國(guó)投瑞銀順騰一年定開(kāi)債發(fā)起式基金凈值查詢(014384)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1017
- 成立日期：2022-06-09
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.9598億
- 最近資產(chǎn)：10.15億
- 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：宋璐
近一月國(guó)投瑞銀順騰一年定開(kāi)債發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,國(guó)投瑞銀順騰一年定開(kāi)債發(fā)起式(014384)基金累計(jì)收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014384 |
國(guó)投瑞銀順騰一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0478 |
1.1017 |
1.0478 |
1.1017 |
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| 2025-05-21 |
014384 |
國(guó)投瑞銀順騰一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0478 |
1.1017 |
1.0477 |
1.1016 |
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| 2025-05-20 |
014384 |
國(guó)投瑞銀順騰一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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1.1016 |
1.0476 |
1.1015 |
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| 2025-05-19 |
014384 |
國(guó)投瑞銀順騰一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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1.1015 |
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| 2025-05-16 |
014384 |
國(guó)投瑞銀順騰一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-05-15 |
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國(guó)投瑞銀順騰一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-05-14 |
014384 |
國(guó)投瑞銀順騰一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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1.1016 |
1.0477 |
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| 2025-05-13 |
014384 |
國(guó)投瑞銀順騰一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
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國(guó)投瑞銀順騰一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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1.1008 |
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-0.10% |
| 2025-05-09 |
014384 |
國(guó)投瑞銀順騰一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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1.1018 |
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| 2025-05-08 |
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國(guó)投瑞銀順騰一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0472 |
1.1011 |
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| 2025-05-07 |
014384 |
國(guó)投瑞銀順騰一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-05-06 |
014384 |
國(guó)投瑞銀順騰一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0465 |
1.1004 |
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1.1003 |
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| 2025-04-30 |
014384 |
國(guó)投瑞銀順騰一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-04-29 |
014384 |
國(guó)投瑞銀順騰一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-04-28 |
014384 |
國(guó)投瑞銀順騰一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0447 |
1.0986 |
1.0442 |
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| 2025-04-25 |
014384 |
國(guó)投瑞銀順騰一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0442 |
1.0981 |
1.0442 |
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| 2025-04-24 |
014384 |
國(guó)投瑞銀順騰一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0442 |
1.0981 |
1.0442 |
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| 2025-04-23 |
014384 |
國(guó)投瑞銀順騰一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0442 |
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