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華安產(chǎn)業(yè)動(dòng)力6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(xún)(014390)

今天最新凈值 0.6187 -0.0085 -1.3600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6131 -0.0056 -0.9051%
  • 累計(jì)凈值：0.6187
  • 成立日期：2021-12-23
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8575億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蔣璆
近一周華安產(chǎn)業(yè)動(dòng)力6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華安產(chǎn)業(yè)動(dòng)力6個(gè)月持有混合C(014390)基金累計(jì)收益率-1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014390 華安產(chǎn)業(yè)動(dòng)力6個(gè)月持有混合C 0.6157 0.6157 0.6187 0.6187 -0.0030 -0.48%
2025-05-22 014390 華安產(chǎn)業(yè)動(dòng)力6個(gè)月持有混合C 0.6187 0.6187 0.6272 0.6272 -0.0085 -1.36%
2025-05-21 014390 華安產(chǎn)業(yè)動(dòng)力6個(gè)月持有混合C 0.6272 0.6272 0.6251 0.6251 0.0021 0.34%
2025-05-20 014390 華安產(chǎn)業(yè)動(dòng)力6個(gè)月持有混合C 0.6251 0.6251 0.6209 0.6209 0.0042 0.68%
2025-05-19 014390 華安產(chǎn)業(yè)動(dòng)力6個(gè)月持有混合C 0.6209 0.6209 0.6229 0.6229 -0.0020 -0.32%