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華富安業(yè)一年持有債券A(華富安業(yè)一年持有期債券A)基金凈值查詢(xún)(014385)

今天最新凈值 1.0480 0.0017 0.1600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0471 -0.0009 -0.0817%
  • 累計(jì)凈值：1.0480
  • 成立日期：2022-06-06
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5591億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：尹培俊 戴弘毅
近半年華富安業(yè)一年持有債券A|華富安業(yè)一年持有期債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,華富安業(yè)一年持有債券A(014385)基金累計(jì)收益率2.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0474 1.0474 1.0480 1.0480 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0480 1.0480 1.0463 1.0463 0.0017 0.16%
2025-05-20 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0463 1.0463 1.0448 1.0448 0.0015 0.14%
2025-05-19 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0448 1.0448 1.0443 1.0443 0.0005 0.05%
2025-05-16 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0443 1.0443 1.0449 1.0449 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0449 1.0449 1.0458 1.0458 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0458 1.0458 1.0443 1.0443 0.0015 0.14%
2025-05-13 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0443 1.0443 1.0444 1.0444 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0444 1.0444 1.0434 1.0434 0.0010 0.10%
2025-05-09 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0434 1.0434 1.0431 1.0431 0.0003 0.03%
2025-05-08 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0431 1.0431 1.0418 1.0418 0.0013 0.12%
2025-05-07 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0418 1.0418 1.0420 1.0420 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0420 1.0420 1.0395 1.0395 0.0025 0.24%
2025-04-30 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0395 1.0395 1.0393 1.0393 0.0002 0.02%
2025-04-29 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0393 1.0393 1.0380 1.0380 0.0013 0.13%
2025-04-28 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2025-04-25 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0380 1.0380 1.0381 1.0381 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0381 1.0381 1.0384 1.0384 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0384 1.0384 1.0388 1.0388 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0388 1.0388 1.0380 1.0380 0.0008 0.08%
2025-04-21 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0380 1.0380 1.0368 1.0368 0.0012 0.12%
2025-04-18 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0368 1.0368 1.0365 1.0365 0.0003 0.03%
2025-04-17 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0365 1.0365 1.0361 1.0361 0.0004 0.04%
2025-04-16 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0361 1.0361 1.0367 1.0367 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0367 1.0367 1.0370 1.0370 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0370 1.0370 1.0357 1.0357 0.0013 0.13%
2025-04-11 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0357 1.0357 1.0349 1.0349 0.0008 0.08%
2025-04-10 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0349 1.0349 1.0325 1.0325 0.0024 0.23%
2025-04-09 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0325 1.0325 1.0305 1.0305 0.0020 0.19%
2025-04-08 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0305 1.0305 1.0298 1.0298 0.0007 0.07%
2025-04-07 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0298 1.0298 1.0433 1.0433 -0.0135 -1.29%
2025-04-03 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0433 1.0433 1.0429 1.0429 0.0004 0.04%
2025-04-02 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0429 1.0429 1.0420 1.0420 0.0009 0.09%
2025-04-01 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0420 1.0420 1.0408 1.0408 0.0012 0.12%
2025-03-31 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0408 1.0408 1.0417 1.0417 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0417 1.0417 1.0421 1.0421 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0421 1.0421 1.0415 1.0415 0.0006 0.06%
2025-03-26 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0415 1.0415 1.0408 1.0408 0.0007 0.07%
2025-03-25 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0408 1.0408 1.0411 1.0411 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0411 1.0411 1.0409 1.0409 0.0002 0.02%
2025-03-21 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0409 1.0409 1.0437 1.0437 -0.0028 -0.27%
2025-03-20 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0437 1.0437 1.0439 1.0439 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0439 1.0439 1.0440 1.0440 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0440 1.0440 1.0421 1.0421 0.0019 0.18%
2025-03-17 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0421 1.0421 1.0429 1.0429 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0429 1.0429 1.0395 1.0395 0.0034 0.33%
2025-03-13 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0395 1.0395 1.0397 1.0397 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0397 1.0397 1.0398 1.0398 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0398 1.0398 1.0406 1.0406 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0406 1.0406 1.0419 1.0419 -0.0013 -0.12%
2025-03-07 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0419 1.0419 1.0432 1.0432 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0432 1.0432 1.0405 1.0405 0.0027 0.26%
2025-03-05 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0405 1.0405 1.0385 1.0385 0.0020 0.19%
2025-03-04 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0385 1.0385 1.0374 1.0374 0.0011 0.11%
2025-03-03 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0374 1.0374 1.0371 1.0371 0.0003 0.03%
2025-02-28 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0371 1.0371 1.0418 1.0418 -0.0047 -0.45%
2025-02-27 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0418 1.0418 1.0428 1.0428 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0428 1.0428 1.0400 1.0400 0.0028 0.27%
2025-02-25 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0400 1.0400 1.0411 1.0411 -0.0011 -0.11%
2025-02-24 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0411 1.0411 1.0440 1.0440 -0.0029 -0.28%
2025-02-21 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0440 1.0440 1.0411 1.0411 0.0029 0.28%
2025-02-20 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0411 1.0411 1.0418 1.0418 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0418 1.0418 1.0396 1.0396 0.0022 0.21%
2025-02-18 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0396 1.0396 1.0411 1.0411 -0.0015 -0.14%
2025-02-17 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0411 1.0411 1.0414 1.0414 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0414 1.0414 1.0391 1.0391 0.0023 0.22%
2025-02-13 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0391 1.0391 1.0401 1.0401 -0.0010 -0.10%
2025-02-12 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0401 1.0401 1.0387 1.0387 0.0014 0.13%
2025-02-11 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0387 1.0387 1.0402 1.0402 -0.0015 -0.14%
2025-02-10 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0402 1.0402 1.0400 1.0400 0.0002 0.02%
2025-02-07 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0400 1.0400 1.0382 1.0382 0.0018 0.17%
2025-02-06 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0382 1.0382 1.0346 1.0346 0.0036 0.35%
2025-02-05 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0346 1.0346 1.0329 1.0329 0.0017 0.16%
2025-01-27 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0329 1.0329 1.0331 1.0331 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0321 1.0321 1.0328 1.0328 -0.0007 -0.07%
2025-01-14 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0303 1.0303 1.0266 1.0266 0.0037 0.36%
2025-01-13 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0266 1.0266 1.0275 1.0275 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0275 1.0275 1.0290 1.0290 -0.0015 -0.15%
2025-01-09 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00%
2025-01-08 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0290 1.0290 1.0303 1.0303 -0.0013 -0.13%
2025-01-07 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0303 1.0303 1.0304 1.0304 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0304 1.0304 1.0309 1.0309 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0309 1.0309 1.0310 1.0310 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0310 1.0310 1.0323 1.0323 -0.0013 -0.13%
2024-12-31 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0323 1.0323 1.0335 1.0335 -0.0012 -0.12%
2024-12-26 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0324 1.0324 1.0318 1.0318 0.0006 0.06%
2024-12-25 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0318 1.0318 1.0325 1.0325 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0325 1.0325 1.0318 1.0318 0.0007 0.07%
2024-12-23 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0318 1.0318 1.0325 1.0325 -0.0007 -0.07%
2024-12-20 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0325 1.0325 1.0310 1.0310 0.0015 0.15%
2024-12-19 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0310 1.0310 1.0316 1.0316 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00%
2024-12-17 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0316 1.0316 1.0329 1.0329 -0.0013 -0.13%
2024-12-16 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0329 1.0329 1.0335 1.0335 -0.0006 -0.06%
2024-12-13 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0335 1.0335 1.0349 1.0349 -0.0014 -0.14%
2024-12-12 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0349 1.0349 1.0329 1.0329 0.0020 0.19%
2024-12-11 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0329 1.0329 1.0324 1.0324 0.0005 0.05%
2024-12-10 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0324 1.0324 1.0309 1.0309 0.0015 0.15%
2024-12-09 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0309 1.0309 1.0294 1.0294 0.0015 0.15%
2024-12-06 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0294 1.0294 1.0278 1.0278 0.0016 0.16%
2024-12-05 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01%
2024-12-04 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0277 1.0277 1.0280 1.0280 -0.0003 -0.03%
2024-12-03 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0280 1.0280 1.0273 1.0273 0.0007 0.07%
2024-12-02 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0273 1.0273 1.0244 1.0244 0.0029 0.28%
2024-11-29 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0244 1.0244 1.0222 1.0222 0.0022 0.22%
2024-11-28 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0222 1.0222 1.0231 1.0231 -0.0009 -0.09%
2024-11-27 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0231 1.0231 1.0199 1.0199 0.0032 0.31%
2024-11-26 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0199 1.0199 1.0202 1.0202 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0202 1.0202 1.0197 1.0197 0.0005 0.05%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%