搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

^{<blockquote id="vwbdp"></blockquote>}

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

加入收藏

基金首頁今日凈值歷史凈值基金估值基金排行基金篩選分紅送配新發(fā)基金行情榜單基金動態(tài) 我的基金

國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式(014384)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0478 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1017
成立日期：2022-06-09
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：9.9598億
最近資產(chǎn)：10.15億
基金公司：國投瑞銀基金
基金經(jīng)理：宋璐

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-05	每份派現(xiàn)金0.0079元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	每份派現(xiàn)金0.0150元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	每份派現(xiàn)金0.0060元

基金動態(tài)

標簽云

國投瑞銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合A	1.0581	0.84%
國投瑞銀港股通6個月定開股票	0.9465	0.64%
國投瑞銀行業(yè)睿選混合A	0.9925	0.32%
國投瑞銀行業(yè)睿選混合C	0.9819	0.32%
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A	0.8874	0.24%
國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合C	0.9781	0.22%
國投瑞銀遠見成長混合C	0.8744	0.22%
國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合A	0.9864	0.21%

<style id="nnjsb"></style>

<sub id="nnjsb"></sub>