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中歐多元價值三年持有混合C基金凈值查詢(014405)

今天最新凈值 0.9174 0.0093 1.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9295 -0.0044 -0.4664%
  • 累計凈值：0.9174
  • 成立日期：2022-01-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.9093億
  • 最近資產(chǎn)：13.94億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：袁維德
近一年中歐多元價值三年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐多元價值三年持有混合C(014405)基金累計收益率24.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.9339 0.9339 0.9174 0.9174 0.0165 1.80%
2025-05-20 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.9174 0.9174 0.9081 0.9081 0.0093 1.02%
2025-05-19 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.9081 0.9081 0.9078 0.9078 0.0003 0.03%
2025-05-16 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.9078 0.9078 0.9067 0.9067 0.0011 0.12%
2025-05-15 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.9067 0.9067 0.9145 0.9145 -0.0078 -0.85%
2025-05-14 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.9145 0.9145 0.9101 0.9101 0.0044 0.48%
2025-05-13 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.9101 0.9101 0.9130 0.9130 -0.0029 -0.32%
2025-05-12 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.9130 0.9130 0.9055 0.9055 0.0075 0.83%
2025-05-09 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.9055 0.9055 0.9042 0.9042 0.0013 0.14%
2025-05-08 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.9042 0.9042 0.9042 0.9042 0.0000 0.00%
2025-05-07 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.9042 0.9042 0.9038 0.9038 0.0004 0.04%
2025-05-06 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.9038 0.9038 0.8873 0.8873 0.0165 1.86%
2025-04-30 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8873 0.8873 0.8900 0.8900 -0.0027 -0.30%
2025-04-29 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8900 0.8900 0.8916 0.8916 -0.0016 -0.18%
2025-04-28 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8916 0.8916 0.9017 0.9017 -0.0101 -1.12%
2025-04-25 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.9017 0.9017 0.9064 0.9064 -0.0047 -0.52%
2025-04-24 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.9064 0.9064 0.9060 0.9060 0.0004 0.04%
2025-04-23 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.9060 0.9060 0.9070 0.9070 -0.0010 -0.11%
2025-04-22 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.9070 0.9070 0.8943 0.8943 0.0127 1.42%
2025-04-21 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8943 0.8943 0.8901 0.8901 0.0042 0.47%
2025-04-18 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8901 0.8901 0.8906 0.8906 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8906 0.8906 0.8921 0.8921 -0.0015 -0.17%
2025-04-16 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8921 0.8921 0.8855 0.8855 0.0066 0.75%
2025-04-15 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8855 0.8855 0.8839 0.8839 0.0016 0.18%
2025-04-14 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8839 0.8839 0.8678 0.8678 0.0161 1.86%
2025-04-11 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8678 0.8678 0.8531 0.8531 0.0147 1.72%
2025-04-10 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8531 0.8531 0.8355 0.8355 0.0176 2.11%
2025-04-09 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8355 0.8355 0.8213 0.8213 0.0142 1.73%
2025-04-08 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8213 0.8213 0.7954 0.7954 0.0259 3.26%
2025-04-07 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7954 0.7954 0.8709 0.8709 -0.0755 -8.67%
2025-04-03 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8709 0.8709 0.8732 0.8732 -0.0023 -0.26%
2025-04-02 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8732 0.8732 0.8735 0.8735 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8735 0.8735 0.8709 0.8709 0.0026 0.30%
2025-03-31 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8709 0.8709 0.8765 0.8765 -0.0056 -0.64%
2025-03-28 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8765 0.8765 0.8772 0.8772 -0.0007 -0.08%
2025-03-27 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8772 0.8772 0.8708 0.8708 0.0064 0.73%
2025-03-26 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8708 0.8708 0.8705 0.8705 0.0003 0.03%
2025-03-25 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8705 0.8705 0.8795 0.8795 -0.0090 -1.02%
2025-03-24 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8795 0.8795 0.8737 0.8737 0.0058 0.66%
2025-03-21 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8737 0.8737 0.8947 0.8947 -0.0210 -2.35%
2025-03-20 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8947 0.8947 0.9058 0.9058 -0.0111 -1.23%
2025-03-19 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.9058 0.9058 0.8975 0.8975 0.0083 0.92%
2025-03-18 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8975 0.8975 0.8865 0.8865 0.0110 1.24%
2025-03-17 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8865 0.8865 0.8861 0.8861 0.0004 0.05%
2025-03-14 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8861 0.8861 0.8577 0.8577 0.0284 3.31%
2025-03-13 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8577 0.8577 0.8610 0.8610 -0.0033 -0.38%
2025-03-12 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8610 0.8610 0.8628 0.8628 -0.0018 -0.21%
2025-03-11 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8628 0.8628 0.8561 0.8561 0.0067 0.78%
2025-03-10 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8561 0.8561 0.8617 0.8617 -0.0056 -0.65%
2025-03-07 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8617 0.8617 0.8635 0.8635 -0.0018 -0.21%
2025-03-06 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8635 0.8635 0.8534 0.8534 0.0101 1.18%
2025-03-05 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8534 0.8534 0.8431 0.8431 0.0103 1.22%
2025-03-04 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8431 0.8431 0.8457 0.8457 -0.0026 -0.31%
2025-03-03 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8457 0.8457 0.8390 0.8390 0.0067 0.80%
2025-02-28 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8390 0.8390 0.8563 0.8563 -0.0173 -2.02%
2025-02-27 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8563 0.8563 0.8507 0.8507 0.0056 0.66%
2025-02-26 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8507 0.8507 0.8359 0.8359 0.0148 1.77%
2025-02-25 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8359 0.8359 0.8420 0.8420 -0.0061 -0.72%
2025-02-24 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8420 0.8420 0.8408 0.8408 0.0012 0.14%
2025-02-21 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8408 0.8408 0.8340 0.8340 0.0068 0.82%
2025-02-20 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8340 0.8340 0.8304 0.8304 0.0036 0.43%
2025-02-19 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8304 0.8304 0.8236 0.8236 0.0068 0.83%
2025-02-18 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8236 0.8236 0.8216 0.8216 0.0020 0.24%
2025-02-17 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8216 0.8216 0.8271 0.8271 -0.0055 -0.66%
2025-02-14 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8271 0.8271 0.8110 0.8110 0.0161 1.99%
2025-02-13 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8110 0.8110 0.8159 0.8159 -0.0049 -0.60%
2025-02-12 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8159 0.8159 0.8061 0.8061 0.0098 1.22%
2025-02-11 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8061 0.8061 0.8137 0.8137 -0.0076 -0.93%
2025-02-10 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8137 0.8137 0.8095 0.8095 0.0042 0.52%
2025-02-07 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8095 0.8095 0.7974 0.7974 0.0121 1.52%
2025-02-06 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7974 0.7974 0.7789 0.7789 0.0185 2.38%
2025-02-05 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7789 0.7789 0.7896 0.7896 -0.0107 -1.36%
2025-01-27 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7896 0.7896 0.7898 0.7898 -0.0002 -0.03%
2025-01-22 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7926 0.7926 0.8029 0.8029 -0.0103 -1.28%
2025-01-14 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7916 0.7916 0.7720 0.7720 0.0196 2.54%
2025-01-13 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7720 0.7720 0.7775 0.7775 -0.0055 -0.71%
2025-01-10 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7775 0.7775 0.7884 0.7884 -0.0109 -1.38%
2025-01-09 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7884 0.7884 0.7805 0.7805 0.0079 1.01%
2025-01-08 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7805 0.7805 0.7832 0.7832 -0.0027 -0.34%
2025-01-07 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7832 0.7832 0.7759 0.7759 0.0073 0.94%
2025-01-06 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7759 0.7759 0.7832 0.7832 -0.0073 -0.93%
2025-01-03 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7832 0.7832 0.8000 0.8000 -0.0168 -2.10%
2025-01-02 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8000 0.8000 0.8199 0.8199 -0.0199 -2.43%
2024-12-31 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8199 0.8199 0.8220 0.8220 -0.0021 -0.26%
2024-12-26 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8197 0.8197 0.8196 0.8196 0.0001 0.01%
2024-12-25 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8196 0.8196 0.8227 0.8227 -0.0031 -0.38%
2024-12-24 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8227 0.8227 0.8140 0.8140 0.0087 1.07%
2024-12-23 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8140 0.8140 0.8167 0.8167 -0.0027 -0.33%
2024-12-20 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8167 0.8167 0.8076 0.8076 0.0091 1.13%
2024-12-19 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8076 0.8076 0.8113 0.8113 -0.0037 -0.46%
2024-12-18 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8113 0.8113 0.8101 0.8101 0.0012 0.15%
2024-12-17 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8101 0.8101 0.8101 0.8101 0.0000 0.00%
2024-12-16 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8101 0.8101 0.8190 0.8190 -0.0089 -1.09%
2024-12-13 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8190 0.8190 0.8402 0.8402 -0.0212 -2.52%
2024-12-12 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8402 0.8402 0.8246 0.8246 0.0156 1.89%
2024-12-11 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8246 0.8246 0.8249 0.8249 -0.0003 -0.04%
2024-12-10 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8249 0.8249 0.8236 0.8236 0.0013 0.16%
2024-12-09 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8236 0.8236 0.8164 0.8164 0.0072 0.88%
2024-12-06 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8164 0.8164 0.8043 0.8043 0.0121 1.50%
2024-12-05 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8043 0.8043 0.8067 0.8067 -0.0024 -0.30%
2024-12-04 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8067 0.8067 0.8110 0.8110 -0.0043 -0.53%
2024-12-03 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8110 0.8110 0.8153 0.8153 -0.0043 -0.53%
2024-12-02 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8153 0.8153 0.8109 0.8109 0.0044 0.54%
2024-11-29 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8109 0.8109 0.8020 0.8020 0.0089 1.11%
2024-11-28 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8020 0.8020 0.8121 0.8121 -0.0101 -1.24%
2024-11-27 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8121 0.8121 0.8001 0.8001 0.0120 1.50%
2024-11-26 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8001 0.8001 0.8034 0.8034 -0.0033 -0.41%
2024-11-25 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8034 0.8034 0.7950 0.7950 0.0084 1.06%
2024-11-22 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7950 0.7950 0.8150 0.8150 -0.0200 -2.45%
2024-11-21 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8150 0.8150 0.8202 0.8202 -0.0052 -0.63%
2024-11-20 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8202 0.8202 0.8196 0.8196 0.0006 0.07%
2024-11-19 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8196 0.8196 0.8160 0.8160 0.0036 0.44%
2024-11-18 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8160 0.8160 0.8151 0.8151 0.0009 0.11%
2024-11-15 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8151 0.8151 0.8264 0.8264 -0.0113 -1.37%
2024-11-14 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8264 0.8264 0.8445 0.8445 -0.0181 -2.14%
2024-11-13 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8445 0.8445 0.8428 0.8428 0.0017 0.20%
2024-11-12 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8428 0.8428 0.8489 0.8489 -0.0061 -0.72%
2024-11-11 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8489 0.8489 0.8478 0.8478 0.0011 0.13%
2024-11-08 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8478 0.8478 0.8465 0.8465 0.0013 0.15%
2024-11-07 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8465 0.8465 0.8352 0.8352 0.0113 1.35%
2024-11-06 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8352 0.8352 0.8407 0.8407 -0.0055 -0.65%
2024-11-05 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8407 0.8407 0.8214 0.8214 0.0193 2.35%
2024-11-04 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8214 0.8214 0.8069 0.8069 0.0145 1.80%
2024-11-01 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8069 0.8069 0.8106 0.8106 -0.0037 -0.46%
2024-10-31 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8106 0.8106 0.8160 0.8160 -0.0054 -0.66%
2024-10-30 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8160 0.8160 0.8241 0.8241 -0.0081 -0.98%
2024-10-29 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8241 0.8241 0.8294 0.8294 -0.0053 -0.64%
2024-10-28 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8294 0.8294 0.8245 0.8245 0.0049 0.59%
2024-10-25 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8245 0.8245 0.8137 0.8137 0.0108 1.33%
2024-10-23 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8362 0.8362 0.8330 0.8330 0.0032 0.38%
2024-10-22 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8330 0.8330 0.8353 0.8353 -0.0023 -0.28%
2024-10-21 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8353 0.8353 0.8246 0.8246 0.0107 1.30%
2024-10-18 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8246 0.8246 0.7876 0.7876 0.0370 4.70%
2024-10-17 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7876 0.7876 0.7869 0.7869 0.0007 0.09%
2024-10-16 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7869 0.7869 0.7920 0.7920 -0.0051 -0.64%
2024-10-15 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7920 0.7920 0.8150 0.8150 -0.0230 -2.82%
2024-10-14 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8150 0.8150 0.7999 0.7999 0.0151 1.89%
2024-10-11 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7999 0.7999 0.8364 0.8364 -0.0365 -4.36%
2024-10-10 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8364 0.8364 0.8407 0.8407 -0.0043 -0.51%
2024-10-09 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8407 0.8407 0.8961 0.8961 -0.0554 -6.18%
2024-10-08 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8961 0.8961 0.8244 0.8244 0.0717 8.70%
2024-09-30 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.8244 0.8244 0.7486 0.7486 0.0758 10.13%
2024-09-27 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7486 0.7486 0.7050 0.7050 0.0436 6.18%
2024-09-26 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7050 0.7050 0.6761 0.6761 0.0289 4.27%
2024-09-25 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6761 0.6761 0.6674 0.6674 0.0087 1.30%
2024-09-24 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6674 0.6674 0.6436 0.6436 0.0238 3.70%
2024-09-23 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6436 0.6436 0.6460 0.6460 -0.0024 -0.37%
2024-09-20 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6460 0.6460 0.6468 0.6468 -0.0008 -0.12%
2024-09-19 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6468 0.6468 0.6434 0.6434 0.0034 0.53%
2024-09-18 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6434 0.6434 0.6439 0.6439 -0.0005 -0.08%
2024-09-13 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6439 0.6439 0.6545 0.6545 -0.0106 -1.62%
2024-09-12 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6545 0.6545 0.6609 0.6609 -0.0064 -0.97%
2024-09-11 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6609 0.6609 0.6530 0.6530 0.0079 1.21%
2024-09-10 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6530 0.6530 0.6568 0.6568 -0.0038 -0.58%
2024-09-09 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6568 0.6568 0.6602 0.6602 -0.0034 -0.51%
2024-09-06 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6602 0.6602 0.6684 0.6684 -0.0082 -1.23%
2024-09-05 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6684 0.6684 0.6669 0.6669 0.0015 0.22%
2024-09-04 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6669 0.6669 0.6664 0.6664 0.0005 0.08%
2024-09-03 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6664 0.6664 0.6549 0.6549 0.0115 1.76%
2024-09-02 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6549 0.6549 0.6665 0.6665 -0.0116 -1.74%
2024-08-30 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6665 0.6665 0.6513 0.6513 0.0152 2.33%
2024-08-29 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6513 0.6513 0.6417 0.6417 0.0096 1.50%
2024-08-28 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6417 0.6417 0.6394 0.6394 0.0023 0.36%
2024-08-27 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6394 0.6394 0.6429 0.6429 -0.0035 -0.54%
2024-08-26 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6429 0.6429 0.6396 0.6396 0.0033 0.52%
2024-08-23 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6396 0.6396 0.6367 0.6367 0.0029 0.46%
2024-08-22 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6367 0.6367 0.6349 0.6349 0.0018 0.28%
2024-08-21 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6349 0.6349 0.6395 0.6395 -0.0046 -0.72%
2024-08-20 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6395 0.6395 0.6490 0.6490 -0.0095 -1.46%
2024-08-19 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6490 0.6490 0.6438 0.6438 0.0052 0.81%
2024-08-16 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6438 0.6438 0.6469 0.6469 -0.0031 -0.48%
2024-08-15 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6469 0.6469 0.6422 0.6422 0.0047 0.73%
2024-08-14 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6422 0.6422 0.6557 0.6557 -0.0135 -2.06%
2024-08-13 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6557 0.6557 0.6515 0.6515 0.0042 0.64%
2024-08-12 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6515 0.6515 0.6561 0.6561 -0.0046 -0.70%
2024-08-09 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6561 0.6561 0.6606 0.6606 -0.0045 -0.68%
2024-08-08 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6606 0.6606 0.6722 0.6722 -0.0116 -1.73%
2024-08-07 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6722 0.6722 0.6712 0.6712 0.0010 0.15%
2024-08-06 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6712 0.6712 0.6655 0.6655 0.0057 0.86%
2024-08-05 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6655 0.6655 0.6769 0.6769 -0.0114 -1.68%
2024-08-02 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6769 0.6769 0.6835 0.6835 -0.0066 -0.97%
2024-07-31 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6916 0.6916 0.6736 0.6736 0.0180 2.67%
2024-07-30 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6736 0.6736 0.6784 0.6784 -0.0048 -0.71%
2024-07-29 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6784 0.6784 0.6850 0.6850 -0.0066 -0.96%
2024-07-26 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6850 0.6850 0.6805 0.6805 0.0045 0.66%
2024-07-25 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6805 0.6805 0.6764 0.6764 0.0041 0.61%
2024-07-24 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6764 0.6764 0.6798 0.6798 -0.0034 -0.50%
2024-07-23 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6798 0.6798 0.7010 0.7010 -0.0212 -3.02%
2024-07-22 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7010 0.7010 0.6981 0.6981 0.0029 0.42%
2024-07-19 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6981 0.6981 0.6914 0.6914 0.0067 0.97%
2024-07-18 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6914 0.6914 0.6804 0.6804 0.0110 1.62%
2024-07-17 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6804 0.6804 0.6830 0.6830 -0.0026 -0.38%
2024-07-16 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6830 0.6830 0.6771 0.6771 0.0059 0.87%
2024-07-15 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6771 0.6771 0.6860 0.6860 -0.0089 -1.30%
2024-07-12 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6860 0.6860 0.6793 0.6793 0.0067 0.99%
2024-07-11 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6793 0.6793 0.6684 0.6684 0.0109 1.63%
2024-07-10 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6684 0.6684 0.6673 0.6673 0.0011 0.16%
2024-07-09 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6673 0.6673 0.6598 0.6598 0.0075 1.14%
2024-07-08 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6598 0.6598 0.6710 0.6710 -0.0112 -1.67%
2024-07-05 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6710 0.6710 0.6716 0.6716 -0.0006 -0.09%
2024-07-04 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6716 0.6716 0.6742 0.6742 -0.0026 -0.39%
2024-07-03 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6742 0.6742 0.6762 0.6762 -0.0020 -0.30%
2024-07-02 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6762 0.6762 0.6827 0.6827 -0.0065 -0.95%
2024-07-01 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6827 0.6827 0.6850 0.6850 -0.0023 -0.34%
2024-06-28 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6850 0.6850 0.6803 0.6803 0.0047 0.69%
2024-06-27 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6803 0.6803 0.6877 0.6877 -0.0074 -1.08%
2024-06-26 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6877 0.6877 0.6842 0.6842 0.0035 0.51%
2024-06-25 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6842 0.6842 0.6927 0.6927 -0.0085 -1.23%
2024-06-24 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.6927 0.6927 0.7003 0.7003 -0.0076 -1.09%
2024-06-21 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7003 0.7003 0.7050 0.7050 -0.0047 -0.67%
2024-06-20 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7050 0.7050 0.7142 0.7142 -0.0092 -1.29%
2024-06-19 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7142 0.7142 0.7227 0.7227 -0.0085 -1.18%
2024-06-18 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7227 0.7227 0.7224 0.7224 0.0003 0.04%
2024-06-17 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7224 0.7224 0.7178 0.7178 0.0046 0.64%
2024-06-14 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7178 0.7178 0.7199 0.7199 -0.0021 -0.29%
2024-06-13 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7199 0.7199 0.7124 0.7124 0.0075 1.05%
2024-06-12 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7124 0.7124 0.7198 0.7198 -0.0074 -1.03%
2024-06-11 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7198 0.7198 0.7165 0.7165 0.0033 0.46%
2024-06-07 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7165 0.7165 0.7264 0.7264 -0.0099 -1.36%
2024-06-06 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7264 0.7264 0.7348 0.7348 -0.0084 -1.14%
2024-06-05 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7348 0.7348 0.7318 0.7318 0.0030 0.41%
2024-06-04 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7318 0.7318 0.7241 0.7241 0.0077 1.06%
2024-06-03 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7241 0.7241 0.7256 0.7256 -0.0015 -0.21%
2024-05-31 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7256 0.7256 0.7274 0.7274 -0.0018 -0.25%
2024-05-30 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7274 0.7274 0.7212 0.7212 0.0062 0.86%
2024-05-29 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7212 0.7212 0.7131 0.7131 0.0081 1.14%
2024-05-28 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7131 0.7131 0.7165 0.7165 -0.0034 -0.47%
2024-05-27 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7165 0.7165 0.7121 0.7121 0.0044 0.62%
2024-05-24 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7121 0.7121 0.7249 0.7249 -0.0128 -1.77%
2024-05-23 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7249 0.7249 0.7370 0.7370 -0.0121 -1.64%
2024-05-22 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.7370 0.7370 0.7311 0.7311 0.0059 0.81%