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中銀恒悅180天持有債券C(中銀恒悅180天持有期債券C)基金凈值查詢(014398)

今天最新凈值 1.1061 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1059 -0.0002 -0.0164%
  • 累計(jì)凈值：1.1061
  • 成立日期：2022-01-21
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3454億
  • 最近資產(chǎn)：5.78億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑋 范銳
近一周中銀恒悅180天持有債券C|中銀恒悅180天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀恒悅180天持有債券C(014398)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014398 中銀恒悅180天持有債券C 1.1060 1.1060 1.1061 1.1061 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 014398 中銀恒悅180天持有債券C 1.1061 1.1061 1.1064 1.1064 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 014398 中銀恒悅180天持有債券C 1.1064 1.1064 1.1057 1.1057 0.0007 0.06%
2025-05-20 014398 中銀恒悅180天持有債券C 1.1057 1.1057 1.1050 1.1050 0.0007 0.06%
2025-05-19 014398 中銀恒悅180天持有債券C 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.00%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%