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中歐多元價(jià)值三年持有混合C基金凈值查詢(014405)

今天最新凈值 0.9174 0.0093 1.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9295 -0.0044 -0.4664%
  • 累計(jì)凈值：0.9174
  • 成立日期：2022-01-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.9093億
  • 最近資產(chǎn)：13.94億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：袁維德
近一月中歐多元價(jià)值三年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐多元價(jià)值三年持有混合C(014405)基金累計(jì)收益率3.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014405 中歐多元價(jià)值三年持有混合C 0.9339 0.9339 0.9174 0.9174 0.0165 1.80%
2025-05-20 014405 中歐多元價(jià)值三年持有混合C 0.9174 0.9174 0.9081 0.9081 0.0093 1.02%
2025-05-19 014405 中歐多元價(jià)值三年持有混合C 0.9081 0.9081 0.9078 0.9078 0.0003 0.03%
2025-05-16 014405 中歐多元價(jià)值三年持有混合C 0.9078 0.9078 0.9067 0.9067 0.0011 0.12%
2025-05-15 014405 中歐多元價(jià)值三年持有混合C 0.9067 0.9067 0.9145 0.9145 -0.0078 -0.85%
2025-05-14 014405 中歐多元價(jià)值三年持有混合C 0.9145 0.9145 0.9101 0.9101 0.0044 0.48%
2025-05-13 014405 中歐多元價(jià)值三年持有混合C 0.9101 0.9101 0.9130 0.9130 -0.0029 -0.32%
2025-05-12 014405 中歐多元價(jià)值三年持有混合C 0.9130 0.9130 0.9055 0.9055 0.0075 0.83%
2025-05-09 014405 中歐多元價(jià)值三年持有混合C 0.9055 0.9055 0.9042 0.9042 0.0013 0.14%
2025-05-08 014405 中歐多元價(jià)值三年持有混合C 0.9042 0.9042 0.9042 0.9042 0.0000 0.00%
2025-05-07 014405 中歐多元價(jià)值三年持有混合C 0.9042 0.9042 0.9038 0.9038 0.0004 0.04%
2025-05-06 014405 中歐多元價(jià)值三年持有混合C 0.9038 0.9038 0.8873 0.8873 0.0165 1.86%
2025-04-30 014405 中歐多元價(jià)值三年持有混合C 0.8873 0.8873 0.8900 0.8900 -0.0027 -0.30%
2025-04-29 014405 中歐多元價(jià)值三年持有混合C 0.8900 0.8900 0.8916 0.8916 -0.0016 -0.18%
2025-04-28 014405 中歐多元價(jià)值三年持有混合C 0.8916 0.8916 0.9017 0.9017 -0.0101 -1.12%
2025-04-25 014405 中歐多元價(jià)值三年持有混合C 0.9017 0.9017 0.9064 0.9064 -0.0047 -0.52%
2025-04-24 014405 中歐多元價(jià)值三年持有混合C 0.9064 0.9064 0.9060 0.9060 0.0004 0.04%
2025-04-23 014405 中歐多元價(jià)值三年持有混合C 0.9060 0.9060 0.9070 0.9070 -0.0010 -0.11%
2025-04-22 014405 中歐多元價(jià)值三年持有混合C 0.9070 0.9070 0.8943 0.8943 0.0127 1.42%