中銀恒悅180天持有債券C(中銀恒悅180天持有期債券C)基金凈值查詢(014398)
今天最新凈值
1.1061
-0.0003 -0.0300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1059
-0.0002 -0.0164%
- 累計(jì)凈值：1.1061
- 成立日期：2022-01-21
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：5.3454億
- 最近資產(chǎn)：5.78億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：陳瑋 范銳
近一月中銀恒悅180天持有債券C|中銀恒悅180天持有期債券C基金凈值查詢
近一月,中銀恒悅180天持有債券C(014398)基金累計(jì)收益率0.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
014398 |
中銀恒悅180天持有債券C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
014398 |
中銀恒悅180天持有債券C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
014398 |
中銀恒悅180天持有債券C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
014398 |
中銀恒悅180天持有債券C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
014398 |
中銀恒悅180天持有債券C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
014398 |
中銀恒悅180天持有債券C |
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1.1050 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
014398 |
中銀恒悅180天持有債券C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
014398 |
中銀恒悅180天持有債券C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
014398 |
中銀恒悅180天持有債券C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1052 |
1.1052 |
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-0.01% |
| 2025-05-12 |
014398 |
中銀恒悅180天持有債券C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
014398 |
中銀恒悅180天持有債券C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
014398 |
中銀恒悅180天持有債券C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
014398 |
中銀恒悅180天持有債券C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1024 |
1.1024 |
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0.02% |
| 2025-05-06 |
014398 |
中銀恒悅180天持有債券C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
014398 |
中銀恒悅180天持有債券C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
014398 |
中銀恒悅180天持有債券C |
1.1003 |
1.1003 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
014398 |
中銀恒悅180天持有債券C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
014398 |
中銀恒悅180天持有債券C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
014398 |
中銀恒悅180天持有債券C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0003 |
-0.03% |
