博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A(博時恒鑫穩(wěn)健一年持有期混合A)基金凈值查詢(014440)
今天最新凈值
1.0543
0.0012 0.1100%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0522
-0.0013 -0.1252%
- 累計(jì)凈值：1.0543
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：5.8414億
- 最近資產(chǎn)：5.96億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王申 桂征輝 羅霄
近一月博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A|博時恒鑫穩(wěn)健一年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A(014440)基金累計(jì)收益率1.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014440 |
博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
014440 |
博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
014440 |
博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
014440 |
博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
014440 |
博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
014440 |
博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
014440 |
博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
014440 |
博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
014440 |
博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
014440 |
博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
014440 |
博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
014440 |
博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
014440 |
博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
014440 |
博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
014440 |
博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
014440 |
博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
014440 |
博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
014440 |
博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0001 |
0.01% |
