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大成優(yōu)質(zhì)精選混合A基金凈值查詢(014311)

今天最新凈值 0.7888 -0.0035 -0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7874 -0.0014 -0.1757%
  • 累計凈值：0.7888
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4957億
  • 最近資產(chǎn)：1.67億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏慶國
近一月大成優(yōu)質(zhì)精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成優(yōu)質(zhì)精選混合A(014311)基金累計收益率3.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7888 0.7888 0.7923 0.7923 -0.0035 -0.44%
2025-05-21 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7923 0.7923 0.7904 0.7904 0.0019 0.24%
2025-05-20 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7904 0.7904 0.7796 0.7796 0.0108 1.39%
2025-05-19 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7796 0.7796 0.7835 0.7835 -0.0039 -0.50%
2025-05-16 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7835 0.7835 0.7825 0.7825 0.0010 0.13%
2025-05-15 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7825 0.7825 0.7869 0.7869 -0.0044 -0.56%
2025-05-14 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7869 0.7869 0.7824 0.7824 0.0045 0.58%
2025-05-13 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7824 0.7824 0.7838 0.7838 -0.0014 -0.18%
2025-05-12 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7838 0.7838 0.7730 0.7730 0.0108 1.40%
2025-05-09 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7730 0.7730 0.7803 0.7803 -0.0073 -0.94%
2025-05-08 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7803 0.7803 0.7760 0.7760 0.0043 0.55%
2025-05-07 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7760 0.7760 0.7730 0.7730 0.0030 0.39%
2025-05-06 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7730 0.7730 0.7580 0.7580 0.0150 1.98%
2025-04-30 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7580 0.7580 0.7537 0.7537 0.0043 0.57%
2025-04-29 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7537 0.7537 0.7533 0.7533 0.0004 0.05%
2025-04-28 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7533 0.7533 0.7555 0.7555 -0.0022 -0.29%
2025-04-25 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7555 0.7555 0.7569 0.7569 -0.0014 -0.18%
2025-04-24 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7569 0.7569 0.7606 0.7606 -0.0037 -0.49%