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大成北交所兩年定開混合A基金凈值查詢(014271)

今天最新凈值 1.3443 -0.0094 -0.6900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2949 -0.0494 -3.6750%
  • 累計(jì)凈值：1.3443
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4802億
  • 最近資產(chǎn)：2.52億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：謝家樂 朱倩
近一月大成北交所兩年定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成北交所兩年定開混合A(014271)基金累計(jì)收益率8.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014271 大成北交所兩年定開混合A 1.2888 1.2888 1.3443 1.3443 -0.0555 -4.13%
2025-05-21 014271 大成北交所兩年定開混合A 1.3443 1.3443 1.3537 1.3537 -0.0094 -0.69%
2025-05-20 014271 大成北交所兩年定開混合A 1.3537 1.3537 1.3254 1.3254 0.0283 2.14%
2025-05-19 014271 大成北交所兩年定開混合A 1.3254 1.3254 1.2897 1.2897 0.0357 2.77%
2025-05-16 014271 大成北交所兩年定開混合A 1.2897 1.2897 1.2842 1.2842 0.0055 0.43%
2025-05-15 014271 大成北交所兩年定開混合A 1.2842 1.2842 1.2731 1.2731 0.0111 0.87%
2025-05-14 014271 大成北交所兩年定開混合A 1.2731 1.2731 1.2615 1.2615 0.0116 0.92%
2025-05-13 014271 大成北交所兩年定開混合A 1.2615 1.2615 1.2694 1.2694 -0.0079 -0.62%
2025-05-12 014271 大成北交所兩年定開混合A 1.2694 1.2694 1.2497 1.2497 0.0197 1.58%
2025-05-09 014271 大成北交所兩年定開混合A 1.2497 1.2497 1.2557 1.2557 -0.0060 -0.48%
2025-05-08 014271 大成北交所兩年定開混合A 1.2557 1.2557 1.2493 1.2493 0.0064 0.51%
2025-05-07 014271 大成北交所兩年定開混合A 1.2493 1.2493 1.2452 1.2452 0.0041 0.33%
2025-05-06 014271 大成北交所兩年定開混合A 1.2452 1.2452 1.2133 1.2133 0.0319 2.63%
2025-04-30 014271 大成北交所兩年定開混合A 1.2133 1.2133 1.1883 1.1883 0.0250 2.10%
2025-04-29 014271 大成北交所兩年定開混合A 1.1883 1.1883 1.1764 1.1764 0.0119 1.01%
2025-04-28 014271 大成北交所兩年定開混合A 1.1764 1.1764 1.1920 1.1920 -0.0156 -1.31%
2025-04-25 014271 大成北交所兩年定開混合A 1.1920 1.1920 1.2117 1.2117 -0.0197 -1.63%
2025-04-24 014271 大成北交所兩年定開混合A 1.2117 1.2117 1.2407 1.2407 -0.0290 -2.34%
2025-04-23 014271 大成北交所兩年定開混合A 1.2407 1.2407 1.2510 1.2510 -0.0103 -0.82%