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華富安業(yè)一年持有債券A(華富安業(yè)一年持有期債券A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(014385)

今天最新凈值 1.0474 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0474
  • 成立日期：2022-06-06
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5591億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億元
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：尹培俊 戴弘毅
華富安業(yè)一年持有債券A基金014385重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 1.00% -0.29% -0.0029%
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 0.62% -0.58% -0.0036%
600489 中金黃金 0.0000 0.61% 0.58% 0.0035%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.58% -1.25% -0.0073%
601398 工商銀行 0.0000 0.51% -0.56% -0.0029%
603019 XD中科曙 0.0000 0.33% -0.47% -0.0016%
002155 湖南黃金 0.0000 0.31% 3.99% 0.0124%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 0.29% 3.36% 0.0097%
002600 領(lǐng)益智造 0.0000 0.28% -1.46% -0.0041%
601006 大秦鐵路 0.0000 0.28% -1.04% -0.0029%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
4.81% 0.0003% 11.91%
華富安業(yè)一年持有債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.07% -0.02%
2025-05-22 -0.06% -0.08%
2025-05-21 0.16% 0.13%
2025-05-20 0.14% 0.10%
2025-05-19 0.05% 0.03%
2025-05-16 -0.06% -0.04%
2025-05-15 -0.09% -0.07%
2025-05-14 0.14% 0.10%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華富安業(yè)一年持有債券A基金014385實(shí)時(shí)估值圖
華富安業(yè)一年持有債券A基金014385實(shí)時(shí)估值圖
華富安業(yè)一年持有債券A基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%