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中歐多元價值三年持有混合C基金凈值查詢(014405)

今天最新凈值 0.9174 0.0093 1.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9295 -0.0044 -0.4664%
  • 累計凈值：0.9174
  • 成立日期：2022-01-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.9093億
  • 最近資產(chǎn)：13.94億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：袁維德
今年以來中歐多元價值三年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐多元價值三年持有混合C(014405)基金累計收益率11.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.9339 0.9339 0.9174 0.9174 0.0165 1.80%
2025-05-20 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.9174 0.9174 0.9081 0.9081 0.0093 1.02%
2025-05-19 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.9081 0.9081 0.9078 0.9078 0.0003 0.03%
2025-05-16 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.9078 0.9078 0.9067 0.9067 0.0011 0.12%
2025-05-15 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.9067 0.9067 0.9145 0.9145 -0.0078 -0.85%
2025-05-14 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.9145 0.9145 0.9101 0.9101 0.0044 0.48%
2025-05-13 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.9101 0.9101 0.9130 0.9130 -0.0029 -0.32%
2025-05-12 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.9130 0.9130 0.9055 0.9055 0.0075 0.83%
2025-05-09 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.9055 0.9055 0.9042 0.9042 0.0013 0.14%
2025-05-08 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.9042 0.9042 0.9042 0.9042 0.0000 0.00%
2025-05-07 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.9042 0.9042 0.9038 0.9038 0.0004 0.04%
2025-05-06 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.9038 0.9038 0.8873 0.8873 0.0165 1.86%
2025-04-30 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8873 0.8873 0.8900 0.8900 -0.0027 -0.30%
2025-04-29 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8900 0.8900 0.8916 0.8916 -0.0016 -0.18%
2025-04-28 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8916 0.8916 0.9017 0.9017 -0.0101 -1.12%
2025-04-25 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.9017 0.9017 0.9064 0.9064 -0.0047 -0.52%
2025-04-24 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.9064 0.9064 0.9060 0.9060 0.0004 0.04%
2025-04-23 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.9060 0.9060 0.9070 0.9070 -0.0010 -0.11%
2025-04-22 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.9070 0.9070 0.8943 0.8943 0.0127 1.42%
2025-04-21 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8943 0.8943 0.8901 0.8901 0.0042 0.47%
2025-04-18 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8901 0.8901 0.8906 0.8906 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8906 0.8906 0.8921 0.8921 -0.0015 -0.17%
2025-04-16 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8921 0.8921 0.8855 0.8855 0.0066 0.75%
2025-04-15 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8855 0.8855 0.8839 0.8839 0.0016 0.18%
2025-04-14 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8839 0.8839 0.8678 0.8678 0.0161 1.86%
2025-04-11 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8678 0.8678 0.8531 0.8531 0.0147 1.72%
2025-04-10 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8531 0.8531 0.8355 0.8355 0.0176 2.11%
2025-04-09 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8355 0.8355 0.8213 0.8213 0.0142 1.73%
2025-04-08 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8213 0.8213 0.7954 0.7954 0.0259 3.26%
2025-04-07 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7954 0.7954 0.8709 0.8709 -0.0755 -8.67%
2025-04-03 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8709 0.8709 0.8732 0.8732 -0.0023 -0.26%
2025-04-02 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8732 0.8732 0.8735 0.8735 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8735 0.8735 0.8709 0.8709 0.0026 0.30%
2025-03-31 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8709 0.8709 0.8765 0.8765 -0.0056 -0.64%
2025-03-28 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8765 0.8765 0.8772 0.8772 -0.0007 -0.08%
2025-03-27 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8772 0.8772 0.8708 0.8708 0.0064 0.73%
2025-03-26 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8708 0.8708 0.8705 0.8705 0.0003 0.03%
2025-03-25 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8705 0.8705 0.8795 0.8795 -0.0090 -1.02%
2025-03-24 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8795 0.8795 0.8737 0.8737 0.0058 0.66%
2025-03-21 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8737 0.8737 0.8947 0.8947 -0.0210 -2.35%
2025-03-20 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8947 0.8947 0.9058 0.9058 -0.0111 -1.23%
2025-03-19 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.9058 0.9058 0.8975 0.8975 0.0083 0.92%
2025-03-18 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8975 0.8975 0.8865 0.8865 0.0110 1.24%
2025-03-17 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8865 0.8865 0.8861 0.8861 0.0004 0.05%
2025-03-14 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8861 0.8861 0.8577 0.8577 0.0284 3.31%
2025-03-13 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8577 0.8577 0.8610 0.8610 -0.0033 -0.38%
2025-03-12 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8610 0.8610 0.8628 0.8628 -0.0018 -0.21%
2025-03-11 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8628 0.8628 0.8561 0.8561 0.0067 0.78%
2025-03-10 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8561 0.8561 0.8617 0.8617 -0.0056 -0.65%
2025-03-07 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8617 0.8617 0.8635 0.8635 -0.0018 -0.21%
2025-03-06 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8635 0.8635 0.8534 0.8534 0.0101 1.18%
2025-03-05 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8534 0.8534 0.8431 0.8431 0.0103 1.22%
2025-03-04 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8431 0.8431 0.8457 0.8457 -0.0026 -0.31%
2025-03-03 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8457 0.8457 0.8390 0.8390 0.0067 0.80%
2025-02-28 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8390 0.8390 0.8563 0.8563 -0.0173 -2.02%
2025-02-27 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8563 0.8563 0.8507 0.8507 0.0056 0.66%
2025-02-26 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8507 0.8507 0.8359 0.8359 0.0148 1.77%
2025-02-25 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8359 0.8359 0.8420 0.8420 -0.0061 -0.72%
2025-02-24 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8420 0.8420 0.8408 0.8408 0.0012 0.14%
2025-02-21 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8408 0.8408 0.8340 0.8340 0.0068 0.82%
2025-02-20 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8340 0.8340 0.8304 0.8304 0.0036 0.43%
2025-02-19 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8304 0.8304 0.8236 0.8236 0.0068 0.83%
2025-02-18 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8236 0.8236 0.8216 0.8216 0.0020 0.24%
2025-02-17 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8216 0.8216 0.8271 0.8271 -0.0055 -0.66%
2025-02-14 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8271 0.8271 0.8110 0.8110 0.0161 1.99%
2025-02-13 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8110 0.8110 0.8159 0.8159 -0.0049 -0.60%
2025-02-12 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8159 0.8159 0.8061 0.8061 0.0098 1.22%
2025-02-11 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8061 0.8061 0.8137 0.8137 -0.0076 -0.93%
2025-02-10 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8137 0.8137 0.8095 0.8095 0.0042 0.52%
2025-02-07 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8095 0.8095 0.7974 0.7974 0.0121 1.52%
2025-02-06 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7974 0.7974 0.7789 0.7789 0.0185 2.38%
2025-02-05 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7789 0.7789 0.7896 0.7896 -0.0107 -1.36%
2025-01-27 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7896 0.7896 0.7898 0.7898 -0.0002 -0.03%
2025-01-22 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7926 0.7926 0.8029 0.8029 -0.0103 -1.28%
2025-01-14 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7916 0.7916 0.7720 0.7720 0.0196 2.54%
2025-01-13 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7720 0.7720 0.7775 0.7775 -0.0055 -0.71%
2025-01-10 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7775 0.7775 0.7884 0.7884 -0.0109 -1.38%
2025-01-09 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7884 0.7884 0.7805 0.7805 0.0079 1.01%
2025-01-08 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7805 0.7805 0.7832 0.7832 -0.0027 -0.34%
2025-01-07 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7832 0.7832 0.7759 0.7759 0.0073 0.94%
2025-01-06 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7759 0.7759 0.7832 0.7832 -0.0073 -0.93%
2025-01-03 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7832 0.7832 0.8000 0.8000 -0.0168 -2.10%
2025-01-02 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8000 0.8000 0.8199 0.8199 -0.0199 -2.43%