搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A(博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有期混合A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(014440)

今天最新凈值 1.0535 -0.0008 -0.0800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0535
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8414億
  • 最近資產(chǎn)：5.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王申 桂征輝 羅霄
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A基金014440重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 2.38% -0.29% -0.0069%
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 1.25% -0.58% -0.0073%
00998 中信銀行 0.0000 0.90% 0.30% 0.0027%
00857 中國(guó)石油股份 0.0000 0.60% 1.09% 0.0065%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 0.48% 0.22% 0.0011%
600015 華夏銀行 0.0000 0.43% -1.45% -0.0062%
000725 京東方Ａ 0.0000 0.41% -1.29% -0.0053%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 0.36% -0.65% -0.0023%
600000 浦發(fā)銀行 0.0000 0.34% -1.61% -0.0055%
600028 中國(guó)石化 0.0000 0.30% -1.56% -0.0047%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
7.45% -0.0279% 23.29%
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.12% -0.11%
2025-05-22 -0.08% -0.06%
2025-05-21 0.11% 0.13%
2025-05-20 0.13% 0.19%
2025-05-19 0.15% 0.09%
2025-05-16 -0.14% -0.17%
2025-05-15 -0.11% -0.17%
2025-05-14 0.25% 0.39%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A基金014440實(shí)時(shí)估值圖
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A基金014440實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%