廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A基金凈值查詢(014317)
今天最新凈值
1.5909
0.0192 1.2200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5815
-0.0094 -0.5929%
- 累計凈值：1.5909
- 成立日期：2022-06-02
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.0207億
- 最近資產(chǎn)：1.58億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：楊冬 唐曉斌
今年以來廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A基金凈值查詢
今年以來,廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A(014317)基金累計收益率29.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.5682 |
1.5682 |
1.5909 |
1.5909 |
-0.0227 |
-1.43% |
| 2025-05-21 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.5909 |
1.5909 |
1.5717 |
1.5717 |
0.0192 |
1.22% |
| 2025-05-20 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.5717 |
1.5717 |
1.5512 |
1.5512 |
0.0205 |
1.32% |
| 2025-05-19 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.5512 |
1.5512 |
1.5432 |
1.5432 |
0.0080 |
0.52% |
| 2025-05-16 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.5432 |
1.5432 |
1.5398 |
1.5398 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-05-15 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.5398 |
1.5398 |
1.5548 |
1.5548 |
-0.0150 |
-0.96% |
| 2025-05-14 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.5548 |
1.5548 |
1.5408 |
1.5408 |
0.0140 |
0.91% |
| 2025-05-13 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.5408 |
1.5408 |
1.5431 |
1.5431 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.5431 |
1.5431 |
1.5346 |
1.5346 |
0.0085 |
0.55% |
| 2025-05-09 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.5346 |
1.5346 |
1.5344 |
1.5344 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.5344 |
1.5344 |
1.5291 |
1.5291 |
0.0053 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.5291 |
1.5291 |
1.5443 |
1.5443 |
-0.0152 |
-0.98% |
| 2025-05-06 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.5443 |
1.5443 |
1.5177 |
1.5177 |
0.0266 |
1.75% |
| 2025-04-30 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.5177 |
1.5177 |
1.4979 |
1.4979 |
0.0198 |
1.32% |
| 2025-04-29 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.4979 |
1.4979 |
1.4895 |
1.4895 |
0.0084 |
0.56% |
| 2025-04-28 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.4895 |
1.4895 |
1.4848 |
1.4848 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-04-25 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.4848 |
1.4848 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0122 |
-0.81% |
| 2025-04-24 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.4970 |
1.4970 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0109 |
0.73% |
| 2025-04-23 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.4861 |
1.4861 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.4860 |
1.4860 |
1.4658 |
1.4658 |
0.0202 |
1.38% |
| 2025-04-21 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.4658 |
1.4658 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0228 |
1.58% |
| 2025-04-18 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.4430 |
1.4430 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2025-04-17 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.4481 |
1.4481 |
1.4418 |
1.4418 |
0.0063 |
0.44% |
| 2025-04-16 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.4418 |
1.4418 |
1.4639 |
1.4639 |
-0.0221 |
-1.51% |
| 2025-04-15 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.4639 |
1.4639 |
1.4623 |
1.4623 |
0.0016 |
0.11% |
|
|
| 2025-04-14 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.4623 |
1.4623 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0165 |
1.14% |
| 2025-04-11 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.4458 |
1.4458 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0283 |
2.00% |
| 2025-04-10 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.4175 |
1.4175 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0378 |
2.74% |
| 2025-04-09 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.3797 |
1.3797 |
1.3611 |
1.3611 |
0.0186 |
1.37% |
| 2025-04-08 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.3611 |
1.3611 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0110 |
0.81% |
| 2025-04-07 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.3501 |
1.3501 |
1.5322 |
1.5322 |
-0.1821 |
-11.88% |
| 2025-04-03 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.5322 |
1.5322 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0268 |
-1.72% |
| 2025-04-02 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.5590 |
1.5590 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0180 |
1.17% |
| 2025-04-01 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.5410 |
1.5410 |
1.5082 |
1.5082 |
0.0328 |
2.17% |
| 2025-03-31 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.5082 |
1.5082 |
1.5269 |
1.5269 |
-0.0187 |
-1.22% |
| 2025-03-28 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.5269 |
1.5269 |
1.5238 |
1.5238 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-03-27 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.5238 |
1.5238 |
1.4881 |
1.4881 |
0.0357 |
2.40% |
| 2025-03-26 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.4881 |
1.4881 |
1.4896 |
1.4896 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-03-25 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.4896 |
1.4896 |
1.5077 |
1.5077 |
-0.0181 |
-1.20% |
| 2025-03-24 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.5077 |
1.5077 |
1.5032 |
1.5032 |
0.0045 |
0.30% |
| 2025-03-21 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.5032 |
1.5032 |
1.5355 |
1.5355 |
-0.0323 |
-2.10% |
| 2025-03-20 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.5355 |
1.5355 |
1.5515 |
1.5515 |
-0.0160 |
-1.03% |
| 2025-03-19 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.5515 |
1.5515 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2025-03-18 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.5583 |
1.5583 |
1.5484 |
1.5484 |
0.0099 |
0.64% |
| 2025-03-17 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.5484 |
1.5484 |
1.5501 |
1.5501 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-03-14 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.5501 |
1.5501 |
1.5182 |
1.5182 |
0.0319 |
2.10% |
| 2025-03-13 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.5182 |
1.5182 |
1.5399 |
1.5399 |
-0.0217 |
-1.41% |
| 2025-03-12 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.5399 |
1.5399 |
1.5365 |
1.5365 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-03-11 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.5365 |
1.5365 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0055 |
0.36% |
| 2025-03-10 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.5310 |
1.5310 |
1.5312 |
1.5312 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.5312 |
1.5312 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-03-06 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.5362 |
1.5362 |
1.4882 |
1.4882 |
0.0480 |
3.23% |
| 2025-03-05 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.4882 |
1.4882 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0122 |
0.83% |
| 2025-03-04 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.4760 |
1.4760 |
1.4678 |
1.4678 |
0.0082 |
0.56% |
| 2025-03-03 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.4678 |
1.4678 |
1.4515 |
1.4515 |
0.0163 |
1.12% |
| 2025-02-28 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.4515 |
1.4515 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0420 |
-2.81% |
| 2025-02-27 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.4935 |
1.4935 |
1.4899 |
1.4899 |
0.0036 |
0.24% |
| 2025-02-26 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.4899 |
1.4899 |
1.4716 |
1.4716 |
0.0183 |
1.24% |
| 2025-02-25 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.4716 |
1.4716 |
1.4904 |
1.4904 |
-0.0188 |
-1.26% |
| 2025-02-24 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.4904 |
1.4904 |
1.4936 |
1.4936 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-02-21 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.4936 |
1.4936 |
1.4309 |
1.4309 |
0.0627 |
4.38% |
| 2025-02-20 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.4309 |
1.4309 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.4317 |
1.4317 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0215 |
1.52% |
| 2025-02-18 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.4102 |
1.4102 |
1.4115 |
1.4115 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.4115 |
1.4115 |
1.4047 |
1.4047 |
0.0068 |
0.48% |
| 2025-02-14 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.4047 |
1.4047 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0416 |
3.05% |
| 2025-02-13 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.3631 |
1.3631 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-02-12 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.3617 |
1.3617 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0346 |
2.61% |
| 2025-02-11 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.3271 |
1.3271 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0118 |
-0.88% |
| 2025-02-10 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.3389 |
1.3389 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.3362 |
1.3362 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0264 |
2.02% |
| 2025-02-06 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.3098 |
1.3098 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0330 |
2.58% |
| 2025-02-05 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.2768 |
1.2768 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0087 |
0.69% |
| 2025-01-27 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.2681 |
1.2681 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0102 |
-0.80% |
| 2025-01-22 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.2552 |
1.2552 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.2511 |
1.2511 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0313 |
2.57% |
| 2025-01-13 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.2198 |
1.2198 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.2180 |
1.2180 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.2217 |
1.2217 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0183 |
1.52% |
| 2025-01-08 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.2034 |
1.2034 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-01-07 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.2057 |
1.2057 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0067 |
0.56% |
| 2025-01-06 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.1990 |
1.1990 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0150 |
1.27% |
| 2025-01-03 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.1840 |
1.1840 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0120 |
-1.00% |
| 2025-01-02 |
014317 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A |
1.1960 |
1.1960 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0314 |
-2.56% |
