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中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(014428)

今天最新凈值 1.0692 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0692
  • 成立日期：2021-12-13
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8326億
  • 最近資產(chǎn)：3.00億
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：傅浩 茅勇峰 李祥源
近一月中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(014428)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014428 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0692 1.0692 1.0692 1.0692 0.0000 0.00%
2025-05-22 014428 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0692 1.0692 1.0692 1.0692 0.0000 0.00%
2025-05-21 014428 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0692 1.0692 1.0692 1.0692 0.0000 0.00%
2025-05-20 014428 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0692 1.0692 1.0692 1.0692 0.0000 0.00%
2025-05-19 014428 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0692 1.0692 1.0691 1.0691 0.0001 0.01%
2025-05-16 014428 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0691 1.0691 1.0691 1.0691 0.0000 0.00%
2025-05-15 014428 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0691 1.0691 1.0691 1.0691 0.0000 0.00%
2025-05-14 014428 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0691 1.0691 1.0691 1.0691 0.0000 0.00%
2025-05-13 014428 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0691 1.0691 1.0690 1.0690 0.0001 0.01%
2025-05-12 014428 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0690 1.0690 1.0689 1.0689 0.0001 0.01%
2025-05-09 014428 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0689 1.0689 1.0688 1.0688 0.0001 0.01%
2025-05-08 014428 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0688 1.0688 1.0685 1.0685 0.0003 0.03%
2025-05-07 014428 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0685 1.0685 1.0684 1.0684 0.0001 0.01%
2025-05-06 014428 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0684 1.0684 1.0682 1.0682 0.0002 0.02%
2025-04-30 014428 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0682 1.0682 1.0681 1.0681 0.0001 0.01%
2025-04-29 014428 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0681 1.0681 1.0680 1.0680 0.0001 0.01%
2025-04-28 014428 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0680 1.0680 1.0679 1.0679 0.0001 0.01%
2025-04-25 014428 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0679 1.0679 1.0679 1.0679 0.0000 0.00%
2025-04-24 014428 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0679 1.0679 1.0678 1.0678 0.0001 0.01%