長城久源靈活配置混合C(長城久源混合C)基金凈值查詢(014381)
今天最新凈值
0.8239
0.0030 0.3700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.8107
-0.0101 -1.2364%
- 累計凈值：0.8239
- 成立日期：2021-11-26
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3929億
- 最近資產(chǎn)：0.16億元
- 基金公司：長城基金
- 基金經(jīng)理：翁煜平
近一季長城久源靈活配置混合C|長城久源混合C基金凈值查詢
近一季,長城久源靈活配置混合C(014381)基金累計收益率-5.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8208 |
0.8208 |
0.8239 |
0.8239 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8239 |
0.8239 |
0.8209 |
0.8209 |
0.0030 |
0.37% |
| 2025-05-20 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8209 |
0.8209 |
0.8227 |
0.8227 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2025-05-19 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8227 |
0.8227 |
0.8229 |
0.8229 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8229 |
0.8229 |
0.8259 |
0.8259 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2025-05-15 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8259 |
0.8259 |
0.8405 |
0.8405 |
-0.0146 |
-1.74% |
| 2025-05-14 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8405 |
0.8405 |
0.8478 |
0.8478 |
-0.0073 |
-0.86% |
| 2025-05-13 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8478 |
0.8478 |
0.8734 |
0.8734 |
-0.0256 |
-2.93% |
| 2025-05-12 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8734 |
0.8734 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0296 |
3.51% |
| 2025-05-09 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8438 |
0.8438 |
0.8627 |
0.8627 |
-0.0189 |
-2.19% |
|
|
| 2025-05-08 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8627 |
0.8627 |
0.8624 |
0.8624 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8624 |
0.8624 |
0.8375 |
0.8375 |
0.0249 |
2.97% |
| 2025-05-06 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8375 |
0.8375 |
0.8270 |
0.8270 |
0.0105 |
1.27% |
| 2025-04-30 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8270 |
0.8270 |
0.8299 |
0.8299 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2025-04-29 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8299 |
0.8299 |
0.8241 |
0.8241 |
0.0058 |
0.70% |
| 2025-04-28 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8241 |
0.8241 |
0.8238 |
0.8238 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8238 |
0.8238 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0027 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8211 |
0.8211 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.0073 |
-0.88% |
| 2025-04-23 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8284 |
0.8284 |
0.8323 |
0.8323 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2025-04-22 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8323 |
0.8323 |
0.8318 |
0.8318 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8318 |
0.8318 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0068 |
0.82% |
| 2025-04-18 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8250 |
0.8250 |
0.8333 |
0.8333 |
-0.0083 |
-1.00% |
| 2025-04-17 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8333 |
0.8333 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0100 |
-1.19% |
| 2025-04-16 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8433 |
0.8433 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2025-04-15 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8746 |
0.8746 |
-0.0287 |
-3.28% |
|
|
| 2025-04-14 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8746 |
0.8746 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2025-04-11 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8786 |
0.8786 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0118 |
1.36% |
| 2025-04-10 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8668 |
0.8668 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0085 |
0.99% |
| 2025-04-09 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8583 |
0.8583 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0440 |
5.40% |
| 2025-04-08 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8143 |
0.8143 |
0.8085 |
0.8085 |
0.0058 |
0.72% |
| 2025-04-07 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8085 |
0.8085 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0710 |
-8.07% |
| 2025-04-03 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8795 |
0.8795 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-04-02 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8789 |
0.8789 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.0043 |
-0.49% |
| 2025-04-01 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8832 |
0.8832 |
0.8622 |
0.8622 |
0.0210 |
2.44% |
| 2025-03-31 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8622 |
0.8622 |
0.8722 |
0.8722 |
-0.0100 |
-1.15% |
| 2025-03-28 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8722 |
0.8722 |
0.8799 |
0.8799 |
-0.0077 |
-0.88% |
| 2025-03-27 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8799 |
0.8799 |
0.8907 |
0.8907 |
-0.0108 |
-1.21% |
| 2025-03-26 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8907 |
0.8907 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-03-25 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8915 |
0.8915 |
0.8798 |
0.8798 |
0.0117 |
1.33% |
| 2025-03-24 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8798 |
0.8798 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0140 |
-1.57% |
| 2025-03-21 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8938 |
0.8938 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0171 |
-1.88% |
| 2025-03-20 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.9109 |
0.9109 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0061 |
0.67% |
| 2025-03-19 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.9048 |
0.9048 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2025-03-18 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.9098 |
0.9098 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.0091 |
-0.99% |
| 2025-03-17 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.9189 |
0.9189 |
0.9228 |
0.9228 |
-0.0039 |
-0.42% |
| 2025-03-14 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.9228 |
0.9228 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0055 |
-0.59% |
| 2025-03-13 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.9283 |
0.9283 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0047 |
0.51% |
| 2025-03-12 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.9236 |
0.9236 |
0.9314 |
0.9314 |
-0.0078 |
-0.84% |
| 2025-03-11 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.9314 |
0.9314 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0240 |
2.64% |
| 2025-03-10 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.9074 |
0.9074 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0064 |
0.71% |
| 2025-03-07 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.9010 |
0.9010 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0220 |
2.50% |
| 2025-03-06 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8790 |
0.8790 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0070 |
0.80% |
| 2025-03-05 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8720 |
0.8720 |
0.8741 |
0.8741 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2025-03-04 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8741 |
0.8741 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0165 |
1.92% |
| 2025-03-03 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0035 |
0.41% |
| 2025-02-28 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8541 |
0.8541 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0100 |
-1.16% |
| 2025-02-27 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8641 |
0.8641 |
0.8684 |
0.8684 |
-0.0043 |
-0.50% |
| 2025-02-26 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8684 |
0.8684 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0035 |
0.40% |
| 2025-02-25 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8649 |
0.8649 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0054 |
-0.62% |
| 2025-02-24 |
014381 |
長城久源靈活配置混合C |
0.8703 |
0.8703 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0007 |
-0.08% |
