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華富安業(yè)一年持有債券A(華富安業(yè)一年持有期債券A)基金凈值查詢(014385)

今天最新凈值 1.0480 0.0017 0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0471 -0.0009 -0.0817%
  • 累計(jì)凈值：1.0480
  • 成立日期：2022-06-06
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5591億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：尹培俊 戴弘毅
近一周華富安業(yè)一年持有債券A|華富安業(yè)一年持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華富安業(yè)一年持有債券A(014385)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0474 1.0474 1.0480 1.0480 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0480 1.0480 1.0463 1.0463 0.0017 0.16%
2025-05-20 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0463 1.0463 1.0448 1.0448 0.0015 0.14%
2025-05-19 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0448 1.0448 1.0443 1.0443 0.0005 0.05%
2025-05-16 014385 華富安業(yè)一年持有債券A 1.0443 1.0443 1.0449 1.0449 -0.0006 -0.06%