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大成優(yōu)質精選混合A基金凈值查詢(014311)

今天最新凈值 0.7888 -0.0035 -0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7874 -0.0014 -0.1757%
  • 累計凈值：0.7888
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4957億
  • 最近資產(chǎn)：1.67億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏慶國
近半年大成優(yōu)質精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成優(yōu)質精選混合A(014311)基金累計收益率3.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-19 014311 大成優(yōu)質精選混合A 0.7796 0.7796 0.7835 0.7835 -0.0039 -0.50%
2025-05-16 014311 大成優(yōu)質精選混合A 0.7835 0.7835 0.7825 0.7825 0.0010 0.13%
2025-05-15 014311 大成優(yōu)質精選混合A 0.7825 0.7825 0.7869 0.7869 -0.0044 -0.56%
2025-05-14 014311 大成優(yōu)質精選混合A 0.7869 0.7869 0.7824 0.7824 0.0045 0.58%
2025-05-13 014311 大成優(yōu)質精選混合A 0.7824 0.7824 0.7838 0.7838 -0.0014 -0.18%
2025-05-12 014311 大成優(yōu)質精選混合A 0.7838 0.7838 0.7730 0.7730 0.0108 1.40%
2025-05-09 014311 大成優(yōu)質精選混合A 0.7730 0.7730 0.7803 0.7803 -0.0073 -0.94%
2025-05-08 014311 大成優(yōu)質精選混合A 0.7803 0.7803 0.7760 0.7760 0.0043 0.55%
2025-05-07 014311 大成優(yōu)質精選混合A 0.7760 0.7760 0.7730 0.7730 0.0030 0.39%
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2025-04-29 014311 大成優(yōu)質精選混合A 0.7537 0.7537 0.7533 0.7533 0.0004 0.05%
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2025-04-22 014311 大成優(yōu)質精選混合A 0.7605 0.7605 0.7590 0.7590 0.0015 0.20%
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2025-04-15 014311 大成優(yōu)質精選混合A 0.7519 0.7519 0.7549 0.7549 -0.0030 -0.40%
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2025-04-09 014311 大成優(yōu)質精選混合A 0.7204 0.7204 0.7126 0.7126 0.0078 1.09%
2025-04-08 014311 大成優(yōu)質精選混合A 0.7126 0.7126 0.7048 0.7048 0.0078 1.11%
2025-04-07 014311 大成優(yōu)質精選混合A 0.7048 0.7048 0.7757 0.7757 -0.0709 -9.14%
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2025-04-02 014311 大成優(yōu)質精選混合A 0.7877 0.7877 0.7866 0.7866 0.0011 0.14%
2025-04-01 014311 大成優(yōu)質精選混合A 0.7866 0.7866 0.7765 0.7765 0.0101 1.30%
2025-03-31 014311 大成優(yōu)質精選混合A 0.7765 0.7765 0.7847 0.7847 -0.0082 -1.04%
2025-03-28 014311 大成優(yōu)質精選混合A 0.7847 0.7847 0.7879 0.7879 -0.0032 -0.41%
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2025-03-21 014311 大成優(yōu)質精選混合A 0.7761 0.7761 0.7885 0.7885 -0.0124 -1.57%
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2025-03-11 014311 大成優(yōu)質精選混合A 0.7860 0.7860 0.7843 0.7843 0.0017 0.22%
2025-03-10 014311 大成優(yōu)質精選混合A 0.7843 0.7843 0.7863 0.7863 -0.0020 -0.25%
2025-03-07 014311 大成優(yōu)質精選混合A 0.7863 0.7863 0.7914 0.7914 -0.0051 -0.64%
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2025-01-08 014311 大成優(yōu)質精選混合A 0.7267 0.7267 0.7350 0.7350 -0.0083 -1.13%
2025-01-07 014311 大成優(yōu)質精選混合A 0.7350 0.7350 0.7350 0.7350 0.0000 0.00%
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2024-12-24 014311 大成優(yōu)質精選混合A 0.7608 0.7608 0.7512 0.7512 0.0096 1.28%
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2024-12-19 014311 大成優(yōu)質精選混合A 0.7625 0.7625 0.7580 0.7580 0.0045 0.59%
2024-12-18 014311 大成優(yōu)質精選混合A 0.7580 0.7580 0.7585 0.7585 -0.0005 -0.07%
2024-12-17 014311 大成優(yōu)質精選混合A 0.7585 0.7585 0.7649 0.7649 -0.0064 -0.84%
2024-12-16 014311 大成優(yōu)質精選混合A 0.7649 0.7649 0.7733 0.7733 -0.0084 -1.09%
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2024-12-03 014311 大成優(yōu)質精選混合A 0.7799 0.7799 0.7864 0.7864 -0.0065 -0.83%
2024-12-02 014311 大成優(yōu)質精選混合A 0.7864 0.7864 0.7776 0.7776 0.0088 1.13%
2024-11-29 014311 大成優(yōu)質精選混合A 0.7776 0.7776 0.7641 0.7641 0.0135 1.77%
2024-11-28 014311 大成優(yōu)質精選混合A 0.7641 0.7641 0.7687 0.7687 -0.0046 -0.60%
2024-11-27 014311 大成優(yōu)質精選混合A 0.7687 0.7687 0.7557 0.7557 0.0130 1.72%
2024-11-26 014311 大成優(yōu)質精選混合A 0.7557 0.7557 0.7572 0.7572 -0.0015 -0.20%
2024-11-25 014311 大成優(yōu)質精選混合A 0.7572 0.7572 0.7635 0.7635 -0.0063 -0.83%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%