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廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合A基金凈值查詢(014317)

今天最新凈值 1.5909 0.0192 1.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5815 -0.0094 -0.5929%
  • 累計(jì)凈值：1.5909
  • 成立日期：2022-06-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0207億
  • 最近資產(chǎn)：1.58億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：楊冬 唐曉斌
近一周廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合A(014317)基金累計(jì)收益率2.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014317 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合A 1.5682 1.5682 1.5909 1.5909 -0.0227 -1.43%
2025-05-21 014317 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合A 1.5909 1.5909 1.5717 1.5717 0.0192 1.22%
2025-05-20 014317 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合A 1.5717 1.5717 1.5512 1.5512 0.0205 1.32%
2025-05-19 014317 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合A 1.5512 1.5512 1.5432 1.5432 0.0080 0.52%
2025-05-16 014317 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合A 1.5432 1.5432 1.5398 1.5398 0.0034 0.22%