-24 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0417 1.0417 1.0416 1.0416 0.0001 0.01%
2025-04-23 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0416 1.0416 1.0414 1.0414 0.0002 0.02%
2025-04-22 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0414 1.0414 1.0395 1.0395 0.0019 0.18%
2025-04-21 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
2025-04-18 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0394 1.0394 1.0390 1.0390 0.0004 0.04%
2025-04-17 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0390 1.0390 1.0386 1.0386 0.0004 0.04%
2025-04-16 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0386 1.0386 1.0391 1.0391 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0391 1.0391 1.0380 1.0380 0.0011 0.11%
2025-04-14 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0380 1.0380 1.0351 1.0351 0.0029 0.28%
2025-04-11 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0351 1.0351 1.0355 1.0355 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0355 1.0355 1.0327 1.0327 0.0028 0.27%
2025-04-09 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0327 1.0327 1.0325 1.0325 0.0002 0.02%
2025-04-08 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0325 1.0325 1.0274 1.0274 0.0051 0.50%
2025-04-07 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0274 1.0274 1.0463 1.0463 -0.0189 -1.81%
2025-04-03 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0463 1.0463 1.0457 1.0457 0.0006 0.06%
2025-04-02 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0457 1.0457 1.0452 1.0452 0.0005 0.05%
2025-04-01 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0452 1.0452 1.0432 1.0432 0.0020 0.19%
2025-03-31 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0432 1.0432 1.0444 1.0444 -0.0012 -0.11%
2025-03-28 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0444 1.0444 1.0457 1.0457 -0.0013 -0.12%
2025-03-27 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0457 1.0457 1.0449 1.0449 0.0008 0.08%
2025-03-26 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0449 1.0449 1.0442 1.0442 0.0007 0.07%
2025-03-25 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0442 1.0442 1.0437 1.0437 0.0005 0.05%
2025-03-24 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0437 1.0437 1.0428 1.0428 0.0009 0.09%
2025-03-21 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0428 1.0428 1.0442 1.0442 -0.0014 -0.13%
2025-03-20 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0442 1.0442 1.0455 1.0455 -0.0013 -0.12%
2025-03-19 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0455 1.0455 1.0459 1.0459 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0459 1.0459 1.0439 1.0439 0.0020 0.19%
2025-03-17 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0439 1.0439 1.0428 1.0428 0.0011 0.11%
2025-03-14 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0428 1.0428 1.0389 1.0389 0.0039 0.38%
2025-03-13 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0389 1.0389 1.0383 1.0383 0.0006 0.06%
2025-03-12 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0383 1.0383 1.0391 1.0391 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0391 1.0391 1.0396 1.0396 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0396 1.0396 1.0411 1.0411 -0.0015 -0.14%
2025-03-07 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0411 1.0411 1.0420 1.0420 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0420 1.0420 1.0395 1.0395 0.0025 0.24%
2025-03-05 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0395 1.0395 1.0368 1.0368 0.0027 0.26%
2025-03-04 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0368 1.0368 1.0363 1.0363 0.0005 0.05%
2025-03-03 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0363 1.0363 1.0352 1.0352 0.0011 0.11%
2025-02-28 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0352 1.0352 1.0392 1.0392 -0.0040 -0.38%
2025-02-27 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0392 1.0392 1.0398 1.0398 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0398 1.0398 1.0356 1.0356 0.0042 0.41%
2025-02-25 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0356 1.0356 1.0385 1.0385 -0.0029 -0.28%
2025-02-24 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0385 1.0385 1.0396 1.0396 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0396 1.0396 1.0389 1.0389 0.0007 0.07%
2025-02-20 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0389 1.0389 1.0410 1.0410 -0.0021 -0.20%
2025-02-19 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00%
2025-02-18 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0410 1.0410 1.0425 1.0425 -0.0015 -0.14%
2025-02-17 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0425 1.0425 1.0421 1.0421 0.0004 0.04%
2025-02-14 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0421 1.0421 1.0404 1.0404 0.0017 0.16%
2025-02-13 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0404 1.0404 1.0411 1.0411 -0.0007 -0.07%
2025-02-12 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0411 1.0411 1.0406 1.0406 0.0005 0.05%
2025-02-11 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2025-02-10 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0405 1.0405 1.0396 1.0396 0.0009 0.09%
2025-02-07 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0396 1.0396 1.0376 1.0376 0.0020 0.19%
2025-02-06 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0376 1.0376 1.0363 1.0363 0.0013 0.13%
2025-02-05 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0363 1.0363 1.0376 1.0376 -0.0013 -0.13%
2025-01-27 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0376 1.0376 1.0350 1.0350 0.0026 0.25%
2025-01-22 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0329 1.0329 1.0349 1.0349 -0.0020 -0.19%
2025-01-14 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0333 1.0333 1.0293 1.0293 0.0040 0.39%
2025-01-13 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0293 1.0293 1.0314 1.0314 -0.0021 -0.20%
2025-01-10 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0314 1.0314 1.0345 1.0345 -0.0031 -0.30%
2025-01-09 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0345 1.0345 1.0369 1.0369 -0.0024 -0.23%
2025-01-08 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0369 1.0369 1.0375 1.0375 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0375 1.0375 1.0381 1.0381 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0381 1.0381 1.0378 1.0378 0.0003 0.03%
2025-01-03 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0378 1.0378 1.0393 1.0393 -0.0015 -0.14%
2025-01-02 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0393 1.0393 1.0412 1.0412 -0.0019 -0.18%
2024-12-31 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0412 1.0412 1.0420 1.0420 -0.0008 -0.08%
2024-12-26 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0397 1.0397 1.0396 1.0396 0.0001 0.01%
2024-12-25 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0396 1.0396 1.0395 1.0395 0.0001 0.01%
2024-12-24 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0395 1.0395 1.0375 1.0375 0.0020 0.19%
2024-12-23 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0375 1.0375 1.0377 1.0377 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0377 1.0377 1.0370 1.0370 0.0007 0.07%
2024-12-19 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0370 1.0370 1.0380 1.0380 -0.0010 -0.10%
2024-12-18 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0380 1.0380 1.0372 1.0372 0.0008 0.08%
2024-12-17 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0372 1.0372 1.0389 1.0389 -0.0017 -0.16%
2024-12-16 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0389 1.0389 1.0377 1.0377 0.0012 0.12%
2024-12-13 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0377 1.0377 1.0405 1.0405 -0.0028 -0.27%
2024-12-12 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0405 1.0405 1.0384 1.0384 0.0021 0.20%
2024-12-11 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0384 1.0384 1.0371 1.0371 0.0013 0.13%
2024-12-10 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0371 1.0371 1.0345 1.0345 0.0026 0.25%
2024-12-09 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0345 1.0345 1.0323 1.0323 0.0022 0.21%
2024-12-06 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0323 1.0323 1.0302 1.0302 0.0021 0.20%
2024-12-05 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0302 1.0302 1.0303 1.0303 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0303 1.0303 1.0300 1.0300 0.0003 0.03%
2024-12-03 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0300 1.0300 1.0285 1.0285 0.0015 0.15%
2024-12-02 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0285 1.0285 1.0251 1.0251 0.0034 0.33%
2024-11-29 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0251 1.0251 1.0225 1.0225 0.0026 0.25%
2024-11-28 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0225 1.0225 1.0228 1.0228 -0.0003 -0.03%
2024-11-27 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0228 1.0228 1.0192 1.0192 0.0036 0.35%
2024-11-26 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2024-11-25 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0191 1.0191 1.0177 1.0177 0.0014 0.14%
2024-11-22 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0177 1.0177 1.0230 1.0230 -0.0053 -0.52%
2024-11-21 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0230 1.0230 1.0224 1.0224 0.0006 0.06%
2024-11-20 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0224 1.0224 1.0215 1.0215 0.0009 0.09%
2024-11-19 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0215 1.0215 1.0196 1.0196 0.0019 0.19%
2024-11-18 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0196 1.0196 1.0185 1.0185 0.0011 0.11%
2024-11-15 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0185 1.0185 1.0201 1.0201 -0.0016 -0.16%
2024-11-14 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0201 1.0201 1.0238 1.0238 -0.0037 -0.36%
2024-11-13 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0238 1.0238 1.0231 1.0231 0.0007 0.07%
2024-11-12 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0231 1.0231 1.0250 1.0250 -0.0019 -0.19%
2024-11-11 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0250 1.0250 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
2024-11-08 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0248 1.0248 1.0278 1.0278 -0.0030 -0.29%
2024-11-07 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0278 1.0278 1.0207 1.0207 0.0071 0.70%
2024-11-06 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0207 1.0207 1.0221 1.0221 -0.0014 -0.14%
2024-11-05 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0221 1.0221 1.0181 1.0181 0.0040 0.39%
2024-11-04 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0181 1.0181 1.0154 1.0154 0.0027 0.27%
2024-11-01 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0154 1.0154 1.0144 1.0144 0.0010 0.10%
2024-10-31 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0144 1.0144 1.0139 1.0139 0.0005 0.05%
2024-10-30 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0139 1.0139 1.0154 1.0154 -0.0015 -0.15%
2024-10-29 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0154 1.0154 1.0180 1.0180 -0.0026 -0.26%
2024-10-28 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0180 1.0180 1.0166 1.0166 0.0014 0.14%
2024-10-25 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0166 1.0166 1.0167 1.0167 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0167 1.0167 1.0187 1.0187 -0.0020 -0.20%
2024-10-23 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0187 1.0187 1.0184 1.0184 0.0003 0.03%
2024-10-22 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0184 1.0184 1.0177 1.0177 0.0007 0.07%
2024-10-21 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2024-10-18 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0176 1.0176 1.0142 1.0142 0.0034 0.34%
2024-10-17 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0142 1.0142 1.0170 1.0170 -0.0028 -0.28%
2024-10-16 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0170 1.0170 1.0152 1.0152 0.0018 0.18%
2024-10-15 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0152 1.0152 1.0204 1.0204 -0.0052 -0.51%
2024-10-14 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0204 1.0204 1.0149 1.0149 0.0055 0.54%
2024-10-11 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0149 1.0149 1.0175 1.0175 -0.0026 -0.26%
2024-10-10 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0175 1.0175 1.0105 1.0105 0.0070 0.69%
2024-10-09 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0105 1.0105 1.0294 1.0294 -0.0189 -1.84%
2024-10-08 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0294 1.0294 1.0203 1.0203 0.0091 0.89%
2024-09-30 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0203 1.0203 1.0069 1.0069 0.0134 1.33%
2024-09-27 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0069 1.0069 1.0044 1.0044 0.0025 0.25%
2024-09-26 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0044 1.0044 0.9972 0.9972 0.0072 0.72%
2024-09-25 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9972 0.9972 0.9941 0.9941 0.0031 0.31%
2024-09-24 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9941 0.9941 0.9873 0.9873 0.0068 0.69%
2024-09-23 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9873 0.9873 0.9862 0.9862 0.0011 0.11%
2024-09-20 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9862 0.9862 0.9865 0.9865 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9865 0.9865 0.9847 0.9847 0.0018 0.18%
2024-09-18 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9847 0.9847 0.9828 0.9828 0.0019 0.19%
2024-09-13 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9828 0.9828 0.9825 0.9825 0.0003 0.03%
2024-09-12 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9825 0.9825 0.9822 0.9822 0.0003 0.03%
2024-09-11 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9822 0.9822 0.9842 0.9842 -0.0020 -0.20%
2024-09-10 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9842 0.9842 0.9843 0.9843 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9843 0.9843 0.9867 0.9867 -0.0024 -0.24%
2024-09-06 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9867 0.9867 0.9876 0.9876 -0.0009 -0.09%
2024-09-05 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9876 0.9876 0.9875 0.9875 0.0001 0.01%
2024-09-04 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9875 0.9875 0.9884 0.9884 -0.0009 -0.09%
2024-09-03 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9884 0.9884 0.9886 0.9886 -0.0002 -0.02%
2024-09-02 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9886 0.9886 0.9888 0.9888 -0.0002 -0.02%
2024-08-30 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9888 0.9888 0.9877 0.9877 0.0011 0.11%
2024-08-29 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9877 0.9877 0.9890 0.9890 -0.0013 -0.13%
2024-08-28 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9890 0.9890 0.9900 0.9900 -0.0010 -0.10%
2024-08-27 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9900 0.9900 0.9915 0.9915 -0.0015 -0.15%
2024-08-26 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9915 0.9915 0.9909 0.9909 0.0006 0.06%
2024-08-23 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9909 0.9909 0.9907 0.9907 0.0002 0.02%
2024-08-22 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9907 0.9907 0.9906 0.9906 0.0001 0.01%
2024-08-21 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9906 0.9906 0.9918 0.9918 -0.0012 -0.12%
2024-08-20 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9918 0.9918 0.9936 0.9936 -0.0018 -0.18%
2024-08-19 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9936 0.9936 0.9919 0.9919 0.0017 0.17%
2024-08-16 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9919 0.9919 0.9919 0.9919 0.0000 0.00%
2024-08-15 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9919 0.9919 0.9907 0.9907 0.0012 0.12%
2024-08-14 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9907 0.9907 0.9910 0.9910 -0.0003 -0.03%
2024-08-13 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9910 0.9910 0.9899 0.9899 0.0011 0.11%
2024-08-12 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9899 0.9899 0.9920 0.9920 -0.0021 -0.21%
2024-08-09 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9920 0.9920 0.9930 0.9930 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9930 0.9930 0.9931 0.9931 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9931 0.9931 0.9925 0.9925 0.0006 0.06%
2024-08-06 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9925 0.9925 0.9933 0.9933 -0.0008 -0.08%
2024-08-05 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9933 0.9933 0.9955 0.9955 -0.0022 -0.22%
2024-08-02 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9955 0.9955 0.9965 0.9965 -0.0010 -0.10%
2024-07-31 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9959 0.9959 0.9927 0.9927 0.0032 0.32%
2024-07-30 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9927 0.9927 0.9933 0.9933 -0.0006 -0.06%
2024-07-29 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9933 0.9933 0.9923 0.9923 0.0010 0.10%
2024-07-26 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9923 0.9923 0.9902 0.9902 0.0021 0.21%
2024-07-25 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9902 0.9902 0.9915 0.9915 -0.0013 -0.13%
2024-07-24 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9915 0.9915 0.9924 0.9924 -0.0009 -0.09%
2024-07-23 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9924 0.9924 0.9949 0.9949 -0.0025 -0.25%
2024-07-22 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9949 0.9949 0.9958 0.9958 -0.0009 -0.09%
2024-07-19 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9958 0.9958 0.9973 0.9973 -0.0015 -0.15%
2024-07-18 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9973 0.9973 0.9968 0.9968 0.0005 0.05%
2024-07-17 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9968 0.9968 0.9987 0.9987 -0.0019 -0.19%
2024-07-16 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9987 0.9987 0.9994 0.9994 -0.0007 -0.07%
2024-07-15 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9994 0.9994 0.9998 0.9998 -0.0004 -0.04%
2024-07-12 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9998 0.9998 0.9997 0.9997 0.0001 0.01%
2024-07-11 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9997 0.9997 0.9975 0.9975 0.0022 0.22%
2024-07-10 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9975 0.9975 0.9985 0.9985 -0.0010 -0.10%
2024-07-09 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9985 0.9985 0.9956 0.9956 0.0029 0.29%
2024-07-08 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9956 0.9956 0.9974 0.9974 -0.0018 -0.18%
2024-07-05 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9974 0.9974 0.9979 0.9979 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9979 0.9979 0.9995 0.9995 -0.0016 -0.16%
2024-07-03 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9995 0.9995 0.9996 0.9996 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9996 0.9996 0.9991 0.9991 0.0005 0.05%
2024-07-01 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9991 0.9991 0.9972 0.9972 0.0019 0.19%
2024-06-28 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9972 0.9972 0.9950 0.9950 0.0022 0.22%
2024-06-27 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9950 0.9950 0.9966 0.9966 -0.0016 -0.16%
2024-06-26 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9966 0.9966 0.9948 0.9948 0.0018 0.18%
2024-06-25 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9948 0.9948 0.9931 0.9931 0.0017 0.17%
2024-06-24 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9931 0.9931 0.9960 0.9960 -0.0029 -0.29%
2024-06-21 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9960 0.9960 0.9963 0.9963 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9963 0.9963 0.9982 0.9982 -0.0019 -0.19%
2024-06-19 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9982 0.9982 0.9982 0.9982 0.0000 0.00%
2024-06-18 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9982 0.9982 0.9961 0.9961 0.0021 0.21%
2024-06-17 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9961 0.9961 0.9976 0.9976 -0.0015 -0.15%
2024-06-14 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9976 0.9976 0.9967 0.9967 0.0009 0.09%
2024-06-13 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9967 0.9967 0.9984 0.9984 -0.0017 -0.17%
2024-06-12 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9984 0.9984 0.9975 0.9975 0.0009 0.09%
2024-06-11 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9975 0.9975 0.9993 0.9993 -0.0018 -0.18%
2024-06-07 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9993 0.9993 0.9974 0.9974 0.0019 0.19%
2024-06-06 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9974 0.9974 0.9991 0.9991 -0.0017 -0.17%
2024-06-05 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 0.9991 0.9991 1.0024 1.0024 -0.0033 -0.33%
2024-06-04 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0024 1.0024 1.0018 1.0018 0.0006 0.06%
2024-06-03 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0018 1.0018 1.0026 1.0026 -0.0008 -0.08%
2024-05-31 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0026 1.0026 1.0028 1.0028 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0028 1.0028 1.0042 1.0042 -0.0014 -0.14%
2024-05-29 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0042 1.0042 1.0040 1.0040 0.0002 0.02%
2024-05-28 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0040 1.0040 1.0058 1.0058 -0.0018 -0.18%
2024-05-27 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0058 1.0058 1.0030 1.0030 0.0028 0.28%
2024-05-24 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0030 1.0030 1.0039 1.0039 -0.0009 -0.09%
2024-05-23 014440 博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0039 1.0039 1.0067 1.0067 -0.0028 -0.28%