南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起基金凈值查詢(014294)
今天最新凈值
1.5570
0.0188 1.2200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.4918
-0.0705 -4.5124%
- 累計凈值：1.6770
- 成立日期：2021-11-23
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.1754億
- 最近資產(chǎn)：4.33億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：雷嘉源
近一季南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起基金凈值查詢
近一季,南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起(014294)基金累計收益率23.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.5623 |
1.6823 |
1.5570 |
1.6770 |
0.0053 |
0.34% |
| 2025-05-20 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.5570 |
1.6770 |
1.5382 |
1.6582 |
0.0188 |
1.22% |
| 2025-05-19 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.5382 |
1.6582 |
1.5097 |
1.6297 |
0.0285 |
1.89% |
| 2025-05-16 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.5097 |
1.6297 |
1.4983 |
1.6183 |
0.0114 |
0.76% |
| 2025-05-15 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4983 |
1.6183 |
1.4927 |
1.6127 |
0.0056 |
0.38% |
| 2025-05-14 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4927 |
1.6127 |
1.4904 |
1.6104 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4904 |
1.6104 |
1.4949 |
1.6149 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2025-05-12 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4949 |
1.6149 |
1.4696 |
1.5896 |
0.0253 |
1.72% |
| 2025-05-09 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4696 |
1.5896 |
1.4651 |
1.5851 |
0.0045 |
0.31% |
| 2025-05-08 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4651 |
1.5851 |
1.4606 |
1.5806 |
0.0045 |
0.31% |
|
|
| 2025-05-07 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4606 |
1.5806 |
1.4597 |
1.5797 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4597 |
1.5797 |
1.4354 |
1.5554 |
0.0243 |
1.69% |
| 2025-04-30 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4354 |
1.5554 |
1.4147 |
1.5347 |
0.0207 |
1.46% |
| 2025-04-29 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4147 |
1.5347 |
1.3950 |
1.5150 |
0.0197 |
1.41% |
| 2025-04-28 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.3950 |
1.5150 |
1.4102 |
1.5302 |
-0.0152 |
-1.08% |
| 2025-04-25 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4102 |
1.5302 |
1.4265 |
1.5465 |
-0.0163 |
-1.14% |
| 2025-04-24 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4265 |
1.5465 |
1.4437 |
1.5637 |
-0.0172 |
-1.19% |
| 2025-04-23 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4437 |
1.5637 |
1.4482 |
1.5682 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2025-04-22 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4482 |
1.5682 |
1.4628 |
1.5828 |
-0.0146 |
-1.00% |
| 2025-04-21 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4628 |
1.5828 |
1.4558 |
1.5758 |
0.0070 |
0.48% |
| 2025-04-18 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4558 |
1.5758 |
1.4411 |
1.5611 |
0.0147 |
1.02% |
| 2025-04-17 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4411 |
1.5611 |
1.4046 |
1.5246 |
0.0365 |
2.60% |
| 2025-04-16 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4046 |
1.5246 |
1.4085 |
1.5285 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-04-15 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4085 |
1.5285 |
1.3970 |
1.5170 |
0.0115 |
0.82% |
| 2025-04-14 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.3970 |
1.5170 |
1.3645 |
1.4845 |
0.0325 |
2.38% |
|
|
| 2025-04-11 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.3645 |
1.4845 |
1.3658 |
1.4858 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-10 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.3658 |
1.4858 |
1.3223 |
1.4423 |
0.0435 |
3.29% |
| 2025-04-09 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.3223 |
1.4423 |
1.2699 |
1.3899 |
0.0524 |
4.13% |
| 2025-04-08 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.2699 |
1.3899 |
1.2264 |
1.3464 |
0.0435 |
3.55% |
| 2025-04-07 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.2264 |
1.3464 |
1.3560 |
1.4760 |
-0.1296 |
-9.56% |
| 2025-04-03 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.3560 |
1.4760 |
1.3666 |
1.4866 |
-0.0106 |
-0.78% |
| 2025-04-02 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.3666 |
1.4866 |
1.3628 |
1.4828 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-04-01 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.3628 |
1.4828 |
1.3475 |
1.4675 |
0.0153 |
1.14% |
| 2025-03-31 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.3475 |
1.4675 |
1.3734 |
1.4934 |
-0.0259 |
-1.89% |
| 2025-03-28 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.3734 |
1.4934 |
1.4020 |
1.5220 |
-0.0286 |
-2.04% |
| 2025-03-27 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4020 |
1.5220 |
1.4022 |
1.5222 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4022 |
1.5222 |
1.3979 |
1.5179 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-03-25 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.3979 |
1.5179 |
1.3797 |
1.4997 |
0.0182 |
1.32% |
| 2025-03-24 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.3797 |
1.4997 |
1.4165 |
1.4765 |
0.0232 |
1.64% |
| 2025-03-21 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4165 |
1.4765 |
1.4346 |
1.4946 |
-0.0181 |
-1.26% |
| 2025-03-20 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4346 |
1.4946 |
1.4625 |
1.5225 |
-0.0279 |
-1.91% |
| 2025-03-19 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4625 |
1.5225 |
1.5022 |
1.5622 |
-0.0397 |
-2.64% |
| 2025-03-18 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.5022 |
1.5622 |
1.4961 |
1.5561 |
0.0061 |
0.41% |
| 2025-03-17 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4961 |
1.5561 |
1.4726 |
1.5326 |
0.0235 |
1.60% |
| 2025-03-14 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4726 |
1.5326 |
1.4424 |
1.5024 |
0.0302 |
2.09% |
| 2025-03-13 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4424 |
1.5024 |
1.4380 |
1.4980 |
0.0044 |
0.31% |
| 2025-03-12 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4380 |
1.4980 |
1.4414 |
1.5014 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-03-11 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4414 |
1.5014 |
1.4296 |
1.4896 |
0.0118 |
0.83% |
| 2025-03-10 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4296 |
1.4896 |
1.4124 |
1.4724 |
0.0172 |
1.22% |
| 2025-03-07 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4124 |
1.4724 |
1.4167 |
1.4767 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4167 |
1.4767 |
1.4279 |
1.4879 |
-0.0112 |
-0.78% |
| 2025-03-05 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4279 |
1.4879 |
1.4072 |
1.4672 |
0.0207 |
1.47% |
| 2025-03-04 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4072 |
1.4672 |
1.3886 |
1.4486 |
0.0186 |
1.34% |
| 2025-03-03 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.3886 |
1.4486 |
1.3526 |
1.4126 |
0.0360 |
2.66% |
| 2025-02-28 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.3526 |
1.4126 |
1.3878 |
1.4478 |
-0.0352 |
-2.54% |
| 2025-02-27 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.3878 |
1.4478 |
1.3566 |
1.4166 |
0.0312 |
2.30% |
| 2025-02-26 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.3566 |
1.4166 |
1.3269 |
1.3869 |
0.0297 |
2.24% |
| 2025-02-25 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.3269 |
1.3869 |
1.3365 |
1.3965 |
-0.0096 |
-0.72% |
| 2025-02-24 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.3365 |
1.3965 |
1.3326 |
1.3926 |
0.0039 |
0.29% |
