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華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C基金凈值查詢(014390)

今天最新凈值 0.6187 -0.0085 -1.3600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6131 -0.0056 -0.9051%
  • 累計凈值：0.6187
  • 成立日期：2021-12-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8575億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蔣璆
近一年華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C(014390)基金累計收益率10.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6157 0.6157 0.6187 0.6187 -0.0030 -0.48%
2025-05-22 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6187 0.6187 0.6272 0.6272 -0.0085 -1.36%
2025-05-21 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6272 0.6272 0.6251 0.6251 0.0021 0.34%
2025-05-20 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6251 0.6251 0.6209 0.6209 0.0042 0.68%
2025-05-19 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6209 0.6209 0.6229 0.6229 -0.0020 -0.32%
2025-05-16 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6229 0.6229 0.6269 0.6269 -0.0040 -0.64%
2025-05-15 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6269 0.6269 0.6325 0.6325 -0.0056 -0.89%
2025-05-14 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6325 0.6325 0.6355 0.6355 -0.0030 -0.47%
2025-05-13 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6355 0.6355 0.6353 0.6353 0.0002 0.03%
2025-05-12 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6353 0.6353 0.6184 0.6184 0.0169 2.73%
2025-05-09 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6184 0.6184 0.6264 0.6264 -0.0080 -1.28%
2025-05-08 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6264 0.6264 0.6148 0.6148 0.0116 1.89%
2025-05-07 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6148 0.6148 0.6069 0.6069 0.0079 1.30%
2025-05-06 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6069 0.6069 0.5937 0.5937 0.0132 2.22%
2025-04-30 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5937 0.5937 0.5918 0.5918 0.0019 0.32%
2025-04-29 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5918 0.5918 0.5881 0.5881 0.0037 0.63%
2025-04-28 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5881 0.5881 0.5945 0.5945 -0.0064 -1.08%
2025-04-25 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5945 0.5945 0.5904 0.5904 0.0041 0.69%
2025-04-24 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5904 0.5904 0.5940 0.5940 -0.0036 -0.61%
2025-04-23 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5940 0.5940 0.5871 0.5871 0.0069 1.18%
2025-04-22 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5871 0.5871 0.5884 0.5884 -0.0013 -0.22%
2025-04-21 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5884 0.5884 0.5775 0.5775 0.0109 1.89%
2025-04-18 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5775 0.5775 0.5853 0.5853 -0.0078 -1.33%
2025-04-17 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5853 0.5853 0.5827 0.5827 0.0026 0.45%
2025-04-16 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5827 0.5827 0.5860 0.5860 -0.0033 -0.56%
2025-04-15 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5860 0.5860 0.5901 0.5901 -0.0041 -0.69%
2025-04-14 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5901 0.5901 0.5855 0.5855 0.0046 0.79%
2025-04-11 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5855 0.5855 0.5805 0.5805 0.0050 0.86%
2025-04-10 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5805 0.5805 0.5718 0.5718 0.0087 1.52%
2025-04-09 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5718 0.5718 0.5507 0.5507 0.0211 3.83%
2025-04-08 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5507 0.5507 0.5405 0.5405 0.0102 1.89%
2025-04-07 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5405 0.5405 0.6129 0.6129 -0.0724 -11.81%
2025-04-03 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6129 0.6129 0.6194 0.6194 -0.0065 -1.05%
2025-04-02 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6194 0.6194 0.6260 0.6260 -0.0066 -1.05%
2025-04-01 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6260 0.6260 0.6145 0.6145 0.0115 1.87%
2025-03-31 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6145 0.6145 0.6210 0.6210 -0.0065 -1.05%
2025-03-28 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6210 0.6210 0.6280 0.6280 -0.0070 -1.11%
2025-03-27 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6280 0.6280 0.6257 0.6257 0.0023 0.37%
2025-03-26 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6257 0.6257 0.6239 0.6239 0.0018 0.29%
2025-03-25 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6239 0.6239 0.6265 0.6265 -0.0026 -0.42%
2025-03-24 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6265 0.6265 0.6330 0.6330 -0.0065 -1.03%
2025-03-21 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6330 0.6330 0.6454 0.6454 -0.0124 -1.92%
2025-03-20 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6454 0.6454 0.6480 0.6480 -0.0026 -0.40%
2025-03-19 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6480 0.6480 0.6549 0.6549 -0.0069 -1.05%
2025-03-18 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6549 0.6549 0.6477 0.6477 0.0072 1.11%
2025-03-17 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6477 0.6477 0.6467 0.6467 0.0010 0.15%
2025-03-14 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6467 0.6467 0.6350 0.6350 0.0117 1.84%
2025-03-13 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6350 0.6350 0.6444 0.6444 -0.0094 -1.46%
2025-03-12 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6444 0.6444 0.6535 0.6535 -0.0091 -1.39%
2025-03-11 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6535 0.6535 0.6513 0.6513 0.0022 0.34%
2025-03-10 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6513 0.6513 0.6491 0.6491 0.0022 0.34%
2025-03-07 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6491 0.6491 0.6462 0.6462 0.0029 0.45%
2025-03-06 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6462 0.6462 0.6333 0.6333 0.0129 2.04%
2025-03-05 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6333 0.6333 0.6343 0.6343 -0.0010 -0.16%
2025-03-04 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6343 0.6343 0.6271 0.6271 0.0072 1.15%
2025-03-03 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6271 0.6271 0.6204 0.6204 0.0067 1.08%
2025-02-28 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6204 0.6204 0.6414 0.6414 -0.0210 -3.27%
2025-02-27 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6414 0.6414 0.6464 0.6464 -0.0050 -0.77%
2025-02-26 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6464 0.6464 0.6384 0.6384 0.0080 1.25%
2025-02-25 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6384 0.6384 0.6386 0.6386 -0.0002 -0.03%
2025-02-24 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6386 0.6386 0.6399 0.6399 -0.0013 -0.20%
2025-02-21 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6399 0.6399 0.6301 0.6301 0.0098 1.56%
2025-02-20 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6301 0.6301 0.6247 0.6247 0.0054 0.86%
2025-02-19 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6247 0.6247 0.6089 0.6089 0.0158 2.59%
2025-02-18 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6089 0.6089 0.6200 0.6200 -0.0111 -1.79%
2025-02-17 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6200 0.6200 0.6183 0.6183 0.0017 0.27%
2025-02-14 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6183 0.6183 0.6070 0.6070 0.0113 1.86%
2025-02-13 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6070 0.6070 0.6099 0.6099 -0.0029 -0.48%
2025-02-12 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6099 0.6099 0.6008 0.6008 0.0091 1.51%
2025-02-11 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6008 0.6008 0.6090 0.6090 -0.0082 -1.35%
2025-02-10 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6090 0.6090 0.6047 0.6047 0.0043 0.71%
2025-02-07 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6047 0.6047 0.5936 0.5936 0.0111 1.87%
2025-02-06 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5936 0.5936 0.5767 0.5767 0.0169 2.93%
2025-02-05 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5767 0.5767 0.5765 0.5765 0.0002 0.03%
2025-01-27 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5765 0.5765 0.5809 0.5809 -0.0044 -0.76%
2025-01-22 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5785 0.5785 0.5819 0.5819 -0.0034 -0.58%
2025-01-14 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5798 0.5798 0.5570 0.5570 0.0228 4.09%
2025-01-13 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5570 0.5570 0.5579 0.5579 -0.0009 -0.16%
2025-01-10 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5579 0.5579 0.5731 0.5731 -0.0152 -2.65%
2025-01-09 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5731 0.5731 0.5706 0.5706 0.0025 0.44%
2025-01-08 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5706 0.5706 0.5738 0.5738 -0.0032 -0.56%
2025-01-07 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5738 0.5738 0.5679 0.5679 0.0059 1.04%
2025-01-06 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5679 0.5679 0.5672 0.5672 0.0007 0.12%
2025-01-03 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5672 0.5672 0.5823 0.5823 -0.0151 -2.59%
2025-01-02 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5823 0.5823 0.5964 0.5964 -0.0141 -2.36%
2024-12-31 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5964 0.5964 0.6095 0.6095 -0.0131 -2.15%
2024-12-26 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6087 0.6087 0.6050 0.6050 0.0037 0.61%
2024-12-25 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6050 0.6050 0.6059 0.6059 -0.0009 -0.15%
2024-12-24 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6059 0.6059 0.5972 0.5972 0.0087 1.46%
2024-12-23 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5972 0.5972 0.6043 0.6043 -0.0071 -1.17%
2024-12-20 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6043 0.6043 0.6001 0.6001 0.0042 0.70%
2024-12-19 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6001 0.6001 0.6045 0.6045 -0.0044 -0.73%
2024-12-18 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6045 0.6045 0.6025 0.6025 0.0020 0.33%
2024-12-17 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6025 0.6025 0.6122 0.6122 -0.0097 -1.58%
2024-12-16 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6122 0.6122 0.6213 0.6213 -0.0091 -1.46%
2024-12-13 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6213 0.6213 0.6349 0.6349 -0.0136 -2.14%
2024-12-12 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6349 0.6349 0.6282 0.6282 0.0067 1.07%
2024-12-11 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6282 0.6282 0.6239 0.6239 0.0043 0.69%
2024-12-10 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6239 0.6239 0.6197 0.6197 0.0042 0.68%
2024-12-09 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6197 0.6197 0.6190 0.6190 0.0007 0.11%
2024-12-06 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6190 0.6190 0.6101 0.6101 0.0089 1.46%
2024-12-05 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6101 0.6101 0.6107 0.6107 -0.0006 -0.10%
2024-12-04 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6107 0.6107 0.6205 0.6205 -0.0098 -1.58%
2024-12-03 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6205 0.6205 0.6209 0.6209 -0.0004 -0.06%
2024-12-02 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6209 0.6209 0.6136 0.6136 0.0073 1.19%
2024-11-29 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6136 0.6136 0.6066 0.6066 0.0070 1.15%
2024-11-28 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6066 0.6066 0.6138 0.6138 -0.0072 -1.17%
2024-11-27 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6138 0.6138 0.5997 0.5997 0.0141 2.35%
2024-11-26 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5997 0.5997 0.6026 0.6026 -0.0029 -0.48%
2024-11-25 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6026 0.6026 0.6017 0.6017 0.0009 0.15%
2024-11-22 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6017 0.6017 0.6255 0.6255 -0.0238 -3.80%
2024-11-21 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6255 0.6255 0.6264 0.6264 -0.0009 -0.14%
2024-11-20 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6264 0.6264 0.6165 0.6165 0.0099 1.61%
2024-11-19 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6165 0.6165 0.6031 0.6031 0.0134 2.22%
2024-11-18 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6031 0.6031 0.6131 0.6131 -0.0100 -1.63%
2024-11-15 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6131 0.6131 0.6326 0.6326 -0.0195 -3.08%
2024-11-14 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6326 0.6326 0.6549 0.6549 -0.0223 -3.41%
2024-11-13 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6549 0.6549 0.6567 0.6567 -0.0018 -0.27%
2024-11-12 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6567 0.6567 0.6615 0.6615 -0.0048 -0.73%
2024-11-11 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6615 0.6615 0.6461 0.6461 0.0154 2.38%
2024-11-08 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6461 0.6461 0.6474 0.6474 -0.0013 -0.20%
2024-11-07 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6474 0.6474 0.6414 0.6414 0.0060 0.94%
2024-11-06 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6414 0.6414 0.6421 0.6421 -0.0007 -0.11%
2024-11-05 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6421 0.6421 0.6200 0.6200 0.0221 3.56%
2024-11-04 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6200 0.6200 0.6121 0.6121 0.0079 1.29%
2024-11-01 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6121 0.6121 0.6232 0.6232 -0.0111 -1.78%
2024-10-31 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6232 0.6232 0.6266 0.6266 -0.0034 -0.54%
2024-10-30 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6266 0.6266 0.6273 0.6273 -0.0007 -0.11%
2024-10-29 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6273 0.6273 0.6377 0.6377 -0.0104 -1.63%
2024-10-28 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6377 0.6377 0.6339 0.6339 0.0038 0.60%
2024-10-25 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6339 0.6339 0.6163 0.6163 0.0176 2.86%
2024-10-24 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6163 0.6163 0.6264 0.6264 -0.0101 -1.61%
2024-10-23 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6264 0.6264 0.6181 0.6181 0.0083 1.34%
2024-10-22 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6181 0.6181 0.6188 0.6188 -0.0007 -0.11%
2024-10-21 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6188 0.6188 0.6035 0.6035 0.0153 2.54%
2024-10-18 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6035 0.6035 0.5759 0.5759 0.0276 4.79%
2024-10-17 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5759 0.5759 0.5774 0.5774 -0.0015 -0.26%
2024-10-16 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5774 0.5774 0.5815 0.5815 -0.0041 -0.71%
2024-10-15 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5815 0.5815 0.5935 0.5935 -0.0120 -2.02%
2024-10-14 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5935 0.5935 0.5718 0.5718 0.0217 3.80%
2024-10-11 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5718 0.5718 0.6007 0.6007 -0.0289 -4.81%
2024-10-10 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6007 0.6007 0.5986 0.5986 0.0021 0.35%
2024-10-09 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5986 0.5986 0.6589 0.6589 -0.0603 -9.15%
2024-10-08 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6589 0.6589 0.6008 0.6008 0.0581 9.67%
2024-09-30 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.6008 0.6008 0.5395 0.5395 0.0613 11.36%
2024-09-27 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5395 0.5395 0.5022 0.5022 0.0373 7.43%
2024-09-26 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5022 0.5022 0.4808 0.4808 0.0214 4.45%
2024-09-25 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4808 0.4808 0.4749 0.4749 0.0059 1.24%
2024-09-24 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4749 0.4749 0.4575 0.4575 0.0174 3.80%
2024-09-23 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4575 0.4575 0.4600 0.4600 -0.0025 -0.54%
2024-09-20 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4600 0.4600 0.4599 0.4599 0.0001 0.02%
2024-09-19 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4599 0.4599 0.4535 0.4535 0.0064 1.41%
2024-09-18 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4535 0.4535 0.4549 0.4549 -0.0014 -0.31%
2024-09-13 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4549 0.4549 0.4603 0.4603 -0.0054 -1.17%
2024-09-12 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4603 0.4603 0.4629 0.4629 -0.0026 -0.56%
2024-09-11 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4629 0.4629 0.4586 0.4586 0.0043 0.94%
2024-09-10 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4586 0.4586 0.4627 0.4627 -0.0041 -0.89%
2024-09-09 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4627 0.4627 0.4632 0.4632 -0.0005 -0.11%
2024-09-06 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4632 0.4632 0.4726 0.4726 -0.0094 -1.99%
2024-09-05 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4726 0.4726 0.4683 0.4683 0.0043 0.92%
2024-09-04 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4683 0.4683 0.4687 0.4687 -0.0004 -0.09%
2024-09-03 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4687 0.4687 0.4629 0.4629 0.0058 1.25%
2024-09-02 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4629 0.4629 0.4758 0.4758 -0.0129 -2.71%
2024-08-30 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4758 0.4758 0.4667 0.4667 0.0091 1.95%
2024-08-29 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4667 0.4667 0.4581 0.4581 0.0086 1.88%
2024-08-28 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4581 0.4581 0.4575 0.4575 0.0006 0.13%
2024-08-27 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4575 0.4575 0.4641 0.4641 -0.0066 -1.42%
2024-08-26 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4641 0.4641 0.4702 0.4702 -0.0061 -1.30%
2024-08-23 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4702 0.4702 0.4709 0.4709 -0.0007 -0.15%
2024-08-22 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4709 0.4709 0.4789 0.4789 -0.0080 -1.67%
2024-08-21 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4789 0.4789 0.4806 0.4806 -0.0017 -0.35%
2024-08-20 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4806 0.4806 0.4877 0.4877 -0.0071 -1.46%
2024-08-19 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4877 0.4877 0.4879 0.4879 -0.0002 -0.04%
2024-08-16 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4879 0.4879 0.4884 0.4884 -0.0005 -0.10%
2024-08-15 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4884 0.4884 0.4866 0.4866 0.0018 0.37%
2024-08-14 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4866 0.4866 0.4962 0.4962 -0.0096 -1.93%
2024-08-13 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4962 0.4962 0.4937 0.4937 0.0025 0.51%
2024-08-12 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4937 0.4937 0.4944 0.4944 -0.0007 -0.14%
2024-08-09 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4944 0.4944 0.4991 0.4991 -0.0047 -0.94%
2024-08-08 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4991 0.4991 0.5078 0.5078 -0.0087 -1.71%
2024-08-07 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5078 0.5078 0.5111 0.5111 -0.0033 -0.65%
2024-08-06 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5111 0.5111 0.5001 0.5001 0.0110 2.20%
2024-08-05 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5001 0.5001 0.5115 0.5115 -0.0114 -2.23%
2024-08-02 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5115 0.5115 0.5147 0.5147 -0.0032 -0.62%
2024-07-31 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5182 0.5182 0.4997 0.4997 0.0185 3.70%
2024-07-30 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4997 0.4997 0.4994 0.4994 0.0003 0.06%
2024-07-29 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4994 0.4994 0.5031 0.5031 -0.0037 -0.74%
2024-07-26 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5031 0.5031 0.4933 0.4933 0.0098 1.99%
2024-07-25 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4933 0.4933 0.4928 0.4928 0.0005 0.10%
2024-07-24 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4928 0.4928 0.4961 0.4961 -0.0033 -0.67%
2024-07-23 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4961 0.4961 0.5113 0.5113 -0.0152 -2.97%
2024-07-22 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5113 0.5113 0.5058 0.5058 0.0055 1.09%
2024-07-19 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5058 0.5058 0.5067 0.5067 -0.0009 -0.18%
2024-07-18 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5067 0.5067 0.4980 0.4980 0.0087 1.75%
2024-07-17 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4980 0.4980 0.5019 0.5019 -0.0039 -0.78%
2024-07-16 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5019 0.5019 0.5005 0.5005 0.0014 0.28%
2024-07-15 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5005 0.5005 0.5043 0.5043 -0.0038 -0.75%
2024-07-12 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5043 0.5043 0.5028 0.5028 0.0015 0.30%
2024-07-11 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5028 0.5028 0.4880 0.4880 0.0148 3.03%
2024-07-10 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4880 0.4880 0.4930 0.4930 -0.0050 -1.01%
2024-07-09 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4930 0.4930 0.4869 0.4869 0.0061 1.25%
2024-07-08 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4869 0.4869 0.5008 0.5008 -0.0139 -2.78%
2024-07-05 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5008 0.5008 0.4951 0.4951 0.0057 1.15%
2024-07-04 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.4951 0.4951 0.5032 0.5032 -0.0081 -1.61%
2024-07-03 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5032 0.5032 0.5034 0.5034 -0.0002 -0.04%
2024-07-02 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5034 0.5034 0.5090 0.5090 -0.0056 -1.10%
2024-07-01 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5090 0.5090 0.5078 0.5078 0.0012 0.24%
2024-06-28 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5078 0.5078 0.5052 0.5052 0.0026 0.51%
2024-06-27 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5052 0.5052 0.5150 0.5150 -0.0098 -1.90%
2024-06-26 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5150 0.5150 0.5020 0.5020 0.0130 2.59%
2024-06-25 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5020 0.5020 0.5065 0.5065 -0.0045 -0.89%
2024-06-24 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5065 0.5065 0.5169 0.5169 -0.0104 -2.01%
2024-06-21 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5169 0.5169 0.5166 0.5166 0.0003 0.06%
2024-06-20 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5166 0.5166 0.5249 0.5249 -0.0083 -1.58%
2024-06-19 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5249 0.5249 0.5333 0.5333 -0.0084 -1.58%
2024-06-18 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5333 0.5333 0.5327 0.5327 0.0006 0.11%
2024-06-17 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5327 0.5327 0.5321 0.5321 0.0006 0.11%
2024-06-14 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5321 0.5321 0.5355 0.5355 -0.0034 -0.63%
2024-06-13 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5355 0.5355 0.5372 0.5372 -0.0017 -0.32%
2024-06-12 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5372 0.5372 0.5331 0.5331 0.0041 0.77%
2024-06-11 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5331 0.5331 0.5305 0.5305 0.0026 0.49%
2024-06-07 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5305 0.5305 0.5339 0.5339 -0.0034 -0.64%
2024-06-06 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5339 0.5339 0.5457 0.5457 -0.0118 -2.16%
2024-06-05 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5457 0.5457 0.5457 0.5457 0.0000 0.00%
2024-06-04 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5457 0.5457 0.5388 0.5388 0.0069 1.28%
2024-06-03 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5388 0.5388 0.5416 0.5416 -0.0028 -0.52%
2024-05-31 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5416 0.5416 0.5388 0.5388 0.0028 0.52%
2024-05-30 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5388 0.5388 0.5373 0.5373 0.0015 0.28%
2024-05-29 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5373 0.5373 0.5394 0.5394 -0.0021 -0.39%
2024-05-28 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5394 0.5394 0.5432 0.5432 -0.0038 -0.70%
2024-05-27 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5432 0.5432 0.5397 0.5397 0.0035 0.65%
2024-05-24 014390 華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C 0.5397 0.5397 0.5557 0.5557 -0.0160 -2.88%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%