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大成優(yōu)質(zhì)精選混合A基金凈值查詢(xún)(014311)

今天最新凈值 0.7888 -0.0035 -0.4400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7874 -0.0014 -0.1757%
  • 累計(jì)凈值：0.7888
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4957億
  • 最近資產(chǎn)：1.67億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏慶國(guó)
近一周大成優(yōu)質(zhì)精選混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,大成優(yōu)質(zhì)精選混合A(014311)基金累計(jì)收益率0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7857 0.7857 0.7888 0.7888 -0.0031 -0.39%
2025-05-22 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7888 0.7888 0.7923 0.7923 -0.0035 -0.44%
2025-05-21 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7923 0.7923 0.7904 0.7904 0.0019 0.24%
2025-05-20 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7904 0.7904 0.7796 0.7796 0.0108 1.39%
2025-05-19 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7796 0.7796 0.7835 0.7835 -0.0039 -0.50%