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大成北交所兩年定開混合A基金盤中實時估值(014271)

今天最新凈值 1.2888 -0.0555 -4.1300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.2888
  • 成立日期:2021-11-23
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:3.4802億
  • 最近資產(chǎn):3.14億元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金經(jīng)理:謝家樂 朱倩
大成北交所兩年定開混合A基金014271重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
832982 錦波生物 0.0000 4.84% 0.85% 0.0411%
830839 萬通液壓 0.0000 4.35% 0.20% 0.0087%
834599 同力股份 0.0000 4.23% -1.12% -0.0474%
832522 納科諾爾 0.0000 3.46% -0.32% -0.0111%
837242 建邦科技 0.0000 3.38% 0.20% 0.0068%
430418 蘇軸股份 0.0000 3.25% -2.71% -0.0881%
837403 康農(nóng)種業(yè) 0.0000 3.13% -5.78% -0.1809%
835179 凱德石英 0.0000 2.63% -4.82% -0.1268%
833429 康比特 0.0000 2.60% 3.67% 0.0954%
832491 奧迪威 0.0000 2.43% -4.15% -0.1008%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
34.3% -0.4031% 71.89%
大成北交所兩年定開混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -1.37% -0.78%
2025-05-22 -4.13% -3.68%
2025-05-21 -0.69% 0.53%
2025-05-20 2.14% 0.65%
2025-05-19 2.77% 1.43%
2025-05-16 0.43% 0.89%
2025-05-15 0.87% 0.53%
2025-05-14 0.92% 0.21%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
大成北交所兩年定開混合A基金014271實時估值圖
大成北交所兩年定開混合A基金014271實時估值圖
大成北交所兩年定開混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%