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大成北交所兩年定開混合A - 基金主頁(yè)(代碼:014271)

今天最新凈值 1.3537 0.0283 2.1400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3098 -0.0345 -2.5661%
  • 累計(jì)凈值:1.3537
  • 成立日期:2021-11-23
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:3.4802億
  • 最近資產(chǎn):3.14億元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金經(jīng)理:謝家樂(lè) 朱倩
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 49.40% 7.31% 8.18% 28.22% 98.75% 76.15% 43.77% 35.37%
同類排名 18/4544 70/4653 693/4645 34/4590 15/4239 17/3676 33/2928 -
大成北交所兩年定開混合A基金動(dòng)態(tài)
大成北交所兩年定開混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
832982 錦波生物 0.0000 4.84% -11.34%
830839 萬(wàn)通液壓 0.0000 4.35% -4.82%
834599 同力股份 0.0000 4.23% -3.09%
832522 納科諾爾 0.0000 3.46% -5.48%
837242 建邦科技 0.0000 3.38% -3.43%
430418 蘇軸股份 0.0000 3.25% -2.83%
837403 康農(nóng)種業(yè) 0.0000 3.13% -4.79%
835179 凱德石英 0.0000 2.63% -3.57%
833429 康比特 0.0000 2.60% -2.05%
832491 奧迪威 0.0000 2.43% -3.69%
大成北交所兩年定開混合A(014271)基金檔案
基金代碼 014271 基金簡(jiǎn)稱 大成北交所兩年定開混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-11-19~2021-11-19 成立日期 2021-11-23 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 謝家樂(lè) 朱倩 基金托管人 基金公司 大成基金
最近資產(chǎn) 3.14億元 最近份額 3.4802億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率