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大成北交所兩年定開混合A基金凈值查詢(014271)

今天最新凈值 1.3443 -0.0094 -0.6900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2949 -0.0494 -3.6750%
  • 累計凈值：1.3443
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4802億
  • 最近資產(chǎn)：2.52億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：謝家樂 朱倩
近一周大成北交所兩年定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成北交所兩年定開混合A(014271)基金累計收益率7.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014271 大成北交所兩年定開混合A 1.2888 1.2888 1.3443 1.3443 -0.0555 -4.13%
2025-05-21 014271 大成北交所兩年定開混合A 1.3443 1.3443 1.3537 1.3537 -0.0094 -0.69%
2025-05-20 014271 大成北交所兩年定開混合A 1.3537 1.3537 1.3254 1.3254 0.0283 2.14%
2025-05-19 014271 大成北交所兩年定開混合A 1.3254 1.3254 1.2897 1.2897 0.0357 2.77%
2025-05-16 014271 大成北交所兩年定開混合A 1.2897 1.2897 1.2842 1.2842 0.0055 0.43%