國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(014384)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1017
- 成立日期：2022-06-09
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.9598億
- 最近資產(chǎn)：10.15億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：宋璐
今年以來國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
今年以來,國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式(014384)基金累計收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
014384 |
國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
1.0478 |
1.1017 |
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1.1017 |
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| 2025-05-21 |
014384 |
國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-20 |
014384 |
國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
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1.1015 |
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| 2025-05-19 |
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國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-04-18 |
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1.0443 |
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國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
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國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
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1.0388 |
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014384 |
國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
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國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-24 |
014384 |
國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
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國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
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國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
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國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
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國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-11 |
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國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
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014384 |
國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
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-0.07% |
| 2025-03-07 |
014384 |
國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
1.0366 |
1.0905 |
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| 2025-03-05 |
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國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
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1.0940 |
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014384 |
國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
1.0398 |
1.0937 |
1.0399 |
1.0938 |
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-0.01% |
| 2025-03-03 |
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國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
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國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
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國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
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1.0919 |
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-0.07% |
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014384 |
國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
1.0387 |
1.0926 |
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國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
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1.0923 |
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014384 |
國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
1.0377 |
1.0916 |
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-0.21% |
| 2025-02-21 |
014384 |
國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
1.0399 |
1.0938 |
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| 2025-02-20 |
014384 |
國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
1.0415 |
1.0954 |
1.0430 |
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-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-19 |
014384 |
國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
1.0430 |
1.0969 |
1.0422 |
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0.08% |
| 2025-02-18 |
014384 |
國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
1.0422 |
1.0961 |
1.0432 |
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-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-17 |
014384 |
國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
1.0432 |
1.0971 |
1.0446 |
1.0985 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-14 |
014384 |
國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
1.0446 |
1.0985 |
1.0458 |
1.0997 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-13 |
014384 |
國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
1.0458 |
1.0997 |
1.0458 |
1.0997 |
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0.00% |
| 2025-02-12 |
014384 |
國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
1.0458 |
1.0997 |
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1.0999 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
014384 |
國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
1.0460 |
1.0999 |
1.0458 |
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國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
1.0458 |
1.0997 |
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-0.11% |
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國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
1.0469 |
1.1008 |
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1.1010 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
014384 |
國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
1.0471 |
1.1010 |
1.0457 |
1.0996 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
014384 |
國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
1.0457 |
1.0996 |
1.0446 |
1.0985 |
0.0011 |
0.11% |
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國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
1.0446 |
1.0985 |
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國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
1.0436 |
1.0975 |
1.0437 |
1.0976 |
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-0.01% |
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014384 |
國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
1.0445 |
1.0984 |
1.0435 |
1.0974 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
014384 |
國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
1.0435 |
1.0974 |
1.0446 |
1.0985 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
014384 |
國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
1.0446 |
1.0985 |
1.0446 |
1.0985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
014384 |
國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
1.0446 |
1.0985 |
1.0459 |
1.0998 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
014384 |
國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
1.0459 |
1.0998 |
1.0462 |
1.1001 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
014384 |
國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
1.0462 |
1.1001 |
1.0471 |
1.1010 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
014384 |
國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
1.0471 |
1.1010 |
1.0468 |
1.1007 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
014384 |
國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
1.0468 |
1.1007 |
1.0466 |
1.1005 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
014384 |
國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
1.0466 |
1.1005 |
1.0448 |
1.0987 |
0.0018 |
0.17% |
