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中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A(中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF))基金凈值查詢(014403)

今天最新凈值 1.0088 0.0028 0.2800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0080 -0.0008 -0.0796%
  • 累計(jì)凈值：1.0088
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5665億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：鄧達(dá)
近半年中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A|中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A(014403)基金累計(jì)收益率0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0088 1.0088 0.0028 0.28%
2025-05-20 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0060 1.0060 0.0028 0.28%
2025-05-19 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0062 1.0062 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0081 1.0081 -0.0019 -0.19%
2025-05-15 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0129 1.0129 -0.0048 -0.47%
2025-05-14 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0093 1.0093 0.0036 0.36%
2025-05-13 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0098 1.0098 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0050 1.0050 0.0048 0.48%
2025-05-09 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0059 1.0059 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0038 1.0038 0.0021 0.21%
2025-05-07 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2025-05-06 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0038 1.0038 0.9974 0.9974 0.0064 0.64%
2025-04-30 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9974 0.9974 0.9969 0.9969 0.0005 0.05%
2025-04-29 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9969 0.9969 0.9959 0.9959 0.0010 0.10%
2025-04-28 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9959 0.9959 0.9976 0.9976 -0.0017 -0.17%
2025-04-25 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9976 0.9976 0.9971 0.9971 0.0005 0.05%
2025-04-24 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9971 0.9971 0.9989 0.9989 -0.0018 -0.18%
2025-04-23 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9974 0.9974 0.0015 0.15%
2025-04-22 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9974 0.9974 0.9963 0.9963 0.0011 0.11%
2025-04-21 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9917 0.9917 0.0046 0.46%
2025-04-18 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9922 0.9922 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9922 0.9922 0.9900 0.9900 0.0022 0.22%
2025-04-16 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9926 0.9926 -0.0026 -0.26%
2025-04-15 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9926 0.9926 0.9939 0.9939 -0.0013 -0.13%
2025-04-14 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9910 0.9910 0.0029 0.29%
2025-04-11 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9910 0.9910 0.9890 0.9890 0.0020 0.20%
2025-04-10 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9807 0.9807 0.0083 0.85%
2025-04-09 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9807 0.9807 0.9749 0.9749 0.0058 0.59%
2025-04-08 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9749 0.9749 0.9699 0.9699 0.0050 0.52%
2025-04-07 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9699 0.9699 1.0107 1.0107 -0.0408 -4.04%
2025-04-03 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0161 1.0161 -0.0054 -0.53%
2025-04-02 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0150 1.0150 0.0011 0.11%
2025-04-01 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0128 1.0128 0.0022 0.22%
2025-03-31 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0174 1.0174 -0.0046 -0.45%
2025-03-28 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0202 1.0202 -0.0028 -0.27%
2025-03-27 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0180 1.0180 0.0022 0.22%
2025-03-26 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0175 1.0175 0.0005 0.05%
2025-03-25 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0197 1.0197 -0.0022 -0.22%
2025-03-24 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0179 1.0179 0.0018 0.18%
2025-03-21 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0253 1.0253 -0.0074 -0.72%
2025-03-20 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0298 1.0298 -0.0045 -0.44%
2025-03-19 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0311 1.0311 -0.0013 -0.13%
2025-03-18 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0289 1.0289 0.0022 0.21%
2025-03-17 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0269 1.0269 0.0020 0.19%
2025-03-14 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0158 1.0158 0.0111 1.09%
2025-03-13 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0192 1.0192 -0.0034 -0.33%
2025-03-12 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0204 1.0204 -0.0012 -0.12%
2025-03-11 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0204 1.0204 1.0194 1.0194 0.0010 0.10%
2025-03-10 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0194 1.0194 1.0197 1.0197 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0200 1.0200 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0200 1.0200 1.0122 1.0122 0.0078 0.77%
2025-03-05 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0085 1.0085 0.0037 0.37%
2025-03-04 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0073 1.0073 0.0012 0.12%
2025-03-03 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0060 1.0060 0.0013 0.13%
2025-02-28 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0184 1.0184 -0.0124 -1.22%
2025-02-27 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0179 1.0179 0.0005 0.05%
2025-02-26 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0124 1.0124 0.0055 0.54%
2025-02-25 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0160 1.0160 -0.0036 -0.35%
2025-02-24 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0176 1.0176 -0.0016 -0.16%
2025-02-21 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0117 1.0117 0.0059 0.58%
2025-02-20 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0122 1.0122 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0076 1.0076 0.0046 0.46%
2025-02-18 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0076 1.0076 1.0131 1.0131 -0.0055 -0.54%
2025-02-17 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0124 1.0124 0.0007 0.07%
2025-02-14 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0100 1.0100 0.0024 0.24%
2025-02-13 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0121 1.0121 -0.0021 -0.21%
2025-02-12 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0087 1.0087 0.0034 0.34%
2025-02-11 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0098 1.0098 -0.0011 -0.11%
2025-02-10 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0085 1.0085 0.0013 0.13%
2025-02-07 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0034 1.0034 0.0051 0.51%
2025-02-06 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0034 1.0034 0.9983 0.9983 0.0051 0.51%
2025-02-05 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9983 0.9983 1.0002 1.0002 -0.0019 -0.19%
2025-01-27 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0002 1.0002 1.0005 1.0005 -0.0003 -0.03%
2025-01-24 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0005 1.0005 0.9954 0.9954 0.0051 0.51%
2025-01-23 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9954 0.9954 0.9966 0.9966 -0.0012 -0.12%
2025-01-20 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9992 0.9992 0.9964 0.9964 0.0028 0.28%
2025-01-10 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9886 0.9886 -0.0061 -0.62%
2025-01-09 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9886 0.9886 0.9899 0.9899 -0.0013 -0.13%
2025-01-08 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9899 0.9899 0.9896 0.9896 0.0003 0.03%
2025-01-07 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9896 0.9896 0.9874 0.9874 0.0022 0.22%
2025-01-06 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9874 0.9874 0.9874 0.9874 0.0000 0.00%
2025-01-03 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9874 0.9874 0.9929 0.9929 -0.0055 -0.55%
2025-01-02 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9929 0.9929 1.0014 1.0014 -0.0085 -0.85%
2024-12-31 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0069 1.0069 -0.0055 -0.55%
2024-12-30 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0058 1.0058 0.0011 0.11%
2024-12-27 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0052 1.0052 0.0006 0.06%
2024-12-24 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0005 1.0005 0.0055 0.55%
2024-12-23 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0005 1.0005 1.0038 1.0038 -0.0033 -0.33%
2024-12-20 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0042 1.0042 -0.0004 -0.04%
2024-12-19 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0053 1.0053 -0.0011 -0.11%
2024-12-18 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0044 1.0044 0.0009 0.09%
2024-12-17 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0075 1.0075 -0.0031 -0.31%
2024-12-16 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0102 1.0102 -0.0027 -0.27%
2024-12-13 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0179 1.0179 -0.0077 -0.76%
2024-12-12 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0127 1.0127 0.0052 0.51%
2024-12-11 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0099 1.0099 0.0028 0.28%
2024-12-10 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0056 1.0056 0.0043 0.43%
2024-12-09 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0057 1.0057 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0057 1.0057 0.9991 0.9991 0.0066 0.66%
2024-12-05 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9991 0.9991 0.9994 0.9994 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9994 0.9994 1.0027 1.0027 -0.0033 -0.33%
2024-12-03 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0030 1.0030 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0030 1.0030 0.9978 0.9978 0.0052 0.52%
2024-11-29 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9978 0.9978 0.9919 0.9919 0.0059 0.59%
2024-11-28 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9948 0.9948 -0.0029 -0.29%
2024-11-27 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9948 0.9948 0.9872 0.9872 0.0076 0.77%
2024-11-26 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9887 0.9887 -0.0015 -0.15%
2024-11-25 014403 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9887 0.9887 0.9878 0.9878 0.0009 0.09%